(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -165.97%-23.3萬 | -896.40%-80.78萬 | 41.69%-7.03萬 | 26.52%-47.06萬 | -1,756.70%-36.39萬 | 21.97%-8.76萬 | 138.01%10.14萬 | 57.45%-12.05萬 | -69.19%-64.03萬 | 110.79%2.2萬 |
持續經營淨收入 | -256.56%-51.82萬 | -414.40%-54.88萬 | -8.25%-19.41萬 | 23.72%-102.89萬 | -44.69%-59.76萬 | 39.50%-14.53萬 | 76.03%-10.67萬 | 28.43%-17.93萬 | -203.80%-134.89萬 | -80.91%-41.3萬 |
持續經營損益 | --1,788 | ---4,684 | ---334 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 65.32%1.67萬 | -95.64%456 | 92.22%8,702 | 19.92%2.96萬 | -77.52%4,483 | 840.93%1.01萬 | 471.26%1.05萬 | 148.33%4,527 | --2.47萬 | --1.99萬 |
投資證券未實現損益 | ---- | ---- | ---- | ---2,712 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
以股票支付的報酬 | --2,675 | --4,967 | --2.6萬 | -14.45%34.54萬 | 41.04%34.54萬 | --0 | --0 | --0 | --40.37萬 | --24.49萬 |
其他非現金項目 | 114.13%8,149 | 400.25%1.22萬 | 291.12%5,593 | 193.71%8,259 | 165.43%6.21萬 | -721,112.50%-5.77萬 | 12,095.00%2,439 | 104.44%1,430 | ---8,813 | --2.34萬 |
營運資金變化 | 143.01%25.59萬 | -239.31%-27.2萬 | 58.67%8.38萬 | -38.47%17.78萬 | -219.60%-17.55萬 | -17.02%10.53萬 | 1,008.88%19.52萬 | 2,414.37%5.28萬 | 340.95%28.9萬 | 494.44%14.68萬 |
-應收款項(增)減 | 12.62%-5.14萬 | 22.59%-2.59萬 | -259.90%-6.07萬 | -486.79%-10.02萬 | -1,091.07%-4.59萬 | -267.87%-5.89萬 | -41.84%-3.34萬 | 287.89%3.8萬 | 4,582.01%2.59萬 | 900.52%4,627 |
-預付費用(增)減 | 207.33%4,892 | 2,217.35%2.14萬 | -651.85%-3,438 | -127.79%-4.07萬 | -125.16%-3.76萬 | -131.88%-4,558 | 105.39%922 | 218.67%623 | 45,964.89%14.63萬 | 463.46%14.96萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 110.87%30.25萬 | -217.44%-26.74萬 | 952.44%15.01萬 | 165.79%31.05萬 | -899.80%-7.5萬 | 84.94%14.34萬 | 290.72%22.77萬 | 223.53%1.43萬 | 75.80%11.68萬 | -111.29%-7,499 |
-其他營運資本變動 | --6 | ---5 | ---2,104 | --8,238 | ---1.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -165.97%-23.3萬 | -896.40%-80.78萬 | 41.69%-7.03萬 | 26.52%-47.06萬 | -1,756.70%-36.39萬 | 21.97%-8.76萬 | 138.01%10.14萬 | 57.45%-12.05萬 | -69.19%-64.03萬 | 110.79%2.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3.3萬 | 80.87%-7,741 | 0 | 98.77%-3,252 | 115.73%2.35萬 | 0 | -42,056.25%-4.05萬 | -90.18%1.37萬 | -79.00%-26.47萬 | -1.01%-14.94萬 |
固定資產交易淨額 | ---2,713 | 80.87%-7,741 | --0 | -91.75%-3,252 | 2,410.72%2.35萬 | --0 | -42,056.25%-4.05萬 | 943.15%1.37萬 | ---1,696 | ---1,017 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,873 | ---14.82萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.61萬 | ---108 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---3.3萬 | 80.87%-7,741 | --0 | 98.77%-3,252 | 115.73%2.35萬 | --0 | -42,056.25%-4.05萬 | -90.18%1.37萬 | -79.00%-26.47萬 | -1.01%-14.94萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 77.26%26.17萬 | 18,062.83%115.93萬 | 6,123.52%23.15萬 | 3,246.20%26.2萬 | 756.56%12.46萬 | 726.34%14.76萬 | -425.14%-6,454 | -299.27%-3,844 | -104.44%-8,326 | -92.25%1.45萬 |
債務發行/償還的淨額 | -230.69%-1.77萬 | -134.57%-1.51萬 | -16.57%-4,481 | -66.62%-3.92萬 | -16.97%-2.36萬 | -338.41%-5,353 | -423.01%-6,454 | -309.37%-3,844 | ---2.35萬 | ---2.01萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --30.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --27.94萬 | --117.45萬 | --23.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,201 | --3.47萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 77.26%26.17萬 | 18,062.83%115.93萬 | 6,123.52%23.15萬 | 3,246.20%26.2萬 | 756.56%12.46萬 | 726.34%14.76萬 | -425.14%-6,454 | -299.27%-3,844 | -104.44%-8,326 | -92.25%1.45萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 136.48%66.18萬 | 32.29%32.21萬 | -55.22%15.62萬 | -72.96%34.88萬 | -25.43%36.23萬 | -68.15%27.99萬 | -78.43%24.35萬 | -72.96%34.88萬 | -21.12%128.99萬 | -66.73%48.58萬 |
當期現金流變化 | -107.10%-4,261 | 530.75%34.38萬 | 245.80%16.13萬 | 76.81%-21.19萬 | -91.20%-21.58萬 | 115.37%6.01萬 | 120.32%5.45萬 | 21.83%-11.06萬 | -169.62%-91.34萬 | 31.14%-11.29萬 |
利率變動影響 | -228.13%-2.86萬 | 77.58%-4,058 | -13.29%4,595 | 169.56%1.93萬 | 140.16%9,709 | 1,250.21%2.24萬 | -200.52%-1.81萬 | 127.05%5,299 | -321.41%-2.77萬 | -267.78%-2.42萬 |
期末現金流 | 73.60%62.89萬 | 136.48%66.18萬 | 32.29%32.21萬 | -55.22%15.62萬 | -55.22%15.62萬 | -25.43%36.23萬 | -68.15%27.99萬 | -78.43%24.35萬 | -72.96%34.88萬 | -72.96%34.88萬 |
自由現金流 | -169.06%-23.57萬 | -1,192.06%-81.55萬 | 41.69%-7.03萬 | 26.20%-47.38萬 | -1,724.95%-34.04萬 | 21.23%-8.76萬 | 127.97%7.47萬 | 57.69%-12.05萬 | -69.64%-64.2萬 | 110.29%2.09萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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