(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 43.52%-64.1萬 | -16.65%-113.5萬 | 21.53%-97.3萬 | -105.00%-4.1萬 | 7.84%-23.5萬 | 22.69%-124萬 | -2萬 | -25.5萬 | 36.40%-160.4萬 | -252.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -197.48%-610.1萬 | 172.38%625.9萬 | -22.81%-864.7萬 | -32.27%-596萬 | -133.74%-57.5萬 | 81.71%-704.1萬 | ---450.6萬 | ---24.6萬 | 0.80%-3,849.3萬 | ---3,880.3萬 |
非現金項目調整總額 | 146.91%342.3萬 | -193.17%-729.7萬 | 34.99%783.2萬 | 39.58%598.1萬 | 845.71%33.1萬 | -84.30%580.2萬 | --428.5萬 | --3.5萬 | -0.41%3,696.2萬 | --3,711.6萬 |
-折舊與攤銷 | 0.00%2,000 | -97.30%2,000 | -1.33%7.4萬 | 0.00%1.9萬 | -5.26%1.8萬 | -23.47%7.5萬 | --1.9萬 | --1.9萬 | -47.59%9.8萬 | --18.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -99.70%1.6萬 | 40.40%538.7萬 | ---- | ---- | -88.80%383.7萬 | ---- | ---- | 2.03%3,426.9萬 | --3,358.6萬 |
-處置利潤 | --0 | ---752.3萬 | --0 | --0 | --0 | -825.00%-5.8萬 | --0 | ---5.8萬 | --8,000 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -105.26%-1,000 | -96.74%1.9萬 | 2,040.00%58.2萬 | 639.13%12.4萬 | 65.22%-13.6萬 | -257.89%-3萬 | ---2.3萬 | ---39.1萬 | -64.15%1.9萬 | --5.3萬 |
-其他非現金項目 | 1,710.58%342.2萬 | -89.44%18.9萬 | -9.56%178.9萬 | -0.22%45.1萬 | -3.44%44.9萬 | -22.98%197.8萬 | --45.2萬 | --46.5萬 | -21.95%256.8萬 | --329萬 |
營運資本變動 | 2,200.00%203.7萬 | 38.61%-9.7萬 | -15,700.00%-15.8萬 | -130.85%-6.2萬 | 120.45%9,000 | 98.63%-1,000 | --20.1萬 | ---4.4萬 | 91.26%-7.3萬 | ---83.5萬 |
-應收款(增)減 | 2,300.00%2.2萬 | -104.17%-1,000 | -45.45%2.4萬 | 73.33%2.6萬 | 0.00%-5,000 | -45.00%4.4萬 | --1.5萬 | ---5,000 | 700.00%8萬 | --1萬 |
-應付款(減)增 | 6,206.06%201.5萬 | 87.91%-3.3萬 | -89.58%-27.3萬 | -256.52%-10.8萬 | -33.33%-1.2萬 | 47.64%-14.4萬 | --6.9萬 | ---9,000 | 71.56%-27.5萬 | ---96.7萬 |
-其他流動資產變動 | --0 | -169.23%-6.3萬 | -8.08%9.1萬 | -82.91%2萬 | 186.67%2.6萬 | -18.85%9.9萬 | --11.7萬 | ---3萬 | 0.00%12.2萬 | --12.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 63.88%-64.8萬 | 8.00%-179.4萬 | 30.53%-58.7萬 | 23.89%-44.6萬 | 28.62%-195萬 | -84.5萬 | -58.6萬 | 17.69%-273.2萬 | -331.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -75.00%1,000 | -60.00%4,000 | -56.52%1萬 | -66.67%2,000 | -33.33%2,000 | -89.35%2.3萬 | 6,000 | 3,000 | -19.40%21.6萬 | 26.8萬 |
已支付退稅 | 0 | 0 | -150.00%-1,000 | -85.71%1,000 | -1,000 | -50.00%2,000 | 7,000 | 0 | 119.05%4,000 | -2.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 64.02%-64萬 | 35.50%-177.9萬 | 12.86%-275.8萬 | 26.64%-62.5萬 | 18.85%-68萬 | 23.10%-316.5萬 | ---85.2萬 | ---83.8萬 | 26.42%-411.6萬 | ---559.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | 1,833.33%5.8萬 | --0 | ---- | --3,000 | --0 |
業務交易淨額 | --0 | --386.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2萬 |
投資活動現金淨額 | --0 | --387萬 | --0 | ---- | ---- | 1,833.33%5.8萬 | --0 | ---- | -75.00%3,000 | --1.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 12.60%112.6萬 | -50.00%100萬 | 504.04%200萬 | --0 | -51.20%100萬 | 96.24%-49.5萬 | ---1,000 | --204.9萬 | 0.18%-1,315.5萬 | ---1,317.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---402.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,373.8萬 |
租賃融資增減 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 93.75%-1,000 | --0 | --0 | -60.00%-1.6萬 | ---1,000 | ---1.1萬 | 88.89%-1萬 | ---9萬 |
融資活動現金淨額 | 137.17%112.4萬 | -251.28%-302.4萬 | 491.19%199.9萬 | --0 | -50.93%100萬 | 96.12%-51.1萬 | ---2,000 | --203.8萬 | -164.32%-1,316.5萬 | --2,046.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -71.11%37.9萬 | -36.65%131.2萬 | -63.60%207.1萬 | -33.78%193.7萬 | -3.00%161.7萬 | -75.23%568.9萬 | --292.5萬 | --166.7萬 | 184.25%2,296.7萬 | --808萬 |
現金變動 | 151.88%48.4萬 | -22.92%-93.3萬 | 79.02%-75.9萬 | 26.81%-62.5萬 | -74.56%32萬 | 79.06%-361.8萬 | ---85.4萬 | --125.8萬 | -216.06%-1,727.8萬 | --1,488.7萬 |
期末現金 | 127.70%86.3萬 | -71.11%37.9萬 | -36.65%131.2萬 | -36.65%131.2萬 | -33.78%193.7萬 | -63.60%207.1萬 | --207.1萬 | --292.5萬 | -75.23%568.9萬 | --2,296.7萬 |
自由現金流 | 64.02%-64萬 | 35.50%-177.9萬 | 12.86%-275.8萬 | 26.64%-62.5萬 | 18.85%-68萬 | 23.16%-316.5萬 | ---85.2萬 | ---83.8萬 | 26.37%-411.9萬 | ---559.4萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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