(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -34.58%378.38萬 | 143.01%578.38萬 | 238萬 | 60.69%-18.2萬 | -210.00%-21.7萬 | 111.43%11.6萬 | 94.01%-7.6萬 | -100.71%-5,000 | -146.81%-46.3萬 | 55.97%-7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -57.71%179.66萬 | 126.23%424.88萬 | ---1,619.89萬 | 102.04%1.3萬 | 173.04%40.9萬 | 59.75%-9.5萬 | -667.65%-19.3萬 | -187.10%-10.8萬 | -142.31%-63.8萬 | -360.47%-56萬 |
非現金項目調整總額 | 12.44%236.99萬 | -89.87%210.78萬 | --2,081.04萬 | 200.00%3.8萬 | -200.00%-7,000 | 394.74%5.6萬 | 80.00%-1,000 | -117.86%-1萬 | 94.48%-3.8萬 | -99.33%7,000 |
-折舊與攤銷 | 24.79%192.55萬 | 6.85%154.3萬 | --144.41萬 | --2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -23.92%5.65萬 | 4,352.25%7.43萬 | --1,669 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | 84.01%8萬 | --4.35萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | --0 | -14.76%14.19萬 | --16.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 99.22%-284 | -4,649.29%-3.66萬 | ---771 | 112.50%2,000 | 112.50%2,000 | --0 | --0 | --0 | 20.00%-1.6萬 | 89.68%-1.6萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | -337.31%-2,608 | --1,099 | 44.00%-2.8萬 | -510.00%-6.1萬 | 363.16%5萬 | 87.50%-4,000 | -218.18%-1.3萬 | -261.29%-5萬 | 52.38%-1萬 |
-其他非現金項目 | -10.50%30.82萬 | -98.21%34.44萬 | --1,919.79萬 | 57.14%4.4萬 | -3.03%3.2萬 | --6,000 | -88.89%3,000 | -93.33%3,000 | 101.92%2.8萬 | 102.07%3.3萬 |
營運資本變動 | 33.19%-38.27萬 | 74.33%-57.28萬 | ---223.15萬 | -209.39%-23.3萬 | -228.16%-61.9萬 | 120.39%15.5萬 | 109.10%11.8萬 | -78.39%11.3萬 | 26.04%21.3萬 | 134.04%48.3萬 |
-應收款(增)減 | 39.12%-88.14萬 | 49.06%-144.79萬 | ---284.21萬 | -48.42%251.6萬 | 563.18%340.9萬 | -1,543.10%-285.9萬 | -370.51%-100.9萬 | -45.06%297.5萬 | 194.63%487.8萬 | -1,068.25%-73.6萬 |
-存貨(增)減 | 64.05%-4.96萬 | -134.18%-13.81萬 | ---5.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -58.42%57.43萬 | 196.99%138.1萬 | --46.5萬 | 41.07%-274.9萬 | -430.43%-402.8萬 | 614.33%301.4萬 | 167.49%112.7萬 | 41.50%-286.2萬 | -187.62%-466.5萬 | 189.90%121.9萬 |
-其他流動資產變動 | 92.96%-2.59萬 | -279.80%-36.79萬 | --20.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 28.49%-10.1萬 | -76.05%-14.12萬 | -8.02萬 | 24.59%-4.6萬 | -409.09%-3.4萬 | -6,000 | 88.89%-3,000 | 93.33%-3,000 | 18.67%-6.1萬 | -81.03%1.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 4,000 | 0 | ||||||||
已支付退稅 | 31.36%-68.07萬 | -351.92%-99.16萬 | -21.94萬 | |||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -35.45%300.22萬 | 123.56%465.1萬 | --208.04萬 | 57.25%-22.4萬 | -318.64%-24.7萬 | 110.84%11萬 | 93.90%-7.9萬 | -101.22%-8,000 | -157.33%-52.4萬 | 41.58%-5.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -7.04%-97.78萬 | -199.29%-91.35萬 | ---30.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | 76.58%-2.55萬 | ---10.89萬 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 41.41%-48.77萬 | ---83.25萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | -302.17%-153.24萬 | ---38.1萬 | --1.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 55.64%-146.55萬 | -315.51%-330.38萬 | ---79.51萬 | --1.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 63.70%-46.79萬 | -123.92%-128.9萬 | --538.75萬 | 53.58%45萬 | 127.03%20萬 | 115.87%10萬 | 15.38%15萬 | --0 | 161.04%29.3萬 | -151.70%-74萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -22.88%-154.88萬 | -5.87%-126.04萬 | ---119.05萬 | ---3.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6萬 | ---- |
已支付現金股息 | ---52.37萬 | ---- | ---141.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | 44.28%-12.25萬 | ---21.99萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | --98 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 3.83%-266.29萬 | -173.28%-276.91萬 | --377.87萬 | 77.25%41.3萬 | 120.38%16.3萬 | 115.87%10萬 | 15.38%15萬 | --0 | 148.54%23.3萬 | -172.11%-80萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.99%535.31萬 | 295.96%677.5萬 | --171.1萬 | -59.39%19.9萬 | -55.39%47.2萬 | -90.31%26.2萬 | -92.88%19.1萬 | -59.39%19.9萬 | 620.59%49萬 | 17.95%105.8萬 |
現金變動 | 20.80%-112.62萬 | -128.08%-142.2萬 | --506.4萬 | 171.13%20.7萬 | 92.32%-6.6萬 | 112.77%21萬 | 106.09%7.1萬 | -100.37%-8,000 | -168.96%-29.1萬 | -111.06%-85.9萬 |
期末現金 | -21.04%422.69萬 | -20.99%535.31萬 | --677.5萬 | 104.02%40.6萬 | 104.02%40.6萬 | -55.39%47.2萬 | -82.72%26.2萬 | -92.88%19.1萬 | -59.39%19.9萬 | -59.39%19.9萬 |
自由現金流 | -44.97%201.86萬 | 106.65%366.84萬 | --177.52萬 | 57.25%-22.4萬 | -318.64%-24.7萬 | 110.84%11萬 | 93.90%-7.9萬 | -101.22%-8,000 | -157.33%-52.4萬 | 41.58%-5.9萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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