(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | |||||
持續經營淨收入 | 19.98%1.05億 | -87.01%8,760萬 | 326.83%6.75億 | -1,467.90%-2.97億 | ---1,896.8萬 |
遞延稅費 | 123.42%1.31億 | 173.31%5,850萬 | -443.97%-7,980萬 | -34.35%2,320萬 | --3,533.9萬 |
其他非現金項目 | 4.21%3,710萬 | -31.14%3,560萬 | 7.04%5,170萬 | 370.50%4,830萬 | ---1,785.6萬 |
營運資金變化 | -119.82%-660萬 | 309.43%3,330萬 | -111.63%-1,590萬 | 875.66%1.37億 | --1,401.1萬 |
-應收款項(增)減 | -392.73%-4,830萬 | 148.67%1,650萬 | -192.12%-3,390萬 | 1,163.89%3,680萬 | ---345.9萬 |
-存貨(增)減 | -116.67%-130萬 | -200.00%-60萬 | 88.89%-20萬 | ---180萬 | ---- |
-其他流動資產變化 | 113.22%230萬 | -196.67%-1,740萬 | -77.22%1,800萬 | 234.49%7,900萬 | --2,361.8萬 |
-其他流動負債變化 | -191.67%-330萬 | -65.71%360萬 | 425.00%1,050萬 | -79.06%200萬 | --955.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | -10.71%3.67億 | 82.62%4.11億 | -38.27%2.25億 | 13.57%3.65億 | --3.21億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | |||||
資本性支出 | 7.50%-5,670萬 | -6.79%-6,130萬 | -2.87%-5,740萬 | 14.85%-5,580萬 | ---6,552.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -3.57%-5,510萬 | -8.79%-5,320萬 | -18.69%-4,890萬 | 31.80%-4,120萬 | ---6,041.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | -253.47%-3,570萬 | -40.28%-1,010萬 | 63.08%-720萬 | 19.82%-1,950萬 | ---2,432萬 |
業務交易的淨現金流 | 93.70%-1,280萬 | -7,919.23%-2.03億 | -93.25%260萬 | 2,220.04%3,850萬 | ---181.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---1.35億 | --0 | ---- | ---2,170萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 11.36%-3.18億 | -180.80%-3.58億 | -24.98%-1.28億 | 33.18%-1.02億 | ---1.53億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | 120.10%9,970萬 | -230.73%-4.96億 | -161.07%-1.5億 | 280.73%2.46億 | --6,450.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 84.34%-1,020萬 | ---6,513.2萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,554.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 96.61%-20萬 | -742.86%-590萬 | 98.56%-70萬 | -131.50%-4,850萬 | ---2,095萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 107.04%3,990萬 | -159.57%-5.67億 | -282.30%-2.18億 | 202.11%1.2億 | ---1.17億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -54.69%4.27億 | -11.22%9.42億 | 57.40%10.61億 | 8.36%6.74億 | --6.22億 |
當期現金流變化 | 117.34%8,920萬 | -325.04%-5.14億 | -131.66%-1.21億 | 652.13%3.82億 | --5,081.6萬 |
利率變動影響 | 155.56%50萬 | -147.37%-90萬 | -60.42%190萬 | 309.21%480萬 | --117.3萬 |
期末現金流 | 21.01%5.17億 | -54.69%4.27億 | -11.22%9.42億 | 57.40%10.61億 | --6.74億 |
自由現金流 | -24.03%2.17億 | 157.67%2.86億 | -55.23%1.11億 | 45.84%2.48億 | --1.7億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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