(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | -206.56%-6,155.1萬 | 5,776.3萬 |
來自客戶的收入 | 88.13%4,916.7萬 | --2,613.5萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -450.06%-1.11億 | --3,162.8萬 |
現金付款 | 292.43%3,386.2萬 | -1,759.7萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 292.43%3,386.2萬 | ---1,759.7萬 |
已支付的直接利息 | -188.24%-2,046.8萬 | ---710.1萬 |
已收到的直接利息 | 270.01%3,847萬 | --1,039.7萬 |
已支付的直接退稅 | -186.24%-1,320.7萬 | ---461.4萬 |
經營活動現金淨額 | -158.93%-2,289.4萬 | --3,884.8萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -104.93%-46.7萬 | 947萬 |
固定資產交易淨額 | -40.66%-46.7萬 | ---33.2萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | --980.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -104.93%-46.7萬 | --947萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -135.78%-9,328萬 | 2.61億 |
債務發行/償還的淨額 | -68.89%-7,539.9萬 | ---4,464.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -99.88%38.2萬 | --3.23億 |
已支付現金股息 | ---1,762.3萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 96.41%-64萬 | ---1,780.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -135.78%-9,328萬 | --2.61億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | --3.09億 | ---- |
當期現金流變化 | -137.75%-1.17億 | --3.09億 |
期末現金流 | -37.75%1.92億 | --3.09億 |
自由現金流 | -160.65%-2,336.1萬 | --3,851.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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