(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -17.35%6,404.9萬 | -19.85%7,307.7萬 | 19.46%6,126.3萬 | 40.98%3.17億 | 47.49%9,753.8萬 | -0.41%7,749.5萬 | 121.38%9,117.1萬 | 28.39%5,128.4萬 | 14.11%2.25億 | 54.21%6,613.3萬 |
持續經營淨收入 | -29.37%2,204.6萬 | -14.91%3,072.5萬 | 203.25%2,659.5萬 | -193.94%-3,843.8萬 | -671.25%-1.15億 | 398.72%3,121.5萬 | 245.75%3,610.7萬 | 110.51%877萬 | 11.73%4,091.7萬 | 604.21%2,004.9萬 |
持續經營損益 | -84.84%17.5萬 | -430.73%-127萬 | -31.76%-100.8萬 | -94.87%87.8萬 | -80.30%10.6萬 | -73.66%115.4萬 | -90.98%38.4萬 | -109.63%-76.5萬 | -2.57%1,711.9萬 | -95.14%53.8萬 |
折舊攤銷及損耗 | 7.67%2,353.3萬 | -11.67%2,312.6萬 | 22.84%2,384.6萬 | 41.29%1.17億 | 115.42%4,943萬 | -4.45%2,185.7萬 | 25.62%2,618.2萬 | 19.95%1,941.3萬 | 22.80%8,284.8萬 | 38.61%2,294.6萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | 5,239.35%1.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --247.5萬 | --0 |
以股票支付的報酬 | -73.86%66.7萬 | -60.43%73萬 | 171.04%75.3萬 | -67.59%280.7萬 | -128.10%-53萬 | -13.37%255.2萬 | -20.16%184.5萬 | -169.83%-106萬 | 33.82%866.1萬 | -20.76%188.6萬 |
遞延稅費 | -9.18%1,741萬 | -14.98%1,652.1萬 | -31.47%1,401.1萬 | 96.96%8,146.3萬 | 98.18%2,241.6萬 | -17.85%1,917萬 | 633.56%1,943.2萬 | 403.08%2,044.5萬 | 145.26%4,136萬 | 914.91%1,131.1萬 |
其他非現金項目 | -38.71%318.3萬 | -20.64%342.6萬 | -53.47%350.5萬 | -21.41%2,438.7萬 | -14.76%734.4萬 | -18.44%519.3萬 | -43.78%431.7萬 | -9.97%753.3萬 | -47.64%3,102.9萬 | -45.94%861.6萬 |
營運資金變化 | -48.92%-296.5萬 | -75.90%111.6萬 | -184.13%-499.5萬 | -33.11%349.5萬 | 50.74%296.2萬 | -118.82%-199.1萬 | 177.85%463萬 | -28.13%-175.8萬 | 314.49%522.5萬 | 152.61%196.5萬 |
-應收款項(增)減 | -155.07%-429.8萬 | 242.11%230.5萬 | -59.97%219.8萬 | -35.75%449.8萬 | -74.04%231.4萬 | -125.86%-168.5萬 | 84.28%-162.2萬 | 190.53%549.1萬 | 404.03%700.1萬 | 293.64%891.2萬 |
-存貨(增)減 | -18.55%-342.6萬 | -168.27%-245.7萬 | -43.62%-288.1萬 | 148.50%108萬 | 2,105.51%254.7萬 | -426.41%-289萬 | 870.08%359.9萬 | -4.37%-200.6萬 | -312.70%-222.7萬 | 96.57%-12.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 84.17%475.9萬 | -52.21%126.8萬 | 17.76%-431.2萬 | -561.86%-208.3萬 | 72.16%-189.9萬 | -43.97%258.4萬 | -33.66%265.3萬 | -291.27%-524.3萬 | 109.26%45.1萬 | -197.17%-682萬 |
已支付退稅 | --0 | 24.86%-129.7萬 | -11.59%-144.4萬 | -42.16%-648.4萬 | -53.57%-180.9萬 | -17.71%-165.5萬 | -64.22%-172.6萬 | -39.74%-129.4萬 | 0.31%-456.1萬 | -49.87%-117.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -17.35%6,404.9萬 | -19.85%7,307.7萬 | 19.46%6,126.3萬 | 40.98%3.17億 | 47.49%9,753.8萬 | -0.41%7,749.5萬 | 121.38%9,117.1萬 | 28.39%5,128.4萬 | 14.11%2.25億 | 54.21%6,613.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -278.64%-4,046.2萬 | -165.16%-2,233.7萬 | -8.58%-1,029.4萬 | 227.11%5,189.3萬 | 590.08%8,030.5萬 | 15.77%-1,068.6萬 | -23.39%-842.4萬 | -92.51%-948.1萬 | -49.36%-4,082.5萬 | -493.91%-1,638.6萬 |
固定資產交易淨額 | -274.35%-4,090.1萬 | -161.85%-2,276.3萬 | -40.63%-1,346萬 | -11.35%-4,903.4萬 | -19.21%-2,002.3萬 | 24.92%-1,092.6萬 | -19.25%-869.3萬 | -77.41%-957.1萬 | -33.87%-4,403.4萬 | -156.87%-1,679.7萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 82.92%43.9萬 | 58.36%42.6萬 | 283.33%34.5萬 | -24.70%92.7萬 | -19.41%32.8萬 | -20.27%24萬 | 13.98%26.9萬 | -68.64%9萬 | -54.88%123.1萬 | -57.16%40.7萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | --282.1萬 | 4,955.61%1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.11%197.8萬 | --4,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -278.64%-4,046.2萬 | -165.16%-2,233.7萬 | -8.58%-1,029.4萬 | 227.11%5,189.3萬 | 590.08%8,030.5萬 | 15.77%-1,068.6萬 | -23.39%-842.4萬 | -92.51%-948.1萬 | -49.36%-4,082.5萬 | -493.91%-1,638.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,241.05%-1,176.1萬 | -8,643.09%-5,749.5萬 | 23.11%-1,764萬 | -5.62%-2.19億 | -315.09%-1.8億 | 98.94%-87.7萬 | 101.31%67.3萬 | 23.17%-2,294.1萬 | -15.41%-2.07億 | 76.46%-4,325.3萬 |
債務發行/償還的淨額 | -255.86%-774萬 | -2,564.68%-5,689.1萬 | -2.00%-1,864.6萬 | -107.53%-2.17億 | -873.05%-1.78億 | 88.12%-217.5萬 | 95.39%-213.5萬 | 15.19%-1,828.1萬 | 2.72%-1.04億 | 82.91%-1,831.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,677.08%-8,241.6萬 | ---2,000萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -97.73%11.7萬 | -92.25%46.9萬 | 224.48%327.4萬 | 73.59%1,325.2萬 | 261.38%104.8萬 | 1.52%514.3萬 | 199.90%605.2萬 | 288.08%100.9萬 | -8.61%763.4萬 | -92.35%29萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 42.63%-220.6萬 | 66.92%-107.3萬 | 59.99%-226.8萬 | 45.11%-1,510萬 | 55.18%-234.2萬 | 45.05%-384.5萬 | 52.94%-324.4萬 | 32.48%-566.9萬 | 63.32%-2,751.1萬 | 92.82%-522.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---193.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.51%-26.7萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,241.05%-1,176.1萬 | -8,643.09%-5,749.5萬 | 23.11%-1,764萬 | -5.62%-2.19億 | -315.09%-1.8億 | 98.94%-87.7萬 | 101.31%67.3萬 | 23.17%-2,294.1萬 | -15.41%-2.07億 | 76.46%-4,325.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 86.27%2.03億 | 415.05%2.09億 | 654.09%1.75億 | -48.96%2,317.4萬 | 955.35%1.75億 | 217.18%1.09億 | -20.25%4,056.6萬 | -48.96%2,317.4萬 | -19.33%4,540.7萬 | -91.29%1,658.3萬 |
當期現金流變化 | -82.06%1,182.6萬 | -108.10%-675.5萬 | 76.70%3,332.9萬 | 760.29%1.51億 | -126.10%-169.5萬 | 475.98%6,593.2萬 | 593.20%8,342萬 | 265.54%1,886.2萬 | -140.26%-2,279.6萬 | 104.52%649.4萬 |
利率變動影響 | -367.93%-91.9萬 | -51.34%36.4萬 | 157.96%85.2萬 | 88.28%106萬 | 1,383.51%143.9萬 | 311.73%34.3萬 | 128.75%74.8萬 | -588.37%-147萬 | 140.50%56.3萬 | 107.57%9.7萬 |
期末現金流 | 21.97%2.13億 | 62.38%2.03億 | 415.05%2.09億 | 654.09%1.75億 | 654.09%1.75億 | 955.35%1.75億 | 263.86%1.25億 | -20.25%4,056.6萬 | -48.96%2,317.4萬 | -48.96%2,317.4萬 |
自由現金流 | -65.38%2,304.3萬 | -39.00%5,031.4萬 | 14.60%4,780.3萬 | 48.26%2.68億 | 57.12%7,751.5萬 | 5.38%6,656.4萬 | 143.35%8,247.8萬 | 20.74%4,171.3萬 | 10.09%1.81億 | 35.74%4,933.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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