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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -430.28%-7,699.2萬 | -406.04%-7,145.3萬 | 339.94%7,076.1萬 | 55.58%-1.58億 | 39.57%-1億 | 61.84%-1,451.9萬 | 74.44%-1,412萬 | 69.72%-2,949.1萬 | -41.91%-3.57億 | -141.09%-1.66億 |
持續經營淨收入 | 19.79%-1.07億 | 50.13%-9,917.9萬 | 34.10%-9,157.6萬 | -12.09%-6.27億 | 8.83%-1.56億 | -21.64%-1.33億 | -30.77%-1.99億 | -9.65%-1.39億 | -6.70%-5.59億 | -19.28%-1.71億 |
持續經營損益 | -96.10%65.3萬 | 216.99%276.1萬 | 108.08%81.3萬 | 28.07%3,871.7萬 | 183.72%3,440.6萬 | -52.05%1,672.8萬 | -106.90%-236萬 | -554.25%-1,005.7萬 | -36.21%3,023萬 | -391.24%-4,109.7萬 |
折舊和攤銷 | -89.55%648.6萬 | -86.24%701.8萬 | 29.35%5,539.5萬 | 83.64%2.37億 | 107.65%8,070.5萬 | 79.99%6,205.5萬 | 74.79%5,100.5萬 | 62.75%4,282.5萬 | 100.89%1.29億 | 106.61%3,886.5萬 |
遞延稅費 | -50.00%-3,000 | 100.00%2,000 | 75.00%-1,000 | -36.92%-4,693萬 | 111.61%397.9萬 | ---2,000 | ---5,090.3萬 | ---4,000 | -9,191.78%-3,427.6萬 | ---3,427.6萬 |
其他非現金項目 | -241.45%-182.9萬 | 108.20%1,005.1萬 | 134.37%2,682.4萬 | -56,374.19%-1.05億 | 967.11%516.8萬 | -38.69%129.3萬 | -4,341.16%-1.23億 | 698.67%1,144.5萬 | -99.70%18.6萬 | -158.09%-59.6萬 |
營運資金變化 | 54.97%1,163.2萬 | -134.51%-1,117.8萬 | 69.21%6,551萬 | 95.31%-400.3萬 | -291.76%-8,261萬 | 120.31%750.6萬 | 227.43%3,238.6萬 | 204.12%3,871.5萬 | -258.73%-8,533.5萬 | -260.52%-2,108.7萬 |
-應收款項(增)減 | -194.89%-771.9萬 | -67.76%819萬 | 9.04%-3,950萬 | 96.82%-153.9萬 | 135.23%834.8萬 | 70.33%813.5萬 | 2,258.37%2,540.4萬 | -53.06%-4,342.6萬 | -7.73%-4,846.8萬 | -44.78%-2,369.5萬 |
-存貨(增)減 | 28.20%-310.6萬 | 62.65%-193.6萬 | 102.60%12萬 | -22.72%-818.3萬 | 200.64%593.8萬 | -444.15%-432.6萬 | -1,504.64%-518.3萬 | -1,417.71%-461.2萬 | -470.44%-666.8萬 | -772.78%-590萬 |
-預付費用(增)減 | 188.13%601.3萬 | -62.04%475.7萬 | 80.10%1.05億 | 27.07%-3,977萬 | -584.60%-1.04億 | 87.55%-682.3萬 | 236.96%1,253.3萬 | 137.13%5,835.4萬 | -250.88%-5,453.4萬 | 34.79%-1,516.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 128.65%1,828.5萬 | -1,124.75%-1,331.3萬 | -116.08%-538.9萬 | 75.54%4,834.6萬 | -69.54%791.2萬 | -24.76%799.7萬 | -105.03%-108.7萬 | 209.27%3,352.4萬 | -39.68%2,754.2萬 | -29.36%2,597.4萬 |
-其他流動負債變化 | -241.72%-184.1萬 | -1,051.34%-887.6萬 | 250.05%598.4萬 | 49.39%-230.7萬 | 84.90%-55.1萬 | -60.14%129.9萬 | 186.55%93.3萬 | -29.10%-398.8萬 | 32.01%-455.8萬 | -54.40%-365萬 |
-其他營運資本變化 | --0 | --0 | 29.55%-80.1萬 | -140.71%-55萬 | ---42.3萬 | --122.4萬 | ---21.4萬 | ---113.7萬 | 133.69%135.1萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -430.28%-7,699.2萬 | -406.04%-7,145.3萬 | 339.94%7,076.1萬 | 55.58%-1.58億 | 39.57%-1億 | 61.84%-1,451.9萬 | 74.44%-1,412萬 | 69.72%-2,949.1萬 | -41.91%-3.57億 | -141.09%-1.66億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -44.19%-4,267.5萬 | -177.55%-6,592.3萬 | -296.71%-1.15億 | -160.91%-1.77億 | -391.06%-9,441.8萬 | -121.69%-2,959.6萬 | -132.87%-2,375.2萬 | -159.07%-2,897.1萬 | 32.39%2.9億 | -52.49%3,243.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 92.07%-50.4萬 | 667.06%3,541.3萬 | 6.64%-958.8萬 | 11.18%-2,843.8萬 | 35.44%-556.6萬 | -18.12%-635.7萬 | 28.22%-624.5萬 | -10.29%-1,027萬 | -13.48%-3,201.6萬 | 1.19%-862.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | 55.12%-1,025.4萬 | --0 | -63.98%-5,476.3萬 | 23.47%-9,218.1萬 | -24.60%-2,289.6萬 | -10.69%-2,284.9萬 | -40.33%-1,303.9萬 | 53.70%-3,339.7萬 | -110.87%-1.2億 | -20.00%-1,837.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -8,083.85%-3,191.7萬 | -2,168.04%-1.01億 | -444.18%-5,058.1萬 | -112.68%-5,611.8萬 | -210.97%-6,595.6萬 | -100.24%-39萬 | -104.95%-446.8萬 | -88.74%1,469.6萬 | 45.36%4.43億 | -35.61%5,943.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -44.19%-4,267.5萬 | -177.55%-6,592.3萬 | -296.71%-1.15億 | -160.91%-1.77億 | -391.06%-9,441.8萬 | -121.69%-2,959.6萬 | -132.87%-2,375.2萬 | -159.07%-2,897.1萬 | 32.39%2.9億 | -52.49%3,243.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -624.46%-1,762.7萬 | 1,235.22%2.46億 | -86.81%54萬 | 284.87%6.46億 | 104.84%6.2億 | 102.40%336.1萬 | 378.11%1,846萬 | 250.51%409.4萬 | 704.48%1.68億 | 6,857.23%3.03億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -8.05%-149萬 | -302.64%-3.01億 | -200.00%-3億 | --0 | --0 | -8.07%-137.9萬 | 6,787.23%1.49億 | --3億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -83.37%57.3萬 | -74.61%469萬 | -64.10%203萬 | 42.27%2,999.4萬 | -49.33%241.8萬 | -65.56%344.6萬 | 378.50%1,847.5萬 | 131.38%565.5萬 | -8.74%2,108.2萬 | 9.60%477.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -21,311.76%-1,820萬 | ---- | ---- | 1,869.94%9.18億 | --9.18億 | ---8.5萬 | ---1.5萬 | ---18.2萬 | ---5,185.4萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -624.46%-1,762.7萬 | 1,235.22%2.46億 | -86.81%54萬 | 284.87%6.46億 | 104.84%6.2億 | 102.40%336.1萬 | 378.11%1,846萬 | 250.51%409.4萬 | 704.48%1.68億 | 6,857.23%3.03億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 197.80%6.69億 | 141.71%5.65億 | 106.23%6.1億 | 50.05%2.96億 | 50.53%1.81億 | 28.84%2.24億 | 54.01%2.34億 | 50.05%2.96億 | -8.83%1.97億 | -38.93%1.21億 |
當期現金流變化 | -236.88%-1.37億 | 662.05%1.09億 | 19.75%-4,363.1萬 | 206.71%3.11億 | 151.35%4.26億 | 2.02%-4,075.4萬 | -193.00%-1,941.2萬 | -15.20%-5,436.8萬 | 1,000.20%1.01億 | 4,371.86%1.69億 |
利率變動影響 | 466.30%854.2萬 | -150.29%-518.7萬 | 74.51%-203萬 | 212.34%311.4萬 | -48.59%309.5萬 | 80.79%-233.2萬 | 508.85%1,031.4萬 | -581.73%-796.3萬 | 64.56%-277.2萬 | 254.84%602萬 |
期末現金流 | 197.55%5.4億 | 197.80%6.69億 | 141.71%5.65億 | 106.23%6.1億 | 106.23%6.1億 | 50.53%1.81億 | 28.84%2.24億 | 54.01%2.34億 | 50.05%2.96億 | 50.05%2.96億 |
自由現金流 | -100.73%-8,776.8萬 | -91.83%-6,407.8萬 | 108.76%641萬 | 45.19%-2.79億 | 33.28%-1.29億 | 31.75%-4,372.5萬 | 54.39%-3,340.4萬 | 59.10%-7,315.8萬 | -51.22%-5.09億 | -107.76%-1.93億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |