(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 43.43%988.5萬 | -17.03%640.1萬 | 15.60%2,842.7萬 | 18.02%710.6萬 | 21.78%671.4萬 | 7.07%689.2萬 | 16.54%771.5萬 | 43.85%2,459.1萬 | 65.05%602.1萬 | 9.08%551.3萬 |
持續經營淨收入 | -18.16%103.2萬 | -40.88%25.6萬 | -3.39%458.3萬 | -14.93%145.3萬 | 24.87%143.6萬 | 8.24%126.1萬 | -39.94%43.3萬 | 85.60%474.4萬 | 83.26%170.8萬 | 70.12%115萬 |
折舊和攤銷 | 14.25%477.9萬 | 8.41%461.7萬 | 11.16%1,727.7萬 | 7.91%451.6萬 | 6.64%431.9萬 | 12.48%418.3萬 | 18.70%425.9萬 | 25.43%1,554.2萬 | 21.87%418.5萬 | 21.66%405萬 |
其他非現金項目 | -133.78%-2.5萬 | -74.29%1.8萬 | 50.00%-40.6萬 | 22.21%-62萬 | 900.00%7萬 | -80.73%7.4萬 | 117.24%7萬 | -26,966.67%-81.2萬 | -133.72%-79.7萬 | -95.93%7,000 |
營運資金變化 | 1,994.49%266萬 | -162.03%-61.6萬 | 185.46%113.9萬 | 658.02%45.2萬 | 39.44%-43.3萬 | -30.98%12.7萬 | -1.78%99.3萬 | 122.53%39.9萬 | 93.98%-8.1萬 | -1,843.90%-71.5萬 |
-應收款項(增)減 | 155.46%52.3萬 | -86.48%24.7萬 | 135.75%12.8萬 | 2,676.32%105.5萬 | -47.24%-181.1萬 | -3.85%-94.3萬 | 4.88%182.7萬 | 53.20%-35.8萬 | 143.68%3.8萬 | -218.65%-123萬 |
-預付費用(增)減 | 46.11%69.4萬 | 22.13%85萬 | -427.37%-50.1萬 | -28.10%-81.6萬 | -102.84%-85.6萬 | 32.68%47.5萬 | 14.85%69.6萬 | 95.48%-9.5萬 | 57.16%-63.7萬 | -9.90%-42.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 142.52%144.3萬 | -11.96%-171.3萬 | 77.46%151.2萬 | -58.88%21.3萬 | 138.42%223.4萬 | -18.94%59.5萬 | -14.44%-153萬 | -22.40%85.2萬 | 126.20%51.8萬 | 15.54%93.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 43.43%988.5萬 | -17.03%640.1萬 | 15.60%2,842.7萬 | 18.02%710.6萬 | 21.78%671.4萬 | 7.07%689.2萬 | 16.54%771.5萬 | 43.85%2,459.1萬 | 65.05%602.1萬 | 9.08%551.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -85.25%-2,976萬 | 23.09%-1,385.7萬 | 39.57%-7,260.9萬 | 21.78%-1,576.4萬 | -28.46%-2,276.4萬 | 70.57%-1,606.5萬 | 34.93%-1,801.6萬 | -12.58%-1.2億 | 55.32%-2,015.4萬 | -30.48%-1,772.1萬 |
資本性支出 | ---- | -52.42%-59.9萬 | 22.21%-286.8萬 | ---- | ---- | ---- | 53.82%-39.3萬 | -94.05%-368.7萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 206.25%1.7萬 | -24.36%-29.1萬 | 294.76%48.3萬 | -15.10%32.6萬 | 1,456.67%40.7萬 | -102.08%-1.6萬 | 82.94%-23.4萬 | 98.39%-24.8萬 | 102.47%38.4萬 | 79.17%-3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -85.25%-2,976萬 | 23.09%-1,385.7萬 | 39.57%-7,260.9萬 | 21.78%-1,576.4萬 | -28.46%-2,276.4萬 | 70.57%-1,606.5萬 | 34.93%-1,801.6萬 | -12.58%-1.2億 | 55.32%-2,015.4萬 | -30.48%-1,772.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 112.16%1,979.7萬 | -34.09%727.8萬 | -50.31%4,500.7萬 | -23.33%863.8萬 | 43.21%1,599.5萬 | -80.08%933.1萬 | -48.15%1,104.3萬 | -3.01%9,057.2萬 | -74.13%1,126.7萬 | 52.96%1,116.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 116.70%2,599.5萬 | -59.18%690.2萬 | -56.92%4,389.4萬 | -0.01%899.5萬 | -53.86%599.6萬 | -77.36%1,199.6萬 | -37.18%1,690.7萬 | 453.27%1.02億 | 128.55%899.6萬 | 8.57%1,299.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -71.10%124.4萬 | 2,743.58%730.8萬 | 131.99%2,566.5萬 | -25.91%588.2萬 | 387.26%1,522.2萬 | 1,092.24%430.4萬 | 171.19%25.7萬 | 4,671.49%1,106.3萬 | 113.26%793.9萬 | 642.04%312.4萬 |
現金股利支付 | -16.69%-692.8萬 | -15.03%-685.9萬 | -12.96%-2,436.2萬 | -13.55%-635.4萬 | -11.70%-610.8萬 | -11.91%-593.7萬 | -14.74%-596.3萬 | -43.38%-2,156.6萬 | -41.28%-559.6萬 | -40.39%-546.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -18.99%6.4萬 | -1.08%18.3萬 | --1,000 | 0.98%10.3萬 | --0 | -4.82%7.9萬 | -99.87%18.5萬 | --0 | 39.73%10.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 50.19%-51.4萬 | 42.19%-13.7萬 | 63.07%-37.3萬 | 258.33%11.4萬 | 88.43%78.2萬 | 14.99%-103.2萬 | -70.50%-23.7萬 | 28.32%-101萬 | -180.00%-7.2萬 | 132.75%41.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 112.16%1,979.7萬 | -34.09%727.8萬 | -50.31%4,500.7萬 | -23.33%863.8萬 | 43.21%1,599.5萬 | -80.08%933.1萬 | -48.15%1,104.3萬 | -3.01%9,057.2萬 | -74.13%1,126.7萬 | 52.96%1,116.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.41%268.9萬 | 40.40%286.7萬 | -70.94%204.2萬 | -41.18%288.7萬 | -50.53%294.2萬 | -61.63%278.4萬 | -70.94%204.2萬 | 114.80%702.6萬 | -0.37%490.8萬 | -3.32%594.7萬 |
當期現金流變化 | -149.37%-7.8萬 | -123.99%-17.8萬 | 116.55%82.5萬 | 99.30%-2萬 | 94.71%-5.5萬 | 112.08%15.8萬 | 224.02%74.2萬 | -232.73%-498.4萬 | -236.48%-286.6萬 | 15.18%-103.9萬 |
期末現金流 | -11.25%261.1萬 | -3.41%268.9萬 | 40.40%286.7萬 | 40.40%286.7萬 | -41.18%288.7萬 | -50.53%294.2萬 | -61.63%278.4萬 | -70.94%204.2萬 | -70.94%204.2萬 | -0.37%490.8萬 |
自由現金流 | 43.91%1,048.4萬 | -20.76%580.2萬 | 22.27%2,555.9萬 | 81.58%423.8萬 | -8.08%671.4萬 | 32.53%728.5萬 | 26.92%732.2萬 | 37.57%2,090.4萬 | 33.52%233.4萬 | 44.52%730.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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