(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 13.47%646.8萬 | -35.90%421.1萬 | 159.15%2,144.2萬 | -71.41%145.7萬 | 221.10%771.6萬 | 55.74%570萬 | 327.62%656.9萬 | 1,023.44%827.4萬 | 101.70%509.7萬 | 204.61%240.3萬 |
持續經營淨收入 | 78.78%528.3萬 | -59.48%361.2萬 | 175.06%3,683.6萬 | 226.36%2,188.6萬 | -42.19%308萬 | -38.28%295.5萬 | 359.91%891.5萬 | 208.54%1,339.2萬 | 223.84%670.6萬 | 253.19%532.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -4,638.39%-2,468.7萬 | -38,572.73%-1,701.6萬 | --0 | 101.16%1,000 | -3,736.00%-767.2萬 | -117.78%-52.1萬 | -101.79%-4.4萬 | -1,161.11%-19.1萬 |
折舊和攤銷 | 32.63%163.4萬 | 4.21%146.1萬 | -9.79%550.3萬 | 0.91%155.2萬 | -14.37%131.7萬 | -19.00%123.2萬 | -6.72%140.2萬 | 24.54%610萬 | 12.26%153.8萬 | 15.29%153.8萬 |
其他非現金項目 | 145.96%16.5萬 | 247.17%15.6萬 | -441.07%-57.3萬 | -56.52%5萬 | -194.05%-15.8萬 | -503.37%-35.9萬 | 48.04%-10.6萬 | -76.27%16.8萬 | -34.66%11.5萬 | 3.07%16.8萬 |
營運資金變化 | -131.55%-61.4萬 | -125.26%-101.8萬 | 140.44%444.1萬 | -53.15%-503.4萬 | 178.90%349.9萬 | 173.27%194.6萬 | 766.12%403萬 | -479.38%-1,098.3萬 | -183.62%-328.7萬 | -1,264.62%-443.5萬 |
-應收款項(增)減 | -213.87%-133.8萬 | -78.52%126.3萬 | 147.99%596萬 | 9.60%-285.4萬 | 132.45%175.8萬 | 154.65%117.5萬 | 447.17%588.1萬 | -338.28%-1,241.9萬 | -148.61%-315.7萬 | -278.09%-541.8萬 |
-存貨(增)減 | 2,205.56%83萬 | -295.08%-198.4萬 | 377.33%95.4萬 | -9.14%82.5萬 | -242.81%-92.4萬 | 103.13%3.6萬 | 235.60%101.7萬 | 61.17%-34.4萬 | 281.24%90.8萬 | 53.32%64.7萬 |
-預付費用(增)減 | -822.81%-82.4萬 | 31.79%-30.9萬 | -438.89%-9.7萬 | -139.64%-4.4萬 | 1,022.58%28.6萬 | 660.00%11.4萬 | -300.88%-45.3萬 | 66.04%-1.8萬 | 50.00%11.1萬 | 64.77%-3.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 331.99%68.9萬 | 219.50%33.7萬 | -322.69%-141.6萬 | 39.89%-142.1萬 | 205.99%58.4萬 | -147.29%-29.7萬 | -114.45%-28.2萬 | 48.62%-33.5萬 | -10.67%-236.4萬 | -171.19%-55.1萬 |
-其他營運資本變化 | -96.84%2.9萬 | 84.76%-32.5萬 | -145.01%-96萬 | -226.75%-154萬 | --179.5萬 | --91.8萬 | ---213.3萬 | 393.80%213.3萬 | --121.5萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 13.47%646.8萬 | -35.90%421.1萬 | 159.15%2,144.2萬 | -71.41%145.7萬 | 221.10%771.6萬 | 55.74%570萬 | 327.62%656.9萬 | 1,023.44%827.4萬 | 101.70%509.7萬 | 204.61%240.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -70,413.64%-1,551.3萬 | -209.01%-2,648萬 | 146.42%1,220.5萬 | 285,816.67%1,714.3萬 | -2,920.8萬 | 81.36%-2.2萬 | 378.47%2,429.2萬 | 111.47%495.3萬 | 99.97%-6,000 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | -95,413.64%-2,101.3萬 | -198.72%-2,398萬 | 550.21%3,220.5萬 | 619,150.00%3,714.3萬 | ---2,920.8萬 | 81.36%-2.2萬 | 378.47%2,429.2萬 | 111.47%495.3萬 | 99.97%-6,000 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --550萬 | ---250萬 | ---2,000萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -70,413.64%-1,551.3萬 | -209.01%-2,648萬 | 146.42%1,220.5萬 | 285,816.67%1,714.3萬 | ---2,920.8萬 | 81.36%-2.2萬 | 378.47%2,429.2萬 | 111.47%495.3萬 | 99.97%-6,000 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 671.94%1,015.2萬 | 217.89%1,238.4萬 | 41.94%-749.7萬 | -833.79%-1,636萬 | 1,278.54%2,114.3萬 | 1.00%-177.5萬 | -38.72%-1,050.5萬 | -125.86%-1,291.2萬 | -108.94%-175.2萬 | -110.29%-179.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,096.56%1,476.9萬 | 220.56%1,291.8萬 | 14.71%-1,026萬 | -921.77%-1,558.2萬 | 1,212.32%1,751.9萬 | 5.90%-148.2萬 | -45.68%-1,071.5萬 | -153.42%-1,203萬 | -107.56%-152.5萬 | -112.76%-157.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -101.10%-18.3萬 | ---19.7萬 | ---124.4萬 | ---56.7萬 | ---58.6萬 | ---9.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | -3,783.33%-768.9萬 | 5.80%-19.5萬 | 8.50%-79.7萬 | 9.68%-19.6萬 | 10.09%-19.6萬 | 9.17%-19.8萬 | 5.05%-20.7萬 | -62.20%-87.1萬 | 0.91%-21.7萬 | -30.54%-21.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 143,975.00%575.5萬 | -134.05%-14.2萬 | 43,772.73%480.4萬 | -50.00%-1.5萬 | --440.6萬 | ---4,000 | --41.7萬 | 99.68%-1.1萬 | 97.20%-1萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 671.94%1,015.2萬 | 217.89%1,238.4萬 | 41.94%-749.7萬 | -833.79%-1,636萬 | 1,278.54%2,114.3萬 | 1.00%-177.5萬 | -38.72%-1,050.5萬 | -125.86%-1,291.2萬 | -108.94%-175.2萬 | -110.29%-179.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.39%2,645.4萬 | 256.65%3,633.9萬 | 3.19%1,018.9萬 | 397.80%3,409.9萬 | 451.96%3,444.8萬 | 579.99%3,054.5萬 | 3.19%1,018.9萬 | 144.59%987.4萬 | -36.51%685萬 | -50.66%624.1萬 |
當期現金流變化 | -71.64%110.7萬 | -148.56%-988.5萬 | 8,201.59%2,615萬 | -32.91%224萬 | -157.31%-34.9萬 | 123.16%390.3萬 | 478.22%2,035.6萬 | -94.60%31.5萬 | 464.92%333.9萬 | 132.74%60.9萬 |
期末現金流 | -19.99%2,756.1萬 | -13.39%2,645.4萬 | 256.65%3,633.9萬 | 256.65%3,633.9萬 | 397.80%3,409.9萬 | 451.96%3,444.8萬 | 579.99%3,054.5萬 | 3.19%1,018.9萬 | 3.19%1,018.9萬 | -36.51%685萬 |
自由現金流 | -356.12%-1,454.5萬 | -400.94%-1,976.9萬 | -323.95%-1,056.6萬 | -125.97%-132.2萬 | -994.38%-2,149.2萬 | 60.33%567.9萬 | 203.97%656.9萬 | 110.70%471.8萬 | 124.82%509.1萬 | 112.45%240.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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