(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||
經營活動產生的現金收入 | ||||
現金付款 | -123.02%-113.33萬 | 46.23%-50.82萬 | -228.18%-94.5萬 | -28.8萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -123.02%-113.33萬 | 46.23%-50.82萬 | -228.18%-94.5萬 | ---28.8萬 |
已收到的直接利息 | 795.70%2.73萬 | 43,414.29%3,046 | -72.00%7 | --25 |
經營活動現金淨額 | -118.96%-110.6萬 | 46.55%-50.51萬 | -228.20%-94.5萬 | ---28.79萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | 2.87%-122.12萬 | 18.16%-125.73萬 | -63.99%-153.63萬 | -93.69萬 |
資本性支出 | 4.56%-119.99萬 | 16.15%-125.73萬 | -60.04%-149.93萬 | ---93.69萬 |
固定資產交易淨額 | ---3.56萬 | ---- | ---3.7萬 | ---- |
業務交易淨額 | --1.43萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 2.87%-122.12萬 | 18.16%-125.73萬 | -63.99%-153.63萬 | ---93.69萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 370.12萬 | 533.55萬 | ||
普通股發行/回購的淨額 | --370.12萬 | ---- | ---- | --533.55萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | --370.12萬 | ---- | ---- | --533.55萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -88.81%22.78萬 | -54.89%203.67萬 | 1,016.83%451.5萬 | --40.43萬 |
當期現金流變化 | 177.96%137.4萬 | 28.98%-176.24萬 | -160.36%-248.13萬 | --411.07萬 |
利率變動影響 | 106.19%2,881 | -1,624.31%-4.65萬 | --3,052 | ---- |
期末現金流 | 604.40%160.47萬 | -88.81%22.78萬 | -54.89%203.67萬 | --451.5萬 |
自由現金流 | -32.86%-234.15萬 | 28.98%-176.24萬 | -102.59%-248.13萬 | ---122.48萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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