(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 199.55%14.28億 | 40.43%-14.34億 | -24.08億 |
貸款產生的現金收入 | 53.38%13.66億 | 35.94%8.9億 | --6.55億 |
經營活動產生的其他現金收入 | 102.69%6,250萬 | 24.10%-23.25億 | ---30.63億 |
現金付款 | -53.99%-13.3億 | -48.21%-8.64億 | -5.83億 |
銀行和客戶存款的現金付款 | -3.08%-2.48億 | -18.63%-2.4億 | ---2.02億 |
已支付利息及傭金 | -85.73%-10.23億 | -69.82%-5.51億 | ---3.24億 |
已繳所有稅款 | 18.62%-5,900萬 | -29.93%-7,250萬 | ---5,580萬 |
經營活動現金淨額 | 104.28%9,830萬 | 23.16%-22.98億 | ---29.91億 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 91.44%-750萬 | 67.12%-8,760萬 | -2.66億 |
無形資產交易淨額 | 30.39%-710萬 | -0.99%-1,020萬 | ---1,010萬 |
業務交易的淨額 | ---- | 64.97%-7,690萬 | ---2.2億 |
投資產品交易淨額 | 20.00%-40萬 | 87.50%-50萬 | ---400萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---3,280萬 |
非持續投資現金淨額 | |||
投資活動現金流淨額 | 91.44%-750萬 | 67.12%-8,760萬 | ---2.66億 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -91.62%1.94億 | -36.97%23.2億 | 36.81億 |
債務發行/償還的淨額 | -90.26%2.32億 | 4.55%23.83億 | --22.79億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --4.88億 |
現金股利支付 | 40.28%-3,780萬 | ---6,330萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --9.13億 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金流淨額 | -91.62%1.94億 | -36.97%23.2億 | --36.81億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -5.01%12.44億 | 47.85%13.09億 | --8.86億 |
當期現金流變化 | 534.60%2.85億 | -115.48%-6,560萬 | --4.24億 |
期末現金流 | 22.93%15.29億 | -5.01%12.44億 | --13.09億 |
自由現金流 | 103.95%9,120萬 | 23.08%-23.08億 | ---30.01億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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