(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 39.26%236.81萬 | 18.56%170.05萬 | 32.73%143.43萬 | -35.67%108.06萬 | 75.74%167.98萬 | -9.66%95.59萬 | 64.08%105.8萬 | 15.54%64.48萬 | 55.81萬 | |
來自政府撥款的收入 | ---- | -56.62%6萬 | 176.62%13.83萬 | 0.00%5萬 | 204.17%5萬 | --1.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | 44.35%236.81萬 | 26.58%164.05萬 | 25.75%129.6萬 | -36.77%103.06萬 | 73.49%162.98萬 | -11.21%93.94萬 | 64.08%105.8萬 | 15.54%64.48萬 | --55.81萬 | ---- |
現金付款 | -27.83%-1,052.62萬 | -42.55%-823.48萬 | -12.87%-577.69萬 | -25.82%-511.83萬 | 22.26%-406.78萬 | -57.51%-523.27萬 | 18.62%-332.22萬 | -91.86%-408.23萬 | 6.70%-212.77萬 | -100.86%-228.06萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -27.83%-1,052.62萬 | -42.55%-823.48萬 | -12.87%-577.69萬 | -25.82%-511.83萬 | 22.26%-406.78萬 | -57.51%-523.27萬 | 18.62%-332.22萬 | -91.86%-408.23萬 | 6.70%-212.77萬 | -100.86%-228.06萬 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.05%-3,301 | ---2,200 | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 121.44%76.02萬 | 1,045.29%34.33萬 | -55.71%3萬 | -4.43%6.77萬 | -16.40%7.08萬 | -27.73%8.47萬 | -26.37%11.72萬 | 1,385.98%15.92萬 | -73.20%1.07萬 | 390.87%4萬 |
經營活動現金淨額 | -19.49%-739.79萬 | -43.55%-619.1萬 | -8.63%-431.27萬 | -71.33%-397萬 | 44.77%-231.72萬 | -95.22%-419.55萬 | 34.44%-214.91萬 | -110.29%-327.82萬 | 30.43%-155.89萬 | -98.76%-224.07萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 175.00%1,200萬 | -361,155.36%-1,600萬 | -91.40%-4,429 | -2,314 | 92.98%-1,522 | -981.54%-2.17萬 | 100.47%2,460 | -263.62%-52.5萬 | ||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | -91.40%-4,429 | ---2,314 | ---- | ---- | 9.73%-1,522 | -27.73%-1,686 | ---1,320 | ---- |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -263.62%-52.5萬 |
投資產品交易淨額 | 175.00%1,200萬 | ---1,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -629.10%-2萬 | --3,780 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 175.00%1,200萬 | -361,155.36%-1,600萬 | -91.40%-4,429 | ---2,314 | ---- | ---- | 92.98%-1,522 | -981.54%-2.17萬 | 100.47%2,460 | -263.62%-52.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.89%1.82萬 | 3,595.68%1,582.83萬 | -96.64%42.83萬 | 1,274.97萬 | 1,317,687.56%836.67萬 | -100.05%-635 | -88.13%122.06萬 | 1,028.25萬 | ||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | -1,953.05%-16.58萬 | --8,949 | ---- | -49.76%-5.6萬 | ---3.74萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -99.89%1.82萬 | 2,681.61%1,652.61萬 | -95.34%59.41萬 | --1,274.08萬 | ---- | 22,794.07%842.27萬 | -96.99%3.68萬 | -88.13%122.06萬 | --1,028.25萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---69.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.89%1.82萬 | 3,595.68%1,582.83萬 | -96.64%42.83萬 | --1,274.97萬 | ---- | 1,317,687.56%836.67萬 | -100.05%-635 | -88.13%122.06萬 | --1,028.25萬 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -51.93%589.54萬 | -23.82%1,226.38萬 | 118.80%1,609.75萬 | -23.68%735.71萬 | 75.72%963.96萬 | -28.25%548.59萬 | -21.62%764.54萬 | 835.25%975.36萬 | -72.62%104.29萬 | --380.86萬 |
當期現金流變化 | 172.61%462.02萬 | -63.62%-636.27萬 | -144.30%-388.88萬 | 478.80%877.74萬 | -155.55%-231.72萬 | 293.89%417.12萬 | -3.46%-215.13萬 | -123.83%-207.93萬 | 415.51%872.6萬 | -172.62%-276.57萬 |
利率變動影響 | -292.22%-2.25萬 | -110.40%-5,734 | 249.21%5.51萬 | -206.71%-3.69萬 | 298.09%3.46萬 | -113.07%-1.75萬 | 71.64%-8,203 | -89.48%-2.89萬 | ---1.53萬 | ---- |
期末現金流 | 77.99%1,049.32萬 | -51.93%589.54萬 | -23.82%1,226.38萬 | 118.80%1,609.75萬 | -23.68%735.71萬 | 75.72%963.96萬 | -28.25%548.59萬 | -21.62%764.54萬 | 835.25%975.36萬 | -72.62%104.29萬 |
自由現金流 | -19.49%-739.79萬 | -43.41%-619.1萬 | -8.68%-431.71萬 | -71.43%-397.23萬 | 44.77%-231.72萬 | -95.08%-419.55萬 | 34.43%-215.06萬 | -110.22%-327.99萬 | 43.59%-156.02萬 | -117.48%-276.57萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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