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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 85.24%7.78億 | 91.01%1.7億 | 29.79%2.44億 | 3.85%1.89億 | 548.72%1.75億 | -37.69%4.2億 | -11.00%8,900萬 | 52.85%1.88億 | -9.90%1.82億 | -115.66%-3,900萬 |
持續經營淨收入 | 37.28%3.13億 | -44.12%3,800萬 | 100.00%9,400萬 | 84.62%7,200萬 | 47.30%1.09億 | -2.15%2.28億 | 33.33%6,800萬 | -18.97%4,700萬 | -39.06%3,900萬 | 23.33%7,400萬 |
持續經營損益 | 20.00%600萬 | 100.00%200萬 | 0.00%100萬 | 0.00%200萬 | 0.00%100萬 | -61.54%500萬 | -94.12%100萬 | 109.09%100萬 | -50.00%200萬 | -66.67%100萬 |
折舊和攤銷 | 8.30%4.96億 | 7.63%1.27億 | 8.62%1.26億 | 7.96%1.22億 | 9.01%1.21億 | 9.83%4.58億 | 10.28%1.18億 | 7.41%1.16億 | 9.71%1.13億 | 12.12%1.11億 |
遞延稅費 | 321.88%1.35億 | 145.71%8,600萬 | 200.00%900萬 | 50.00%300萬 | 825.00%3,700萬 | 433.33%3,200萬 | 1,266.67%3,500萬 | ---900萬 | -60.00%200萬 | 0.00%400萬 |
其他非現金項目 | -2,300.00%-1.32億 | 50.00%-1,100萬 | -90.32%300萬 | -140.00%-200萬 | -1,425.00%-1.22億 | 107.41%600萬 | 42.11%-2,200萬 | 293.75%3,100萬 | 129.41%500萬 | 20.00%-800萬 |
營運資金變化 | 80.37%-6,400萬 | 25.00%-9,600萬 | 450.00%1,100萬 | -138.10%-800萬 | 113.12%2,900萬 | -559.15%-3.26億 | -276.47%-1.28億 | 112.50%200萬 | -51.16%2,100萬 | -383.33%-2.21億 |
-應收款項(增)減 | -127.59%-6,600萬 | 96.15%-200萬 | -35.59%-8,000萬 | -56.25%2,100萬 | -114.71%-500萬 | 56.06%-2,900萬 | -15.56%-5,200萬 | -1.72%-5,900萬 | 200.00%4,800萬 | 61.90%3,400萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 300.00%200萬 | 76.92%-300萬 | ---100萬 | ---- | ---- | -120.00%-100萬 | 48.00%-1,300萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 128.31%4,700萬 | -233.33%-2,000萬 | 94.23%1.01億 | 1.69%-5,800萬 | 113.79%2,400萬 | -205.73%-1.66億 | -80.52%1,500萬 | -61.48%5,200萬 | -436.36%-5,900萬 | -295.45%-1.74億 |
-其他營運資本變化 | 65.65%-4,500萬 | 27.62%-7,600萬 | -220.00%-1,200萬 | -28.89%3,200萬 | 113.58%1,100萬 | -555.00%-1.31億 | -31.25%-1.05億 | 110.20%1,000萬 | -28.57%4,500萬 | -185.26%-8,100萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 85.24%7.78億 | 91.01%1.7億 | 29.79%2.44億 | 3.85%1.89億 | 548.72%1.75億 | -37.69%4.2億 | -11.00%8,900萬 | 52.85%1.88億 | -9.90%1.82億 | -115.66%-3,900萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 4.49%-12.97億 | 6.81%-3.97億 | 27.09%-2.61億 | -3.36%-3.08億 | -19.93%-3.31億 | -79.16%-13.58億 | -85.22%-4.26億 | -84.54%-3.58億 | -65.56%-2.98億 | -79.22%-2.76億 |
資本性支出 | 6.63%-12.68億 | 8.20%-3.92億 | 29.33%-2.53億 | 0.33%-2.98億 | -18.61%-3.25億 | -77.28%-13.58億 | -89.78%-4.27億 | -82.65%-3.58億 | -67.98%-2.99億 | -64.07%-2.74億 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -83.33%200萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---600萬 | ---200萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---2,300萬 | ---300萬 | ---800萬 | -700.00%-600萬 | -50.00%-600萬 | ---- | ---- | --0 | 150.00%100萬 | -500.00%-400萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 4.49%-12.97億 | 6.81%-3.97億 | 27.09%-2.61億 | -3.36%-3.08億 | -19.93%-3.31億 | -79.16%-13.58億 | -85.22%-4.26億 | -84.54%-3.58億 | -65.56%-2.98億 | -79.22%-2.76億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -32.39%5.26億 | -30.85%2.04億 | -77.45%4,600萬 | -143.59%-5,100萬 | 101.85%3.27億 | 294.92%7.78億 | 6.50%2.95億 | 10,300.00%2.04億 | 385.37%1.17億 | 537.84%1.62億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -18.93%3.94億 | -73.99%9,000萬 | --0 | --0 | 430.43%3.04億 | 35.00%4.86億 | 8.13%3.46億 | 300.00%1.6億 | --7,200萬 | ---9,200萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -28.66%3.46億 | --1.68億 | 7.53%1億 | --0 | -74.00%7,800萬 | 2,794.44%4.85億 | --0 | --9,300萬 | --9,200萬 | 1,766.67%3億 |
現金股利支付 | -11.73%-2億 | -8.33%-5,200萬 | -10.64%-5,200萬 | -9.09%-4,800萬 | -20.00%-4,800萬 | -13.29%-1.79億 | -17.07%-4,800萬 | -17.50%-4,700萬 | -12.82%-4,400萬 | -5.26%-4,000萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-1,400萬 | 33.33%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-300萬 | -16.67%-700萬 | -207.69%-1,400萬 | -50.00%-300萬 | 0.00%-200萬 | -50.00%-300萬 | -131.58%-600萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -32.39%5.26億 | -30.85%2.04億 | -77.45%4,600萬 | -143.59%-5,100萬 | 101.85%3.27億 | 294.92%7.78億 | 6.50%2.95億 | 10,300.00%2.04億 | 385.37%1.17億 | 537.84%1.62億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -96.97%500萬 | -25.53%3,500萬 | -53.85%600萬 | 1,366.67%1.76億 | -96.97%500萬 | 217.31%1.65億 | 161.11%4,700萬 | -85.71%1,300萬 | -89.09%1,200萬 | 217.31%1.65億 |
當期現金流變化 | 104.38%700萬 | 45.24%-2,300萬 | -14.71%2,900萬 | -17,100.00%-1.7億 | 211.76%1.71億 | -241.59%-1.6億 | -128.57%-4,200萬 | 146.58%3,400萬 | 105.26%100萬 | -363.79%-1.53億 |
期末現金流 | 140.00%1,200萬 | 140.00%1,200萬 | -25.53%3,500萬 | -53.85%600萬 | 1,366.67%1.76億 | -96.97%500萬 | -96.97%500萬 | 161.11%4,700萬 | -85.71%1,300萬 | -89.09%1,200萬 |
自由現金流 | 47.76%-4.9億 | 34.32%-2.22億 | 94.71%-900萬 | 6.84%-1.09億 | 52.08%-1.5億 | -919.57%-9.38億 | -170.40%-3.38億 | -132.88%-1.7億 | -587.50%-1.17億 | -481.71%-3.13億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |