(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 125.45%2,496 | -25.44%-6.41萬 | -82.75%-47.99萬 | 32.85%-11.97萬 | -360.81%-29.93萬 | 88.47%-9,808 | -177.87%-5.11萬 | 86.39%-26.26萬 | -2,166.30%-17.82萬 | 93.41%-6.49萬 |
持續經營淨收入 | 38.71%-11.25萬 | 14.99%-8.93萬 | 12.88%-42.28萬 | 97.57%-6,004 | 3.98%-12.81萬 | -25.17%-18.36萬 | -348.89%-10.5萬 | 90.52%-48.53萬 | 85.31%-24.74萬 | 90.31%-13.34萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 100.88%1,857 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.54%-21.11萬 | -85.40%2.5萬 | 57.29%-9萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -97.42%4.17萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | 195.90%1.03萬 | 201.04%1.02萬 | -63.75%4.07萬 | -67.10%3.1萬 | -49.06%2,875 | -38.29%3,484 | -50.74%3,381 | 894.39%11.23萬 | 2,025.38%9.41萬 | --5,644 |
營運資金變化 | -38.51%10.47萬 | -70.32%1.5萬 | -135.62%-9.97萬 | -193.34%-14.65萬 | -213.84%-17.4萬 | 101.76%17.03萬 | -45.38%5.05萬 | -75.69%27.99萬 | -268.68%-4.99萬 | -65.24%15.29萬 |
-應收款項(增)減 | -12.44%-3,489 | -1,113.20%-5,603 | -120.11%-4,268 | -123.66%-3,894 | 120.58%2,176 | 40.82%-3,103 | -97.31%553 | -67.12%2.12萬 | -12.75%1.65萬 | -110.69%-1.06萬 |
-預付費用(增)減 | -88.89%-8,500 | 64.80%5,000 | -103.39%-1,778 | -100.93%-466 | 103.28%154 | ---4,500 | -57.98%3,034 | -71.62%5.25萬 | -32.11%5萬 | 6.05%-4,688 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -34.40%11.67萬 | -66.77%1.56萬 | -145.42%-9.36萬 | -22.15%-14.22萬 | -165.77%-17.63萬 | 98.44%17.79萬 | 233.16%4.7萬 | -77.14%20.61萬 | -85.14%-11.64萬 | -22.47%26.81萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 125.45%2,496 | -25.44%-6.41萬 | -82.75%-47.99萬 | 32.85%-11.97萬 | -360.81%-29.93萬 | 88.47%-9,808 | -177.87%-5.11萬 | 86.39%-26.26萬 | -2,166.06%-17.82萬 | 93.41%-6.49萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 83.52%56.89萬 | 0 | -29.39%31萬 | 21萬 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | -120.06%-6.22萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -29.39%31萬 | --21萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --63.11萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | 83.52%56.89萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -29.39%31萬 | --21萬 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 152.24%12.6萬 | 88.10%19.01萬 | 88.34%10.11萬 | 347.04%30.98萬 | 17.20%4.01萬 | -58.14%4.99萬 | 88.34%10.11萬 | -96.54%5.37萬 | 53.89%6.93萬 | -96.37%3.42萬 |
當期現金流變化 | 125.45%2,496 | -25.44%-6.41萬 | 87.84%8.9萬 | -476.85%-11.97萬 | 669.24%26.96萬 | 88.47%-9,808 | -177.87%-5.11萬 | 103.17%4.74萬 | 268.16%3.18萬 | 103.91%3.51萬 |
期末現金流 | 220.10%12.85萬 | 152.24%12.6萬 | 88.10%19.01萬 | 88.10%19.01萬 | 347.04%30.98萬 | 17.20%4.01萬 | -58.14%4.99萬 | 88.34%10.11萬 | 88.34%10.11萬 | 53.89%6.93萬 |
自由現金流 | 125.45%2,496 | -25.44%-6.41萬 | -82.75%-47.99萬 | 32.85%-11.97萬 | -360.81%-29.93萬 | 88.47%-9,808 | -177.87%-5.11萬 | 86.42%-26.26萬 | -2,166.06%-17.82萬 | 93.41%-6.49萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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