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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -26.03%3.95億 | 11.11%9,000萬 | 2.52%2.44億 | -25.98%9,400萬 | -137.50%-3,300萬 | 28.99%5.34億 | -53.18%8,100萬 | 217.33%2.38億 | 176.09%1.27億 | -26.67%8,800萬 |
持續經營淨收入 | 39.55%-1.33億 | 127.27%5,000萬 | -810.00%-2.13億 | 114.39%2,000萬 | 107.52%1,000萬 | -168.75%-2.2億 | -18.52%2,200萬 | -82.95%3,000萬 | -287.84%-1.39億 | -409.30%-1.33億 |
持續經營損益 | -327.27%-2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.55%1,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -49.00%3.06億 | -12.20%7,200萬 | -11.76%7,500萬 | -69.11%8,000萬 | -54.60%7,900萬 | 76.99%6億 | -2.38%8,200萬 | 0.00%8,500萬 | 201.16%2.59億 | 107.14%1.74億 |
遞延稅費 | 79.57%-1,900萬 | 234.62%3,500萬 | ---3,800萬 | 82.14%-500萬 | 71.79%-1,100萬 | -214.81%-9,300萬 | -85.71%-2,600萬 | --0 | -203.70%-2,800萬 | -316.67%-3,900萬 |
其他非現金項目 | -80.00%100萬 | 83.33%-100萬 | ---- | ---- | -44.44%500萬 | -73.68%500萬 | ---600萬 | 0.00%500萬 | -142.86%-300萬 | 28.57%900萬 |
營運資金變化 | -161.11%-8,800萬 | -138.10%-5,000萬 | -16.04%8,900萬 | -171.43%-1,000萬 | -360.00%-1.17億 | 225.22%1.44億 | -132.31%-2,100萬 | 453.33%1.06億 | 108.75%1,400萬 | 350.00%4,500萬 |
-應收款項(增)減 | -82.93%700萬 | -9.80%4,600萬 | 1,066.67%2,900萬 | -136.96%-1,700萬 | 3.77%-5,100萬 | 41.38%4,100萬 | -35.44%5,100萬 | -175.00%-300萬 | 206.98%4,600萬 | -381.82%-5,300萬 |
-存貨(增)減 | -110.23%-1,800萬 | 42.86%-400萬 | -78.67%1,600萬 | -36.17%3,000萬 | -198.36%-6,000萬 | 171.54%1.76億 | -112.07%-700萬 | 314.29%7,500萬 | 130.52%4,700萬 | 153.04%6,100萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 59.79%-3,900萬 | -23.75%-9,900萬 | 171.43%7,600萬 | 106.06%400萬 | -195.24%-2,000萬 | -180.83%-9,700萬 | -21.21%-8,000萬 | 2,700.00%2,800萬 | -210.00%-6,600萬 | -83.20%2,100萬 |
-其他營運資本變化 | -258.33%-3,800萬 | -53.33%700萬 | -633.33%-3,200萬 | -107.69%-2,700萬 | -12.50%1,400萬 | 233.33%2,400萬 | 350.00%1,500萬 | --600萬 | 43.48%-1,300萬 | 45.45%1,600萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -26.03%3.95億 | 11.11%9,000萬 | 2.52%2.44億 | -25.98%9,400萬 | -137.50%-3,300萬 | 28.99%5.34億 | -53.18%8,100萬 | 217.33%2.38億 | 176.09%1.27億 | -26.67%8,800萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 42.65%-1.56億 | 97.14%-300萬 | 0.00%-5,300萬 | 22.22%-4,200萬 | 3.33%-5,800萬 | -366.67%-2.72億 | -11.70%-1.05億 | -120.00%-5,300萬 | 15.63%-5,400萬 | -1,100.00%-6,000萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 18.60%-2.32億 | 25.23%-8,000萬 | 12.90%-5,400萬 | -7.55%-5,700萬 | 34.92%-4,100萬 | -10.47%-2.85億 | -20.22%-1.07億 | -12.73%-6,200萬 | 17.19%-5,300萬 | -26.00%-6,300萬 |
業務交易的淨現金流 | 8,500.00%8,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.72%100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---2,300萬 | --0 | --0 | --0 | ---2,300萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 8.33%1,300萬 | -1,000.00%-900萬 | -88.89%100萬 | 1,600.00%1,500萬 | 100.00%600萬 | 500.00%1,200萬 | 0.00%100萬 | 200.00%900萬 | ---100萬 | 250.00%300萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 42.65%-1.56億 | 97.14%-300萬 | 0.00%-5,300萬 | 22.22%-4,200萬 | 3.33%-5,800萬 | -366.67%-2.72億 | -11.70%-1.05億 | -120.00%-5,300萬 | 15.63%-5,400萬 | -1,100.00%-6,000萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 56.56%-2.75億 | -132.61%-1.07億 | 53.60%-1.16億 | 87.13%-2,600萬 | 80.74%-2,600萬 | -227.98%-6.33億 | 59.65%-4,600萬 | -861.54%-2.5億 | -676.92%-2.02億 | -400.00%-1.35億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 70.20%-1.63億 | -191.67%-7,000萬 | 58.52%-9,500萬 | 101.10%200萬 | --0 | -388.39%-5.47億 | 74.74%-2,400萬 | -3,716.67%-2.29億 | -3,540.00%-1.82億 | -1,766.67%-1.12億 |
現金股利支付 | -1.41%-7,200萬 | -5.88%-1,800萬 | 0.00%-1,800萬 | 0.00%-1,800萬 | 0.00%-1,800萬 | 0.00%-7,100萬 | 0.00%-1,700萬 | 0.00%-1,800萬 | 0.00%-1,800萬 | 0.00%-1,800萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -166.67%-4,000萬 | -280.00%-1,900萬 | 0.00%-300萬 | -400.00%-1,000萬 | -60.00%-800萬 | -50.00%-1,500萬 | -150.00%-500萬 | -50.00%-300萬 | 33.33%-200萬 | -66.67%-500萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 56.56%-2.75億 | -132.61%-1.07億 | 53.60%-1.16億 | 87.13%-2,600萬 | 80.74%-2,600萬 | -227.98%-6.33億 | 59.65%-4,600萬 | -861.54%-2.5億 | -676.92%-2.02億 | -400.00%-1.35億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -66.43%1.87億 | -34.63%1.68億 | -70.86%9,500萬 | -84.26%7,100萬 | -66.43%1.87億 | 134.03%5.57億 | -56.44%2.57億 | 27.84%3.26億 | 49.34%4.51億 | 160.28%5.57億 |
當期現金流變化 | 90.30%-3,600萬 | 71.43%-2,000萬 | 215.38%7,500萬 | 120.16%2,600萬 | -9.35%-1.17億 | -214.86%-3.71億 | -100.00%-7,000萬 | -120.70%-6,500萬 | -193.18%-1.29億 | -221.59%-1.07億 |
利率變動影響 | -600.00%-500萬 | ---200萬 | 50.00%-200萬 | -150.00%-200萬 | 0.00%100萬 | 125.00%100萬 | --0 | -33.33%-400萬 | 233.33%400萬 | --100萬 |
期末現金流 | -21.93%1.46億 | -21.93%1.46億 | -34.63%1.68億 | -70.86%9,500萬 | -84.26%7,100萬 | -66.43%1.87億 | -66.43%1.87億 | -56.44%2.57億 | 27.84%3.26億 | 49.34%4.51億 |
自由現金流 | -34.54%1.63億 | 138.46%1,000萬 | 7.95%1.9億 | -50.00%3,700萬 | -396.00%-7,400萬 | 59.62%2.49億 | -130.95%-2,600萬 | 780.00%1.76億 | 511.11%7,400萬 | -64.29%2,500萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |