(FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 242.75%4.73億 | 10.30%1.38億 | 1.25億 |
來自客戶的收入 | 242.75%4.73億 | 10.30%1.38億 | --1.25億 |
現金付款 | -321.30%-5.3億 | -10.88%-1.26億 | -1.13億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -321.30%-5.3億 | -10.88%-1.26億 | ---1.13億 |
已支付的直接利息 | -79.59%-112.6萬 | 23.44%-62.7萬 | ---81.9萬 |
已收到的直接利息 | -27.22%23.8萬 | -51.77%32.7萬 | --67.8萬 |
已支付的直接退稅 | 34.61%-250.5萬 | -72.88%-383.1萬 | ---221.6萬 |
經營活動現金淨額 | -863.65%-6,077.1萬 | -13.45%795.8萬 | --919.5萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 226.32%1,874.4萬 | -75.68%-1,483.8萬 | -844.6萬 |
固定資產交易淨額 | -98.69%-1,385.1萬 | 21.59%-697.1萬 | ---889.1萬 |
業務交易淨額 | --3,103.9萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 119.78%155.6萬 | -1,867.87%-786.7萬 | --44.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 226.32%1,874.4萬 | -75.68%-1,483.8萬 | ---844.6萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 780.43%3,967.6萬 | -264.49%-583.1萬 | 354.5萬 |
債務發行/償還的淨額 | 1,569.57%4,374.9萬 | -152.43%-297.7萬 | --567.8萬 |
已支付現金股息 | -49.96%-346.7萬 | -33.33%-231.2萬 | ---173.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -11.81%-60.6萬 | -35.84%-54.2萬 | ---39.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 780.43%3,967.6萬 | -264.49%-583.1萬 | --354.5萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -23.43%3,380.4萬 | 11.13%4,414.9萬 | --3,972.6萬 |
當期現金流變化 | 81.50%-235.1萬 | -396.02%-1,271.1萬 | --429.4萬 |
利率變動影響 | 148.73%588.5萬 | 1,734.11%236.6萬 | --12.9萬 |
期末現金流 | 10.45%3,733.8萬 | -23.43%3,380.4萬 | --4,414.9萬 |
自由現金流 | -8,621.15%-7,737.2萬 | 567.65%90.8萬 | --13.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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