(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||||||
經營活動產生的現金收入 | 17.46%1.43億 | 27.48%1.22億 | 16.46%9,560.4萬 | 24.79%8,209.1萬 | 0.75%6,578.3萬 | 27.42%6,529.5萬 | 4.94%5,124.3萬 | 1.97%4,883.25萬 | 4,788.78萬 |
來自客戶的收入 | 17.47%1.43億 | 27.52%1.22億 | 19.25%9,553.4萬 | 28.65%8,011.1萬 | -4.63%6,227.1萬 | 27.42%6,529.5萬 | 4.94%5,124.3萬 | 1.97%4,883.25萬 | --4,788.78萬 |
來自政府撥款的收入 | -27.08%3.5萬 | -31.43%4.8萬 | -96.46%7萬 | -43.62%198萬 | --351.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | -18.05%-1.04億 | -22.74%-8,847.6萬 | -42.11%-7,208.2萬 | -11.58%-5,072.3萬 | -5.97%-4,546萬 | -23.97%-4,289.8萬 | 1.98%-3,460.4萬 | -12.83%-3,530.32萬 | -3,128.86萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -18.05%-1.04億 | -22.74%-8,847.6萬 | -42.11%-7,208.2萬 | -11.58%-5,072.3萬 | -5.97%-4,546萬 | -23.97%-4,289.8萬 | 1.98%-3,460.4萬 | -12.83%-3,530.32萬 | ---3,128.86萬 |
已支付的直接利息 | -10,966.67%-66.4萬 | 33.33%-6,000 | 97.35%-9,000 | 17.68%-34萬 | -481.69%-41.3萬 | -162.96%-7.1萬 | 43.48%-2.7萬 | ---4.78萬 | ---- |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.62萬 |
已支付的直接退稅 | 8.82%-519.2萬 | 12.02%-569.4萬 | -40.12%-647.2萬 | -23.47%-461.9萬 | -1.80%-374.1萬 | -41.35%-367.5萬 | 42.69%-260萬 | -19.79%-453.68萬 | ---378.74萬 |
經營活動現金淨額 | 18.60%3,285.2萬 | 62.54%2,769.9萬 | -35.47%1,704.1萬 | 63.33%2,640.9萬 | -13.31%1,616.9萬 | 33.11%1,865.1萬 | 56.65%1,401.2萬 | -28.42%894.47萬 | --1,249.57萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | 30.19%-1,180.2萬 | -339.12%-1,690.6萬 | 62.56%-385萬 | -54.27%-1,028.2萬 | -12.49%-666.5萬 | -21.51%-592.5萬 | -34.74%-487.6萬 | -222.50%-361.88萬 | -112.21萬 |
固定資產交易淨額 | 18.40%-1,226.3萬 | -203.43%-1,502.9萬 | 52.20%-495.3萬 | -33.79%-1,036.1萬 | -29.63%-774.4萬 | -20.10%-597.4萬 | -34.19%-497.4萬 | -203.87%-370.67萬 | ---121.98萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---202.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 213.61%46.1萬 | 635.00%14.7萬 | -16.67%2萬 | -38.46%2.4萬 | -20.41%3.9萬 | 48.48%4.9萬 | 174.73%3.3萬 | -27.34%1.2萬 | --1.65萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | 1,869.09%108.3萬 | -94.71%5.5萬 | --104萬 | ---- | -14.32%6.5萬 | -6.52%7.59萬 | --8.12萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | 30.19%-1,180.2萬 | -339.12%-1,690.6萬 | 62.56%-385萬 | -54.27%-1,028.2萬 | -12.49%-666.5萬 | -21.51%-592.5萬 | -34.74%-487.6萬 | -222.50%-361.88萬 | ---112.21萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | -16.31%-1,702.5萬 | -26.87%-1,463.7萬 | 32.99%-1,153.7萬 | -103.21%-1,721.6萬 | -86.03%-847.2萬 | 25.11%-455.4萬 | -19.78%-608.1萬 | -40.78%-507.66萬 | -360.6萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | -271.70%-858.5萬 | 42.73%500萬 | --350.3萬 | ---- | ---- | ---2,245.11萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,036.63萬 |
已支付現金股息 | -13.33%-1,375.7萬 | -27.50%-1,213.9萬 | -39.77%-952.1萬 | 42.28%-681.2萬 | -51.31%-1,180.2萬 | -34.48%-780萬 | -23.93%-580萬 | -654.84%-468萬 | ---62萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -30.82%-326.8萬 | -23.91%-249.8萬 | -10.83%-201.6萬 | -8.92%-181.9萬 | -549.81%-167萬 | 8.54%-25.7萬 | 29.15%-28.1萬 | 55.99%-39.66萬 | ---90.12萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | -16.31%-1,702.5萬 | -26.87%-1,463.7萬 | 32.99%-1,153.7萬 | -103.21%-1,721.6萬 | -86.03%-847.2萬 | 25.11%-455.4萬 | -19.78%-608.1萬 | -40.78%-507.66萬 | ---360.6萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -18.01%1,762.6萬 | 8.27%2,149.9萬 | -4.56%1,985.7萬 | 2.88%2,080.5萬 | 66.99%2,022.3萬 | 33.61%1,211萬 | 3.04%906.4萬 | 774.55%879.68萬 | --100.59萬 |
當期現金流變化 | 204.71%402.5萬 | -332.41%-384.4萬 | 251.88%165.4萬 | -205.52%-108.9萬 | -87.37%103.2萬 | 167.50%817.2萬 | 1,125.29%305.5萬 | -96.79%24.93萬 | --776.76萬 |
利率變動影響 | 144.83%1.3萬 | -141.67%-2.9萬 | -108.51%-1.2萬 | 131.33%14.1萬 | -662.71%-45萬 | -555.56%-5.9萬 | -150.99%-9,000 | -24.53%1.76萬 | --2.34萬 |
期末現金流 | 22.91%2,166.4萬 | -18.01%1,762.6萬 | 8.27%2,149.9萬 | -4.56%1,985.7萬 | 2.88%2,080.5萬 | 66.99%2,022.3萬 | 33.61%1,211萬 | 3.03%906.38萬 | --879.68萬 |
自由現金流 | 62.48%2,055.9萬 | 5.28%1,265.3萬 | -25.09%1,201.8萬 | 90.86%1,604.4萬 | -33.63%840.6萬 | -9.61%1,266.6萬 | 176.24%1,401.2萬 | -54.81%507.24萬 | --1,122.41萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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