(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | |||
持續經營淨收入 | 21.18%5億 | 107.39%4.13億 | --1.99億 |
遞延稅費 | 40.90%-1,937萬 | -148.27%-3,277.4萬 | --6,789.2萬 |
其他非現金項目 | 39.87%1.52億 | 10.43%1.09億 | --9,871.2萬 |
營運資金變化 | -22.72%-1.94億 | -334.90%-1.58億 | --6,744.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | 32.58%5.56億 | -17.86%4.2億 | --5.11億 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | |||
固定資產交易的淨現金流 | -16.87%-1.77億 | -95.96%-1.51億 | ---7,708.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -19,335.10%-8.4億 | --436.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 51.32%-460.2萬 | 69.01%-945.4萬 | ---3,050.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -22.96%-5,190萬 | -41.45%-4,220.8萬 | ---2,984萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 72.64%-2.87億 | -622.51%-10.48億 | ---1.45億 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | |||
債務發行/償還的淨現金流 | -69.29%2.54億 | 385.31%8.29億 | ---2.9億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1.08億 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -37.36%-1.81億 | -544.49%-1.32億 | ---2,048.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -115.21%-9,800.9萬 | 288.32%6.45億 | ---3.42億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 2.51%7.1億 | 3.42%6.93億 | --6.7億 |
當期現金流變化 | 928.41%1.72億 | -29.76%1,670.7萬 | --2,378.4萬 |
利率變動影響 | -4,334.80%-2,896.6萬 | 177.03%68.4萬 | ---88.8萬 |
期末現金流 | 20.12%8.53億 | 2.51%7.1億 | --6.93億 |
自由現金流 | 41.17%3.79億 | -38.19%2.68億 | --4.34億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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