(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 72.02%-109.57萬 | -26.61%-126.68萬 | -52.56%-257.69萬 | -73.74%109.18萬 | 164.07%124.79萬 | -1,596.91%-391.6萬 | 75.95%-100.05萬 | 79.31%-168.91萬 | 726.00%415.7萬 | 5.25%-194.76萬 |
持續經營淨收入 | -70.29%-440.19萬 | -54.20%-218.71萬 | 20.43%-723.01萬 | -194.95%-138.86萬 | 48.55%-183.81萬 | 29.63%-258.5萬 | 57.06%-141.84萬 | 21.62%-908.65萬 | 150.94%146.25萬 | -8.15%-357.23萬 |
持續經營損益 | -134.04%-12.19萬 | -2,828.91%-18.89萬 | -32.10%6.81萬 | ---7,100 | ---27.64萬 | --35.81萬 | ---6,451 | --10.03萬 | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 68.85%269.51萬 | -8.37%148.98萬 | -25.63%641.15萬 | 16.90%159.73萬 | -30.02%159.22萬 | -30.39%159.61萬 | -39.48%162.59萬 | 56.93%862.12萬 | -36.38%136.63萬 | 97.40%227.51萬 |
以股票支付的報酬 | 3.92%23.95萬 | -1.70%23.45萬 | -7.07%86.04萬 | 42.74%18.14萬 | -14.41%21萬 | -19.11%23.05萬 | -11.16%23.86萬 | -17.16%92.59萬 | -47.25%12.7萬 | -20.86%24.54萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | 102.69%4.68萬 | 106.51%4.68萬 | ---- | ---- | ---- | -83.37%-173.77萬 | -14.42%-71.95萬 | -335.83%-49.46萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 113.19%7.43萬 | --0 | --3.44萬 | --3.99萬 | ---- | ---56.35萬 | ---1.76萬 | ---- |
營運資金變化 | 113.88%49.35萬 | 57.30%-61.5萬 | -5,588.87%-280.79萬 | -63.98%66.2萬 | 954.85%152.59萬 | -313.12%-355.57萬 | 59.99%-144.02萬 | 102.29%5.12萬 | 310.93%183.8萬 | 242.54%14.47萬 |
-應收款項(增)減 | -76.01%36.7萬 | -274.99%-219.36萬 | 462.56%624.65萬 | -61.64%86.92萬 | 173.86%259.39萬 | 916.06%153萬 | 299.72%125.35萬 | 28.37%-172.29萬 | 223.05%226.6萬 | -236.80%-351.19萬 |
-預付費用(增)減 | -110.49%-5.96萬 | 48.24%-35.72萬 | 501.92%24.44萬 | 104.20%2.42萬 | -68.95%34.19萬 | 348.85%56.83萬 | -93.64%-69萬 | 79.77%-6.08萬 | -163.10%-57.71萬 | 1,173.50%110.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 88.71%-48.05萬 | 172.34%192.11萬 | -836.37%-740.64萬 | -77.62%19.52萬 | -261.21%-84.33萬 | -224.85%-425.46萬 | 30.07%-265.54萬 | 234.68%100.58萬 | -43.36%87.2萬 | -64.75%52.31萬 |
-其他營運資本變動 | 147.64%66.66萬 | -97.74%1.47萬 | -328.27%-189.25萬 | 41.00%-42.66萬 | -127.88%-56.66萬 | 15.78%-139.94萬 | -44.83%65.17萬 | 390.25%82.91萬 | -174.64%-72.3萬 | 561.96%203.24萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 72.02%-109.57萬 | -26.61%-126.68萬 | -52.56%-257.69萬 | -73.74%109.18萬 | 164.07%124.79萬 | -1,596.91%-391.6萬 | 75.95%-100.05萬 | 79.31%-168.91萬 | 726.00%415.7萬 | 5.25%-194.76萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 2.52%-37.47萬 | 555.26%93.45萬 | 25.14%-363.27萬 | -156.05%-50.13萬 | -921.95%-254.18萬 | 90.89%-38.44萬 | -8.46%-20.53萬 | 76.13%-485.28萬 | 98.72%-19.58萬 | 94.61%-24.87萬 |
固定資產交易淨額 | 78.05%-5.21萬 | 50.95%-10.07萬 | -56.44%-110.39萬 | -111.47%-37.35萬 | -35.01%-28.79萬 | -35.21%-23.72萬 | -46.26%-20.53萬 | -23.50%-70.57萬 | -28.96%-17.66萬 | -161.36%-21.32萬 |
無形資產交易淨額 | -119.22%-32.26萬 | ---31.26萬 | -206.77%-41.83萬 | -567.60%-12.77萬 | -304.19%-14.34萬 | -348.28%-14.72萬 | --0 | -148.26%-13.64萬 | -127.53%-1.91萬 | -17.10%-3.55萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | 80.98%-76.27萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 79.64%-401.08萬 | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | ---- | ---134.78萬 | --0 | ---134.78萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | --134.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 2.52%-37.47萬 | 555.26%93.45萬 | 25.14%-363.27萬 | -156.05%-50.13萬 | -921.95%-254.18萬 | 90.89%-38.44萬 | -8.46%-20.53萬 | 76.13%-485.28萬 | 98.72%-19.58萬 | 94.61%-24.87萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 55.02%-18.49萬 | -91.94%-42.66萬 | -268.92%-251.73萬 | -104.61%-94.05萬 | -110.58%-94.36萬 | -184.30%-41.1萬 | 15.25%-22.22萬 | 22.38%-68.24萬 | -82.13%-45.97萬 | -532.31%-44.81萬 |
債務發行/償還的淨額 | 27.53%-18.49萬 | 29.65%-19.07萬 | 27.70%-97.25萬 | 25.02%-21.38萬 | 41.19%-23.26萬 | 22.33%-25.51萬 | 19.36%-27.11萬 | 5.19%-134.52萬 | 19.63%-28.51萬 | -16.21%-39.54萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -2,536.22%-23.59萬 | -333.07%-154.48萬 | -316.37%-72.67萬 | -178.01%-65.32萬 | -111.05%-15.59萬 | -112.11%-8,948 | 22.78%66.28萬 | -270.47%-17.45萬 | 210.79%83.73萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --5.78萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 55.02%-18.49萬 | -91.94%-42.66萬 | -268.92%-251.73萬 | -104.61%-94.05萬 | -110.58%-94.36萬 | -184.30%-41.1萬 | 15.25%-22.22萬 | 22.38%-68.24萬 | -82.13%-45.97萬 | -532.31%-44.81萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -50.25%787.92萬 | -50.31%861.92萬 | -29.40%1,734.6萬 | -35.22%896.91萬 | -32.74%1,108.98萬 | -20.64%1,583.87萬 | -29.40%1,734.6萬 | -54.45%2,457.03萬 | -66.03%1,384.45萬 | -65.28%1,648.89萬 |
當期現金流變化 | 64.87%-165.52萬 | 46.86%-75.88萬 | -20.80%-872.69萬 | -109.99%-35萬 | 15.39%-223.74萬 | -35.78%-471.14萬 | 69.03%-142.81萬 | 75.40%-722.43萬 | 121.63%350.16萬 | 60.76%-264.44萬 |
利率變動影響 | 132.51%1.22萬 | 123.70%1.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---3.74萬 | ---7.93萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -43.77%623.61萬 | -50.25%787.92萬 | -50.31%861.92萬 | -50.31%861.92萬 | -35.22%896.91萬 | -32.74%1,108.98萬 | -20.64%1,583.87萬 | -29.40%1,734.6萬 | -29.40%1,734.6萬 | -66.03%1,384.45萬 |
自由現金流 | 65.81%-147.04萬 | -39.33%-168萬 | -61.95%-409.91萬 | -85.09%59.05萬 | 137.18%81.66萬 | -8,162.39%-430.04萬 | 72.28%-120.58萬 | 71.21%-253.11萬 | 641.50%396.12萬 | -1.33%-219.63萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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