(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | ||||
持續經營淨收入 | 135.27%1,873.3萬 | -323.87%-5,310.6萬 | 21.33%2,372.2萬 | --1,955.2萬 |
其他非現金項目 | -110.90%-284.5萬 | -42.30%-134.9萬 | -802.86%-94.8萬 | ---10.5萬 |
營運資金變動 | 266.61%1,927萬 | 26.70%-1,156.6萬 | -455.78%-1,577.9萬 | --443.5萬 |
-應收款項(增)減 | 69.52%-61.6萬 | -63.38%-202.1萬 | 61.68%-123.7萬 | ---322.8萬 |
-預付費用(增)減 | 231.48%1,233.5萬 | -32.23%-938.2萬 | -566.82%-709.5萬 | ---106.4萬 |
-其他流動資產變動 | -11,600.00%-11.7萬 | ---1,000 | --0 | ---- |
-其他流動負債變動 | 5,767.18%768.6萬 | 101.74%13.1萬 | -194.30%-753.8萬 | --799.4萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||
經營活動現金淨額 | -103.39%-462.8萬 | 2,533.21%1.36億 | 101.01%518.2萬 | ---5.12億 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | ||||
非持續投資現金淨額 | ||||
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | ||||
債務發行/償還的淨額 | -9.91%-1,340.4萬 | -112.48%-1,219.5萬 | --9,773.9萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --25.3萬 | --0 | ---- | --3.76億 |
現金股利支付 | 56.47%-2,518.5萬 | -123.41%-5,785.7萬 | ---2,589.7萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 119.52%654.1萬 | 51.45%-3,351.3萬 | -150.04%-6,903.3萬 | --1.38億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金流淨額 | 69.30%-3,179.5萬 | -3,786.90%-1.04億 | -99.45%280.9萬 | --5.14億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 325.03%4,301.7萬 | 413.24%1,012.1萬 | --197.2萬 | ---- |
當期現金流變化 | -210.75%-3,642.3萬 | 311.56%3,288.8萬 | 311.70%799.1萬 | --194.1萬 |
利率變動影響 | 12.50%9,000 | -94.94%8,000 | 409.68%15.8萬 | --3.1萬 |
期末現金流 | -84.65%660.3萬 | 325.03%4,301.7萬 | --1,012.1萬 | ---- |
自由現金流 | -103.39%-462.8萬 | 2,533.21%1.36億 | 101.01%518.2萬 | ---5.12億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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