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(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 5.92%687.2萬 | 8.14%3,135萬 | 6.20%840.8萬 | 12.13%876.1萬 | 9.85%769.3萬 | 3.71%648.8萬 | 17.11%2,898.9萬 | 791.7萬 | 781.3萬 | 700.3萬 |
持續經營淨收入 | 9.06%774.9萬 | 12.44%3,097.7萬 | 7.95%804.9萬 | 11.36%804.8萬 | 12.63%777.5萬 | 19.13%710.5萬 | 15.16%2,755萬 | --745.6萬 | --722.7萬 | --690.3萬 |
遞延稅費 | -276.84%-16.8萬 | -19.47%69.5萬 | -6.51%20.1萬 | -7.87%19.9萬 | -7.41%20萬 | -56.02%9.5萬 | -7.00%86.3萬 | --21.5萬 | --21.6萬 | --21.6萬 |
其他非現金項目 | 0.00%5,000 | 0.00%1.8萬 | -33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 25.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%1.8萬 | --6,000 | --3,000 | --4,000 |
營運資金變化 | 0.42%-71.4萬 | -160.93%-34萬 | -35.83%15.4萬 | 38.96%51萬 | -139.17%-28.7萬 | -1,109.86%-71.7萬 | 585.22%55.8萬 | --24萬 | --36.7萬 | ---12萬 |
-應收款項(增)減 | 150.88%14.3萬 | 13.85%-39.8萬 | 6.43%-29.1萬 | 1,216.67%20.1萬 | 8.98%-36.5萬 | -78.73%5.7萬 | -30.14%-46.2萬 | ---31.1萬 | ---1.8萬 | ---40.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -10.72%-85.7萬 | -94.31%5.8萬 | -19.24%44.5萬 | -19.74%30.9萬 | -72.24%7.8萬 | -292.89%-77.4萬 | 325.00%102萬 | --55.1萬 | --38.5萬 | --28.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 5.92%687.2萬 | 8.14%3,135萬 | 6.20%840.8萬 | 12.13%876.1萬 | 9.85%769.3萬 | 3.71%648.8萬 | 17.11%2,898.9萬 | --791.7萬 | --781.3萬 | --700.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -233.33%-250萬 | 0 | -250萬 | 0 | |||
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -233.33%-250萬 | --0 | ---250萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -233.33%-250萬 | --0 | ---250萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -17.03%-859.6萬 | -13.12%-3,078.1萬 | -12.17%-797.1萬 | -12.71%-785.5萬 | -13.16%-761萬 | -14.59%-734.5萬 | -15.31%-2,721萬 | -710.6萬 | -696.9萬 | -672.5萬 |
現金股利支付 | -17.03%-859.6萬 | -13.12%-3,078.1萬 | -12.17%-797.1萬 | -12.71%-785.5萬 | -13.16%-761萬 | -14.59%-734.5萬 | -15.31%-2,721萬 | ---710.6萬 | ---696.9萬 | ---672.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -17.03%-859.6萬 | -13.12%-3,078.1萬 | -12.17%-797.1萬 | -12.71%-785.5萬 | -13.16%-761萬 | -14.59%-734.5萬 | -15.31%-2,721萬 | ---710.6萬 | ---696.9萬 | ---672.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 29.39%250.5萬 | -27.14%193.6萬 | 83.82%206.8萬 | -58.22%116.2萬 | -56.89%107.9萬 | -27.14%193.6萬 | 18.09%265.7萬 | --112.5萬 | --278.1萬 | --250.3萬 |
當期現金流變化 | -101.17%-172.4萬 | 178.92%56.9萬 | -46.12%43.7萬 | 154.71%90.6萬 | -70.14%8.3萬 | -456.49%-85.7萬 | -277.15%-72.1萬 | --81.1萬 | ---165.6萬 | --27.8萬 |
期末現金流 | -27.62%78.1萬 | 29.39%250.5萬 | 29.39%250.5萬 | 83.82%206.8萬 | -58.22%116.2萬 | -56.89%107.9萬 | -27.14%193.6萬 | --193.6萬 | --112.5萬 | --278.1萬 |
自由現金流 | 5.92%687.2萬 | 8.14%3,135萬 | 6.20%840.8萬 | 12.13%876.1萬 | 9.85%769.3萬 | 3.71%648.8萬 | 17.11%2,898.9萬 | --791.7萬 | --781.3萬 | --700.3萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |