(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 29.37%-23.55萬 | 15.39%-93.51萬 | -46.07%-26萬 | 46.66%-10.28萬 | -6.06%-23.89萬 | 34.53%-33.35萬 | 23.05%-110.53萬 | 56.70%-17.8萬 | 38.66%-19.27萬 | -0.40%-22.52萬 |
持續經營淨收入 | -0.98%-35.43萬 | 31.57%-182.05萬 | 52.06%-35.86萬 | 34.96%-52.67萬 | -20.39%-58.44萬 | 43.16%-35.09萬 | -0.09%-266.06萬 | 17.32%-74.8萬 | -75.02%-80.98萬 | 39.32%-48.54萬 |
持續經營損益 | 85.42%-2.27萬 | -96.25%2.75萬 | -93.60%2.71萬 | -100.02%-83 | 348.33%15.63萬 | -995.43%-15.57萬 | 7.27%73.36萬 | 51.64%42.3萬 | 806.48%35.61萬 | -113.38%-6.29萬 |
折舊和攤銷 | 5.17%5,534 | -5.56%2.17萬 | 3.73%5,764 | -15.09%4,773 | -4.75%5,857 | -6.10%5,262 | 304.36%2.29萬 | 33.33%5,557 | 1,047.14%5,621 | 1,120.04%6,149 |
其他非現金項目 | -5.45%6.7萬 | -8.71%29.78萬 | -67.10%4.9萬 | 52.18%8.23萬 | -12.64%9.56萬 | 414.62%7.09萬 | -10.58%32.62萬 | 29.26%14.89萬 | -47.30%5.41萬 | 1,996.13%10.94萬 |
營運資金變化 | -28.91%6.89萬 | -11.67%41.74萬 | -1,305.61%-10.42萬 | 67.37%33.69萬 | -57.71%8.78萬 | 36.19%9.7萬 | 182.25%47.26萬 | -107.77%-7,412 | 110.29%20.13萬 | 72.48%20.75萬 |
-應收款項(增)減 | -290.15%-251 | 88.36%-71 | 425.49%2,391 | -226.60%-1,485 | 35.34%-1,109 | 125.24%132 | -136.75%-610 | 198.91%455 | -66.84%1,173 | 48.87%-1,715 |
-預付費用(增)減 | --0 | -5,425.94%-11.62萬 | -1,859.65%-12.08萬 | 432.96%13.36萬 | 118.19%1,633 | -1,586.29%-13.06萬 | 125.31%2,182 | -2,767.91%-6,166 | 1,005.78%2.51萬 | -430.52%-8,977 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -72.87%5.98萬 | 74.73%53.11萬 | 599.20%3.18萬 | 14.95%19.77萬 | 25.85%8.14萬 | 198.78%22.02萬 | 105.71%30.4萬 | -106.83%-6,374 | 104.71%17.2萬 | -42.35%6.47萬 |
-其他流動負債變化 | -16.85%-5,880 | -8.77%-2.16萬 | -18.75%-5,986 | 0.84%-4,839 | -8.59%-5,741 | -8.24%-5,032 | -505.95%-1.99萬 | -53.83%-5,041 | ---4,880 | ---5,287 |
-其他營運資本變化 | 24.78%1.53萬 | -87.05%2.42萬 | -219.17%-1.16萬 | 49.75%1.19萬 | -92.68%1.16萬 | 17.86%1.23萬 | 524.98%18.69萬 | 59.48%9,714 | -27.47%7,930 | 1,702.08%15.89萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 29.37%-23.55萬 | 15.39%-93.51萬 | -46.07%-26萬 | 46.66%-10.28萬 | -6.06%-23.89萬 | 34.53%-33.35萬 | 23.05%-110.53萬 | 56.70%-17.8萬 | 38.66%-19.27萬 | -0.40%-22.52萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -38.43%21.57萬 | -15.43%94.19萬 | 150.97%25.1萬 | -75.27%6.66萬 | 9.57%27.39萬 | -29.11%35.03萬 | -25.29%111.37萬 | -73.28%10萬 | -17.58%26.95萬 | -29.48%25萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -38.43%21.57萬 | 55.67%91.88萬 | --23.9萬 | -41.20%5.56萬 | 82.62%27.39萬 | 1.33%35.03萬 | -22.99%59.03萬 | --0 | -58.37%9.45萬 | -41.06%15萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -6.69%2.31萬 | --1.2萬 | --1.11萬 | ---- | ---- | -75.11%2.47萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -24.00%47.5萬 | -33.33%10萬 | 75.00%17.5萬 | 0.00%10萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.38萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -38.43%21.57萬 | -15.43%94.19萬 | 150.97%25.1萬 | -75.27%6.66萬 | 9.57%27.39萬 | -29.11%35.03萬 | -25.29%111.37萬 | -73.28%10萬 | -17.58%26.95萬 | -29.48%25萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 109.86%2.11萬 | 147.04%1萬 | -93.33%6,222 | 192.74%7.17萬 | -65.84%6,625 | 147.04%1萬 | 80.35%4,067 | -30.36%9.32萬 | -66.75%2.45萬 | -57.67%1.94萬 |
當期現金流變化 | -217.32%-1.98萬 | -19.98%6,776 | 88.47%-8,992 | -147.11%-3.62萬 | 41.46%3.5萬 | 211.88%1.69萬 | -84.46%8,468 | -112.39%-7.8萬 | 500.33%7.68萬 | -80.97%2.48萬 |
利率變動影響 | 139.38%7,999 | 271.30%4,262 | 556.90%2.39萬 | -265.82%-2.93萬 | 252.24%3萬 | -166.76%-2.03萬 | 95.28%-2,488 | 94.39%-5,221 | -116.85%-7,999 | 80.76%-1.97萬 |
期末現金流 | 39.89%9,268 | 109.86%2.11萬 | 109.86%2.11萬 | -93.33%6,222 | 192.74%7.17萬 | -65.84%6,625 | 147.04%1萬 | 147.04%1萬 | -30.36%9.32萬 | -66.75%2.45萬 |
自由現金流 | 29.37%-23.55萬 | 15.39%-93.51萬 | -46.07%-26萬 | 46.66%-10.28萬 | -6.06%-23.89萬 | 34.53%-33.35萬 | 23.05%-110.53萬 | 56.70%-17.8萬 | 38.66%-19.27萬 | -0.40%-22.52萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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