(Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | (Q3)2014/09/30 | (Q2)2014/06/30 | (Q1)2014/03/31 | (FY)2013/12/31 | (Q4)2013/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 90.46%-4.8萬 | 76.50%-16.1萬 | 51.65%-33.6萬 | 20.72%-241.5萬 | 43.82%-53.2萬 | 21.04%-50.3萬 | 5.12%-68.5萬 | 6.08%-69.5萬 | -35.98%-304.6萬 | -83.88%-94.7萬 |
持續經營淨收入 | 82.24%-25.5萬 | -86.57%-37.5萬 | 35.66%-55.4萬 | 63.63%-258.4萬 | 97.49%-8.6萬 | -3.31%-143.6萬 | 81.49%-20.1萬 | 28.31%-86.1萬 | 10.70%-710.4萬 | -56.48%-342.7萬 |
持續經營損益 | -203.70%-5.6萬 | 104.05%2.1萬 | 55.45%-9.8萬 | -286.02%-123.7萬 | -188.34%-55.3萬 | -66.67%5.4萬 | -735.48%-51.8萬 | -260.66%-22萬 | -35.19%66.5萬 | 173.36%62.6萬 |
折舊和攤銷 | -15.79%3.2萬 | -31.58%2.6萬 | 11.11%4萬 | -5.00%15.2萬 | 8.11%4萬 | -11.63%3.8萬 | 15.15%3.8萬 | -23.40%3.6萬 | -29.20%16萬 | -37.29%3.7萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -89.54%7.8萬 | ---- | ---- | ---- | --15.4萬 | 46.56%74.6萬 | 64.76%72萬 |
營運資金變化 | 58.90%11.6萬 | 108.23%5.2萬 | 85.41%-2.7萬 | -27.32%-74.1萬 | 100.57%3,000 | 1.39%7.3萬 | -936.07%-63.2萬 | -193.65%-18.5萬 | -682.00%-58.2萬 | -29.58%-53萬 |
-應收款項(增)減 | 243.75%2.3萬 | -250.00%-6,000 | 1,200.00%1.1萬 | 164.62%4.2萬 | 144.00%5.5萬 | -112.50%-1.6萬 | 108.16%4,000 | 94.74%-1,000 | -119.17%-6.5萬 | -71.23%-12.5萬 |
-存貨(增)減 | -96.06%5,000 | -89.89%9,000 | --0 | 770.59%14.8萬 | 28.57%9,000 | 388.64%12.7萬 | -38.19%8.9萬 | 14.44%-7.7萬 | -91.05%1.7萬 | -68.18%7,000 |
-預付費用(增)減 | --0 | --0 | --4,000 | 135.50%7.1萬 | 104.48%9,000 | --0 | 6,300.00%6.2萬 | --0 | -133.17%-20萬 | -1,775.00%-20.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 304.65%8.8萬 | 137.98%4.9萬 | 51.16%-4.2萬 | -39.91%-32.6萬 | 66.00%-6.8萬 | -960.00%-4.3萬 | -50.00%-12.9萬 | -279.17%-8.6萬 | -59.59%-23.3萬 | 48.05%-20萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | -647.73%-65.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.59%-8.8萬 | ---1.1萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -38.46%-1.8萬 | ---2,000 | -72.22%5,000 | --0 | -425.00%-2.1萬 | 94.35%-1.3萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 90.46%-4.8萬 | 76.50%-16.1萬 | 51.65%-33.6萬 | 20.72%-241.5萬 | 43.82%-53.2萬 | 21.04%-50.3萬 | 5.12%-68.5萬 | 6.08%-69.5萬 | -35.98%-304.6萬 | -83.88%-94.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 850.00%4.5萬 | 0 | -62.50%-2.6萬 | -1,000 | -21.43%-1.7萬 | -500.00%-6,000 | -100.00%-2,000 | 77.78%-1.6萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 850.00%4.5萬 | --0 | -62.50%-2.6萬 | ---1,000 | -21.43%-1.7萬 | -500.00%-6,000 | -100.00%-2,000 | 78.08%-1.6萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 850.00%4.5萬 | --0 | -62.50%-2.6萬 | ---1,000 | -21.43%-1.7萬 | -500.00%-6,000 | -100.00%-2,000 | 77.78%-1.6萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -101.39%-1.3萬 | 211.50%12.6萬 | 58.02%20.7萬 | -80.17%90.5萬 | -101.84%-4.6萬 | 95.19%93.3萬 | -110.73%-11.3萬 | -75.65%13.1萬 | 78.66%456.3萬 | 936.91%249.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -78.26%2萬 | -102.36%-7,000 | -85.33%34萬 | -100.94%-2.3萬 | -13.64%-2.5萬 | 387.50%9.2萬 | 577.42%29.6萬 | 5.80%231.8萬 | 2,897.70%243.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --25萬 | --100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 69.05%-1.3萬 | 151.71%10.6萬 | 78.18%-3.6萬 | -119.38%-43.5萬 | -138.33%-2.3萬 | -103.36%-4.2萬 | -161.19%-20.5萬 | -127.50%-16.5萬 | 11,325.00%224.5萬 | 200.00%6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -101.39%-1.3萬 | 211.50%12.6萬 | 58.02%20.7萬 | -80.17%90.5萬 | -101.84%-4.6萬 | 95.19%93.3萬 | -110.73%-11.3萬 | -75.65%13.1萬 | 78.66%456.3萬 | 936.91%249.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -76.20%8.9萬 | -93.29%7.9萬 | -88.07%20.8萬 | 617.70%174.4萬 | 299.49%78.7萬 | 1.08%37.4萬 | 2,845.00%117.8萬 | 617.70%174.4萬 | 24,200.00%24.3萬 | -81.38%19.7萬 |
當期現金流變化 | -114.77%-6.1萬 | 101.24%1萬 | 77.21%-12.9萬 | -202.33%-153.6萬 | -137.43%-57.9萬 | 338.73%41.3萬 | -343.64%-80.4萬 | -178.82%-56.6萬 | 520.25%150.1萬 | 289.82%154.7萬 |
期末現金流 | -96.44%2.8萬 | -76.20%8.9萬 | -93.29%7.9萬 | -88.07%20.8萬 | -88.07%20.8萬 | 299.49%78.7萬 | 1.08%37.4萬 | 2,845.00%117.8萬 | 617.70%174.4萬 | 617.70%174.4萬 |
自由現金流 | 90.77%-4.8萬 | 76.70%-16.1萬 | 51.79%-33.6萬 | 20.28%-244.1萬 | 43.72%-53.3萬 | 20.12%-52萬 | 4.43%-69.1萬 | 5.94%-69.7萬 | -32.38%-306.2萬 | -83.17%-94.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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