(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | 45.21%-6.36萬 | -243.81%-11.62萬 | 8.08萬 |
持續經營淨收入 | -387.23%-24.12萬 | -56.37%8.4萬 | --19.25萬 |
折舊和攤銷 | 16.73%6.31萬 | -17.99%5.41萬 | --6.6萬 |
遞延稅費 | -823.01%-1.93萬 | -719.61%-2,090 | ---255 |
營運資金變化 | 141.93%11.22萬 | -43.70%-26.76萬 | ---18.63萬 |
-應收款項(增)減 | 175.45%21.23萬 | -365.24%-28.14萬 | --10.61萬 |
-存貨(增)減 | 152.39%3.35萬 | -547.24%-6.39萬 | --1.43萬 |
-預付費用(增)減 | 87.62%-2,937 | -64.47%-2.37萬 | ---1.44萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 73.22%2.69萬 | 106.82%1.55萬 | ---22.76萬 |
-其他流動資產變化 | --1,369 | --0 | ---- |
-其他流動負債變化 | -11.18%-5.72萬 | 20.34%-5.14萬 | ---6.46萬 |
-其他營運資本變化 | -174.08%-10.17萬 | --13.73萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | 45.21%-6.36萬 | -243.81%-11.62萬 | --8.08萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | |||
非持續投資活動現金淨額 | |||
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 182.32%22.06萬 | 207.30%7.81萬 | -7.28萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1,128 | --0 | ---- |
現金股利支付 | --0 | ---39.84萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -53.95%21.95萬 | 754.48%47.66萬 | ---7.28萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 182.32%22.06萬 | 207.30%7.81萬 | ---7.28萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -47.14%7.23萬 | 8.74%13.68萬 | --12.58萬 |
當期現金流變化 | 512.86%15.7萬 | -578.38%-3.8萬 | --7,947 |
利率變動影響 | 93.22%-1,794 | -969.90%-2.64萬 | --3,040 |
期末現金流 | 214.64%22.75萬 | -47.14%7.23萬 | --13.68萬 |
自由現金流 | 45.21%-6.36萬 | -243.81%-11.62萬 | --8.08萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |
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