(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 21.95%9.44億 | 52.37%7.74億 | 25.50%5.08億 | 13.56%4.05億 | -4.94%3.57億 | 30.65%3.75億 | 9.09%2.87億 | -16.19%2.63億 | 23.00%3.14億 | -10.48%2.55億 |
來自客戶的收入 | 21.95%9.44億 | 52.37%7.74億 | 25.50%5.08億 | 13.56%4.05億 | -4.94%3.57億 | 30.65%3.75億 | 9.09%2.87億 | -16.19%2.63億 | 23.00%3.14億 | -10.48%2.55億 |
現金付款 | -9.65%-4.53億 | -55.47%-4.13億 | -10.08%-2.66億 | 5.22%-2.42億 | 17.08%-2.55億 | -7.14%-3.07億 | -22.74%-2.87億 | -2.14%-2.34億 | 3.09%-2.29億 | -0.18%-2.36億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -9.65%-4.53億 | -55.47%-4.13億 | -10.08%-2.66億 | 5.22%-2.42億 | 17.08%-2.55億 | -7.14%-3.07億 | -22.74%-2.87億 | -2.14%-2.34億 | 3.09%-2.29億 | -0.18%-2.36億 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.98%-26.9萬 |
已收到的直接利息 | 1,528.53%592.63萬 | -7.21%36.39萬 | -65.28%39.22萬 | 54.35%112.96萬 | 22.38%73.19萬 | -8.70%59.8萬 | -32.05%65.5萬 | 51.33%96.4萬 | 213.79%63.7萬 | 8.17%20.3萬 |
已支付的直接退稅 | -4,504.95%-6,763.22萬 | 90.64%-146.87萬 | 13.92%-1,568.64萬 | ---1,822.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 19.30%4.29億 | 58.52%3.6億 | 55.20%2.27億 | 42.78%1.46億 | 49.96%1.02億 | 7,840.81%6,829.1萬 | -97.17%86萬 | -64.57%3,039.5萬 | 349.51%8,579.3萬 | -59.11%1,908.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -16.23%-1.32億 | 39.12%-1.14億 | -0.97%-1.87億 | -341.42%-1.85億 | 64.89%-4,201.12萬 | 24.77%-1.2億 | -121.22%-1.59億 | -83.34%-7,189.4萬 | 18.35%-3,921.4萬 | 18.20%-4,802.6萬 |
資本性支出 | 6.68%-3,482.36萬 | -72.70%-3,731.77萬 | -68.01%-2,160.85萬 | -114.32%-1,286.15萬 | 63.34%-600.12萬 | -2.67%-1,637.1萬 | -101.96%-1,594.5萬 | -41.74%-789.5萬 | 33.76%-557萬 | 37.14%-840.9萬 |
固定資產交易淨額 | -65.81%-9,766.54萬 | 64.48%-5,890.29萬 | 5.15%-1.66億 | -340.72%-1.75億 | -53.07%-3,967.49萬 | 17.59%-2,592萬 | -93.38%-3,145.4萬 | -23.25%-1,626.5萬 | 39.36%-1,319.7萬 | -2,266.38%-2,176.4萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.88%-7,738.7萬 | -123.90%-1.12億 | -147.96%-5,000.3萬 | -14.42%-2,016.6萬 | 53.00%-1,762.4萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---2,120.96萬 | ---- | ---- | ---- | -91.46%2.7萬 | -86.07%31.6萬 | --226.9萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | -155.38%-8.53萬 | 94.92%15.4萬 | 150.73%7.9萬 | --3.15萬 | ---- | ---- | ---- | -22.71%-28.1萬 | ---22.9萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | 6,249.67%353.04萬 | -97.46%5.56萬 | -39.65%219.26萬 | --363.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -16.23%-1.32億 | 39.12%-1.14億 | -0.97%-1.87億 | -341.42%-1.85億 | 64.89%-4,201.12萬 | 24.77%-1.2億 | -121.22%-1.59億 | -83.34%-7,189.4萬 | 18.35%-3,921.4萬 | 18.20%-4,802.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -6.74%-8,326.44萬 | -27.62%-7,800.48萬 | -153.68%-6,112.13萬 | 2,578.50%1.14億 | -92.60%425.11萬 | 92.65%5,744.2萬 | -66.95%2,981.7萬 | 4,511,200.00%9,022.2萬 | -100.01%-2,000 | 151.20%3,102.5萬 |
債務發行/償還的淨額 | -13.81%-5,723.99萬 | 15.33%-5,029.44萬 | -147.76%-5,940.07萬 | 505.05%1.24億 | -150.02%-3,070.71萬 | 214.35%6,139.2萬 | --1,953萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---1,265.96萬 | ---- | ---- | 18,995.22%3,895.43萬 | -98.31%20.4萬 | -86.72%1,204.8萬 | 4,534,950.00%9,069.7萬 | -100.01%-2,000 | 67,633.74%3,102.5萬 |
已支付現金股息 | -197.16%-2,602.45萬 | -409.01%-875.78萬 | ---172.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | -163.13%-1,051.5萬 | ---399.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---629.3萬 | ---- | ---- | ---- | -135.89%-415.4萬 | -270.74%-176.1萬 | ---47.5萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -6.74%-8,326.44萬 | -27.62%-7,800.48萬 | -153.68%-6,112.13萬 | 2,578.50%1.14億 | -92.60%425.11萬 | 92.65%5,744.2萬 | -66.95%2,981.7萬 | 4,511,200.00%9,022.2萬 | -100.01%-2,000 | 151.20%3,102.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 126.24%2.83億 | -23.81%1.25億 | 90.23%1.64億 | 294.79%8,616.9萬 | -9.16%2,182.68萬 | -84.12%2,402.7萬 | 45.80%1.51億 | 180.86%1.04億 | 4.11%3,693.7萬 | -66.37%3,548萬 |
當期現金流變化 | 27.23%2.13億 | 882.15%1.68億 | -128.73%-2,144.39萬 | 15.45%7,463.29萬 | 962.91%6,464.62萬 | 104.74%608.2萬 | -363.46%-1.28億 | 4.61%4,872.3萬 | 2,133.91%4,657.7萬 | 102.87%208.5萬 |
利率變動影響 | -1,415.64%-1,343.99萬 | 116.83%102.15萬 | 44.28%-607.08萬 | -904.85%-1,089.57萬 | 28.08%135.38萬 | -6.87%105.7萬 | 194.03%113.5萬 | -105.97%-120.7萬 | 3,320.86%2,022.7萬 | -124.02%-62.8萬 |
期末現金流 | 64.32%4.82億 | 115.27%2.94億 | -9.01%1.36億 | 70.68%1.5億 | 181.80%8,782.67萬 | 29.71%3,116.6萬 | -84.12%2,402.7萬 | 45.80%1.51億 | 180.86%1.04億 | 4.11%3,693.7萬 |
自由現金流 | 12.59%2.97億 | 567.62%2.63億 | 195.10%3,946.78萬 | -173.16%-4,150.34萬 | 210.40%5,673.03萬 | 67.63%-5,138.7萬 | -262.63%-1.59億 | -193.32%-4,377.3萬 | 262.45%4,690.7萬 | -464.30%-2,887.5萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。