(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 23.92%23.55億 | 6.45%19.01億 | 17.86億 |
來自客戶的收入 | 24.00%23.51億 | 6.27%18.96億 | --17.84億 |
來自政府撥款的收入 | -5.99%473.7萬 | 188.77%503.9萬 | --174.5萬 |
現金付款 | -24.46%-22.2億 | -5.14%-17.84億 | -16.97億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -24.46%-22.2億 | -5.14%-17.84億 | ---16.97億 |
已支付的直接利息 | -76.02%-2,656.8萬 | 35.19%-1,509.4萬 | ---2,328.8萬 |
已收到的直接利息 | 263.70%53.1萬 | 135.48%14.6萬 | --6.2萬 |
已支付的直接退稅 | -30.73%-3,533.5萬 | -195.03%-2,702.8萬 | ---916.1萬 |
經營活動現金淨額 | -1.35%7,384.7萬 | 32.38%7,486萬 | --5,654.8萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 89.95%-1,034.8萬 | 22.22%-1.03億 | -1.32億 |
固定資產交易淨額 | 10.64%-1,034.8萬 | 90.74%-1,158萬 | ---1.25億 |
業務交易淨額 | ---- | -1,509.13%-8,916.2萬 | ---554.1萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---59.4萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | -80.16%-225.2萬 | ---125萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 89.95%-1,034.8萬 | 22.22%-1.03億 | ---1.32億 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -273.96%-6,504.1萬 | -15.23%3,738.8萬 | 4,410.3萬 |
債務發行/償還的淨額 | -110.62%-700萬 | 174.72%6,591.7萬 | ---8,822.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --2.12億 |
已支付現金股息 | -166.66%-4,126.1萬 | 76.65%-1,547.3萬 | ---6,626.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -28.52%-1,678萬 | 5.73%-1,305.6萬 | ---1,384.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -273.96%-6,504.1萬 | -15.23%3,738.8萬 | --4,410.3萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 21.56%5,217.7萬 | -42.53%4,292.3萬 | --7,468.6萬 |
當期現金流變化 | -116.66%-154.2萬 | 129.13%925.4萬 | ---3,176.3萬 |
期末現金流 | -2.96%5,063.5萬 | 21.56%5,217.7萬 | --4,292.3萬 |
自由現金流 | 0.27%6,338.3萬 | 192.18%6,321.3萬 | ---6,857.5萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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