(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 63.65%-156萬 | 51.17%-168.6萬 | -18.42%-1,429.7萬 | 33.33%-312.1萬 | -26.89%-343.1萬 | -70.86%-429.2萬 | -58.69%-345.3萬 | -78.49%-1,207.3萬 | -107.95%-468.1萬 | -63.09%-270.4萬 |
持續經營淨收入 | 73.63%-136.2萬 | 71.92%-166.4萬 | 27.98%-7,538.2萬 | 73.62%-2,491.3萬 | -424.97%-3,937.8萬 | -376.04%-516.5萬 | -264.68%-592.6萬 | -446.02%-1.05億 | -965.72%-9,445.5萬 | -78.34%-750.1萬 |
持續經營損益 | 1,690.00%71.6萬 | -2,384.00%-114.2萬 | -3,568.08%-738.7萬 | -94,528.57%-662.4萬 | -912.38%-85.3萬 | -28.57%4萬 | -15.25%5萬 | 126.96%21.3萬 | 98.36%-7,000 | 229.63%10.5萬 |
折舊和攤銷 | -53.33%7,000 | -27.27%8,000 | 5,300.00%5.4萬 | --1.3萬 | 1,400.00%1.5萬 | --1.5萬 | --1.1萬 | --1,000 | --0 | --1,000 |
遞延稅費 | --0 | --0 | 40.92%-1,056.4萬 | --0 | -536.83%-950.1萬 | 64.16%-91.5萬 | 94.20%-14.8萬 | -506.94%-1,788.1萬 | -409.03%-1,495.1萬 | 2,264.13%217.5萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -182.59%-732.2萬 | -121.26%-687.9萬 | -425.19%-171.7萬 | 432.50%13.3萬 | 3,703.33%114.1萬 | -2,259.17%-259.1萬 | -10,463.33%-310.9萬 | 1,660.00%52.8萬 |
營運資金變化 | -113.54%-11.6萬 | 48.92%96.8萬 | 9,920.00%98.2萬 | 77.74%-31.3萬 | -127.35%-21.2萬 | 845.22%85.7萬 | -11.68%65萬 | 97.83%-1萬 | -164.29%-140.6萬 | 96.70%77.5萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.98%6.4萬 |
-預付費用(增)減 | 17.28%41.4萬 | 1,297.01%80.2萬 | 97.40%-3.2萬 | 60.36%-34.8萬 | 109.06%3萬 | -8.31%35.3萬 | 83.58%-6.7萬 | -240.48%-123.2萬 | -114.67%-87.8萬 | -177.34%-33.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -205.82%-52.7萬 | -82.37%12.8萬 | -12.75%97.2萬 | 131.96%17.8萬 | -143.17%-43萬 | 197.08%49.8萬 | -38.89%72.6萬 | 191.91%111.4萬 | -303.28%-55.7萬 | 387.86%99.6萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | 480.00%3.8萬 | 66.67%4萬 | --3.9萬 | -83.33%4,000 | --7,000 | ---1萬 | 114.55%2.4萬 | --0 | 116.90%2.4萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | -97.62%2,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | 115.38%8.4萬 | 500.00%5.4萬 | -21.43%2.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 63.65%-156萬 | 51.17%-168.6萬 | -18.42%-1,429.7萬 | 33.33%-312.1萬 | -26.89%-343.1萬 | -70.86%-429.2萬 | -58.69%-345.3萬 | -78.49%-1,207.3萬 | -107.95%-468.1萬 | -63.09%-270.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 555.75%281.2萬 | 281.2萬 | -61.7萬 | 0 | 0 | |||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --281.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---61.4萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | 555.75%281.2萬 | --281.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---61.7萬 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -125.64%-1萬 | -101.32%-8,000 | 5,200.85%596.8萬 | -100.19%-4,000 | 591.82%532.7萬 | 101.30%3.9萬 | 60.6萬 | -100.43%-11.7萬 | 212.2萬 | 77萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-1萬 | -28.57%-9,000 | 98.00%-4萬 | ---1.2萬 | ---1.1萬 | 99.50%-1萬 | ---7,000 | ---200萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 102.15%602.8萬 | 144.33%534.6萬 | --0 | --5萬 | --63.2萬 | -89.75%298.2萬 | --218.8萬 | --79.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 98.18%-2萬 | -7,987.88%-533.8萬 | 22,341.67%533.8萬 | ---1,000 | ---1.9萬 | 40.66%-109.9萬 | ---6.6萬 | ---2.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -125.64%-1萬 | -101.32%-8,000 | 5,200.85%596.8萬 | -100.19%-4,000 | 591.82%532.7萬 | 101.30%3.9萬 | --60.6萬 | -100.43%-11.7萬 | --212.2萬 | --77萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -56.69%333.4萬 | -52.32%502.8萬 | -54.84%1,054.5萬 | -59.24%534.1萬 | -77.09%344.5萬 | -63.65%769.8萬 | -54.84%1,054.5萬 | 743.03%2,335.2萬 | -48.82%1,310.4萬 | -44.84%1,503.8萬 |
當期現金流變化 | 63.08%-157萬 | 40.50%-169.4萬 | 56.92%-551.7萬 | 87.77%-31.3萬 | 198.04%189.6萬 | 30.71%-425.3萬 | -30.84%-284.7萬 | -162.22%-1,280.7萬 | -13.68%-255.9萬 | -16.65%-193.4萬 |
期末現金流 | -48.80%176.4萬 | -56.69%333.4萬 | -52.32%502.8萬 | -52.32%502.8萬 | -59.24%534.1萬 | -77.09%344.5萬 | -63.65%769.8萬 | -54.84%1,054.5萬 | -54.84%1,054.5萬 | -48.82%1,310.4萬 |
自由現金流 | 63.65%-156萬 | 51.17%-168.6萬 | -18.39%-1,429.7萬 | 33.33%-312.1萬 | -26.89%-343.1萬 | -70.66%-429.2萬 | -58.69%-345.3萬 | -78.53%-1,207.6萬 | -107.95%-468.1萬 | -63.09%-270.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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