(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2024/02/29 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -50.59萬 | -62.56萬 | -284.32%-1.98萬 | -95.86%-8.85萬 | -157.43%-1.85萬 | 93.14%-5,154 | -1,321.28%-3.12萬 | -3.36萬 | -4.52萬 | 3.21萬 |
持續經營淨收入 | ---77.53萬 | ---100.62萬 | -509.03%-4.97萬 | 49.07%-11.02萬 | -371.76%-5.53萬 | 42.09%-8,154 | 88.70%-2.07萬 | 33.94%-2.61萬 | ---21.65萬 | --2.03萬 |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --14.2萬 | --0 |
其他非現金項目 | --1.67萬 | --74.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | --25.27萬 | ---36.73萬 | 895.07%2.99萬 | -25.69%2.18萬 | 211.52%3.68萬 | 104.91%3,000 | -126.94%-1.05萬 | -119.02%-7,522 | --2.93萬 | --1.18萬 |
-應收款項(增)減 | ---32.94萬 | --29.08萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,131 | --0 |
-預付費用(增)減 | --23.8萬 | ---35.45萬 | ---- | 0.00%1.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | --34.42萬 | ---30.36萬 | 913.10%3.04萬 | -36.78%9,275 | 105.70%2.43萬 | 106.18%3,000 | -175.11%-1.05萬 | -120.10%-7,522 | --1.47萬 | --1.18萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | ---50.59萬 | ---62.56萬 | -284.32%-1.98萬 | -95.86%-8.85萬 | -157.43%-1.85萬 | 93.14%-5,154 | -1,321.28%-3.12萬 | ---3.36萬 | ---4.52萬 | --3.21萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -28.13萬 | 55.74萬 | -1.2萬 | 0 | ||||||
固定資產交易淨額 | ---18.84萬 | ---29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---6.8萬 | --86.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---2.49萬 | ---2.12萬 | ---1.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---28.13萬 | --55.74萬 | ---1.2萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 52.49萬 | 15.62萬 | 0 | 0 | 84.04萬 | -3.54萬 | ||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --26萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --2.49萬 | ---10.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.96萬 | ---3.54萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --52.49萬 | --15.62萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --84.04萬 | ---3.54萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --59.08萬 | --50.28萬 | -28.29%69.49萬 | 333.20%103.39萬 | -7.06%96.39萬 | -12.87%96.9萬 | 319.10%100.02萬 | 333.20%103.39萬 | --23.87萬 | --103.71萬 |
當期現金流變化 | ---26.23萬 | --8.79萬 | -517.15%-3.18萬 | -111.12%-8.85萬 | -475.17%-1.85萬 | 93.14%-5,154 | ---3.12萬 | ---3.36萬 | --79.52萬 | ---3,210 |
期末現金流 | --32.85萬 | --59.08萬 | -31.20%66.31萬 | -8.56%94.54萬 | -8.56%94.54萬 | -7.06%96.39萬 | -12.87%96.9萬 | 319.10%100.02萬 | --103.39萬 | --103.39萬 |
自由現金流 | ---69.43萬 | ---91.56萬 | -284.32%-1.98萬 | -95.86%-8.85萬 | -157.43%-1.85萬 | 93.14%-5,154 | -1,321.28%-3.12萬 | ---3.36萬 | ---4.52萬 | --3.21萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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