(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -286.74%-8.07萬 | -425.82%-90.44萬 | -1,329.43%-16.02萬 | 124.82%4.32萬 | -340.35%-17.2萬 | 1.3萬 | -174.99%-9.09萬 | 110.05%7.99萬 | -25.82%-17.4萬 | -55.14%7.16萬 |
持續經營淨收入 | -102.18%-2,359 | -259.32%-16.41萬 | -91.37%-14.35萬 | 4,674.91%10.83萬 | 102.64%10.3萬 | ---7.5萬 | 188.97%9.72萬 | 124.54%7.84萬 | 103.20%2,268 | -46.77%-389.77萬 |
折舊攤銷及損耗 | 0.00%1.92萬 | 53.89%7.67萬 | -41.19%1.92萬 | 233.78%1.92萬 | -72.78%4.98萬 | --3.26萬 | -87.89%5,746 | -87.22%5,746 | -86.47%5,746 | 29.32%18.31萬 |
資產減值支出 | ---- | 463.26%156萬 | ---- | ---- | -90.67%27.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --296.96萬 |
資產準備金與勾銷 | ---- | --0 | ---- | ---- | --7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
以股票支付的報酬 | ---- | --4萬 | --2萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -8.58%9,375 | -932.10%-175.38萬 | -801.07%-178.46萬 | 9.39%1.03萬 | -877.78%-16.99萬 | ---19.81萬 | -78.80%9,375 | -80.65%9,375 | -81.23%9,375 | -112.52%-1.74萬 |
營運資金變化 | -9.48%-10.98萬 | -32.09%-66.32萬 | 294.09%18.2萬 | 47.62%-10.03萬 | -150.87%-50.21萬 | ---9.38萬 | -215.70%-20.32萬 | -104.52%-1.37萬 | -59.50%-19.14萬 | -50.46%98.71萬 |
-應收款項(增)減 | -170.46%-4.15萬 | -2,329.19%-10.69萬 | -33.04%-11.88萬 | 5.23%5.89萬 | -101.61%-4,402 | ---8.93萬 | -425.85%-3.42萬 | -55.76%6.32萬 | -53.74%5.6萬 | 203.32%27.27萬 |
-預付費用(增)減 | -104.42%-342 | 417.71%5.79萬 | 240.43%8.87萬 | 168.83%7,743 | -136.83%-1.82萬 | --2.61萬 | -397.88%-2.29萬 | 68.79%-1.01萬 | -156.82%-1.13萬 | -22.46%4.95萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -17.53%4.32萬 | 2,741.07%78.37萬 | 1,734.37%88.41萬 | 156.50%5.24萬 | 105.15%2.76萬 | --4.82萬 | -141.87%-7.21萬 | -84.78%3.11萬 | -81.22%2.04萬 | -216.90%-53.6萬 |
-其他營運資本變動 | 49.31%-11.12萬 | -175.70%-139.79萬 | -753.79%-67.2萬 | 14.52%-21.93萬 | -142.22%-50.71萬 | ---7.87萬 | -517.09%-7.4萬 | -1,165.29%-9.78萬 | 27.82%-25.66萬 | -30.74%120.09萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -49.22%2,917 | ---- | ---- | --5,744 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 1.66%-22.35萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.22%7.04萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -286.74%-8.07萬 | -425.06%-90.44萬 | -1,353.38%-16.02萬 | 124.82%4.32萬 | -340.69%-17.22萬 | --1.28萬 | -174.99%-9.09萬 | 110.05%7.99萬 | -25.82%-17.4萬 | -55.14%7.16萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -19.30%10.72萬 | |||||||
固定資產交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.56萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.61%18.28萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.30%10.72萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3.52%-2.55萬 | 869.15%100.8萬 | 8.78%-2.54萬 | -123.87%-2.64萬 | 162.71%10.4萬 | -2.79萬 | 132.88%3.06萬 | 90.08%-9,375 | -0.07%11.06萬 | 29.00%-16.59萬 |
債務發行/償還的淨額 | -16.58%-1.32萬 | -553.52%-10.45萬 | 47.62%-2.93萬 | ---1.13萬 | 95.44%-1.6萬 | ---5.6萬 | 144.80%4萬 | --0 | --0 | -37.61%-35.09萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 858.33%115萬 | --0 | ---- | --12萬 | --0 | --0 | --0 | --12萬 | --0 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 433.33%20萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 18.52%-1.23萬 | ---3.75萬 | -86.11%3,907 | -61.27%-1.51萬 | --0 | --2.81萬 | -142.37%-9,375 | -10.82%-9,375 | -45.98%-9,375 | 7.12%-1.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3.52%-2.55萬 | 869.16%100.8萬 | 8.78%-2.54萬 | -123.87%-2.64萬 | 162.71%10.4萬 | ---2.79萬 | 132.88%3.06萬 | 90.08%-9,375 | -0.07%11.06萬 | 29.00%-16.59萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 324.62%13.55萬 | -68.14%3.19萬 | 583.16%32.11萬 | -68.14%3.19萬 | 14.80%10.02萬 | --4.7萬 | 121.90%10.72萬 | -49.63%3.67萬 | 14.80%10.02萬 | 206.33%8.72萬 |
當期現金流變化 | -732.06%-10.61萬 | 251.75%10.36萬 | -1,130.08%-18.56萬 | 126.49%1.68萬 | -628.45%-6.82萬 | ---1.51萬 | -229.42%-6.02萬 | 386.26%7.05萬 | -343.90%-6.34萬 | -78.02%1.29萬 |
期末現金流 | -39.74%2.94萬 | 324.53%13.55萬 | 324.53%13.55萬 | 32.54%4.87萬 | -68.14%3.19萬 | --3.19萬 | -50.46%4.7萬 | 121.90%10.72萬 | -49.63%3.67萬 | 14.80%10.02萬 |
自由現金流 | -286.74%-8.07萬 | -425.06%-90.44萬 | -1,353.38%-16.02萬 | 124.82%4.32萬 | -4,161.45%-17.22萬 | --1.28萬 | -197.52%-9.09萬 | 219.09%7.99萬 | -3.49%-17.4萬 | -102.53%-4,042 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。