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(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -393.69%-23.86萬 | -431.65%-34.93萬 | 25.23%-48.6萬 | 12.51%-76.62萬 | 92.78%-2,201 | 46.73%-4.83萬 | 50.14%-6.57萬 | -4.36%-65萬 | -87.58萬 | -3.05萬 |
持續經營淨收入 | -133.30%-42.72萬 | -1,401.02%-338.18萬 | 41.58%-16.04萬 | 185.48%376.38萬 | 916.01%249.56萬 | 369.61%128.28萬 | -41.52%25.99萬 | 93.25%-27.46萬 | ---440.33萬 | -6,016.58%-30.58萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --299.33萬 | --0 |
其他非現金項目 | 80.50%-28.85萬 | 39.72%-27.34萬 | -3,947.98%-102.56萬 | -24,595.18%-476.44萬 | -49,398.77%-280.61萬 | -29,528.86%-147.94萬 | -9,083.22%-45.37萬 | -586.43%-2.53萬 | ---1.93萬 | -213.38%-5,669 |
營運資金變化 | 437.89%79.71萬 | 2,482.33%330.6萬 | 299.93%70萬 | -57.65%23.44萬 | 9.71%30.83萬 | -62.01%14.82萬 | -22.58%12.8萬 | -23.74%-35.01萬 | --55.35萬 | --28.1萬 |
-預付費用(增)減 | -117.63%-2.12萬 | 2.18%12.31萬 | 52.57%-17.15萬 | ---- | ---- | -12.32%12.05萬 | -18.09%12.05萬 | 14.33%-36.15萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2,855.83%81.83萬 | 42,202.96%318.29萬 | 7,548.11%87.14萬 | -57.65%23.44萬 | 30.79%18.78萬 | -89.04%2.77萬 | -58.78%7,524 | -91.80%1.14萬 | --55.35萬 | --14.36萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -393.69%-23.86萬 | -431.65%-34.93萬 | 25.23%-48.6萬 | 12.51%-76.62萬 | 92.78%-2,201 | 46.73%-4.83萬 | 50.14%-6.57萬 | -4.36%-65萬 | ---87.58萬 | ---3.05萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 3.08億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.25億 | 0 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | --0 | --3.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.25億 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --3.08億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3.25億 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 16.5萬 | 221.97%42.5萬 | -1,228,614.90%-3.07億 | -99.95%15.7萬 | 0 | 0 | 10,351.31%13.2萬 | -99.99%2.5萬 | 3.19億 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --16.5萬 | 170.70%42.5萬 | --49.16萬 | 1,670.00%15.7萬 | --0 | --0 | --15.7萬 | --0 | ---1萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---3.08億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.19億 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --75萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.48%2.5萬 | ---38.43萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --16.5萬 | 221.97%42.5萬 | -1,228,614.90%-3.07億 | -99.95%15.7萬 | --0 | --0 | 10,351.31%13.2萬 | -99.99%2.5萬 | --3.19億 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 44.70%9.98萬 | 812.81%2.4萬 | -97.07%1.84萬 | -91.79%62.76萬 | -96.87%2.06萬 | -90.79%6.89萬 | -99.70%2,630 | -91.79%62.76萬 | --764.77萬 | --65.81萬 |
當期現金流變化 | -52.33%-7.36萬 | 14.23%7.57萬 | 100.90%5,606 | 91.32%-60.92萬 | 92.78%-2,201 | 46.73%-4.83萬 | 150.82%6.63萬 | 90.77%-62.5萬 | ---702.01萬 | -100.40%-3.05萬 |
期末現金流 | 26.79%2.61萬 | 44.70%9.98萬 | 812.81%2.4萬 | -97.07%1.84萬 | -97.07%1.84萬 | -96.87%2.06萬 | -90.79%6.89萬 | -99.70%2,630 | --62.76萬 | -91.79%62.76萬 |
自由現金流 | -393.69%-23.86萬 | -431.65%-34.93萬 | 25.23%-48.6萬 | 12.51%-76.62萬 | 92.78%-2,201 | 46.73%-4.83萬 | 50.14%-6.57萬 | -4.36%-65萬 | ---87.58萬 | ---3.05萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |