(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,714.80%71.91萬 | 971.25%82.72萬 | 2,248.69%189.17萬 | 102.96%1.18萬 | 258.59%23.93萬 | 17.30%-4.45萬 | -2.83%-9.49萬 | 13.28%-8.8萬 | -13.65%-39.86萬 | -21.47%-15.09萬 |
持續經營淨收入 | 378.16%19.21萬 | 466.63%26.86萬 | 1,080.33%94.26萬 | 111.78%4.46萬 | 371.18%28.3萬 | 22.50%-6.91萬 | 3.14%-7.33萬 | 11.80%-9.62萬 | -22.90%-37.82萬 | -21.86%-10.44萬 |
折舊和攤銷 | 358.03%1.05萬 | 416.35%1.08萬 | 159.15%3,527 | --8,075 | --2,323 | --2,299 | --2,092 | --1,361 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | ---616 | ---616 | --6,749 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,757 | ---- |
營運資金變化 | 2,373.28%55.02萬 | 2,406.84%54.84萬 | 13,797.63%93.88萬 | -311.02%-7.68萬 | -83.21%-8.2萬 | -36.95%2.22萬 | -42.45%-2.38萬 | -9.91%6,755 | 70.76%-1.87萬 | -15.81%-4.48萬 |
-應收款項(增)減 | 632.54%5.72萬 | 29,509.79%30.35萬 | -9,748.83%-14.41萬 | -129,108.04%-28.94萬 | -5,221.87%-27.91萬 | -353.95%-1.07萬 | 65.78%-1,032 | 613.06%1,493 | -102.94%-224 | 64.65%5,450 |
-預付費用(增)減 | -306.85%-5.21萬 | 77.78%-3,734 | -2,375.73%-5.48萬 | --0 | 37.64%-1.08萬 | 302.31%2.52萬 | -49.88%-1.68萬 | -92.42%2,410 | 68.20%-9,177 | -63.88%-1.73萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 6,893.58%54.51萬 | 4,286.80%24.87萬 | 39,790.85%113.77萬 | 2,389.37%21.26萬 | 731.84%20.79萬 | -84.44%7,794 | -141.23%-5,939 | 111.87%2,852 | 78.23%-9,287 | -4.78%-3.29萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,714.80%71.91萬 | 971.25%82.72萬 | 2,248.69%189.17萬 | 102.96%1.18萬 | 258.59%23.93萬 | 17.30%-4.45萬 | -2.83%-9.49萬 | 13.28%-8.8萬 | -13.65%-39.86萬 | -21.47%-15.09萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -7,548 | 0 | -533.67%-9.27萬 | -373.05%-1.75萬 | 22.30%-2,875 | 0 | 0 | -1.46萬 | -3,700 | -3,700 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | -533.67%-9.27萬 | -373.05%-1.75萬 | 22.30%-2,875 | --0 | --0 | ---1.46萬 | ---3,700 | ---3,700 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---7,548 | --0 | -533.67%-9.27萬 | -373.05%-1.75萬 | 22.30%-2,875 | --0 | --0 | ---1.46萬 | ---3,700 | ---3,700 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,214.69%13.77萬 | -86.95%2.91萬 | 68.49%10.08萬 | 508.08%265.34萬 | 2,325.78%236.01萬 | -93.09%1.05萬 | 144.60%22.3萬 | -37.90%5.98萬 | 34.87%43.64萬 | 9.43%9.73萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 961.34%13.77萬 | -72.81%2.91萬 | 68.49%10.08萬 | -22.65%22.4萬 | 160.47%4.42萬 | -91.44%1.3萬 | --10.7萬 | --5.98萬 | --28.96萬 | ---7.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 1,068.18%233.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 914.42%20.03萬 | -100.98%-193 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 267.33%8.95萬 | -114.06%-2.4萬 | ---2,500 | ---- | ---- | -117.61%-5.35萬 | 146.52%17.05萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,214.69%13.77萬 | -86.95%2.91萬 | 68.49%10.08萬 | 508.08%265.34萬 | 2,325.78%236.01萬 | -93.09%1.05萬 | 144.60%22.3萬 | -37.90%5.98萬 | 34.87%43.64萬 | 9.43%9.73萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3,445.57%547.36萬 | 17,146.40%461.76萬 | 3,801.55%271.77萬 | 95.64%6.97萬 | -4.60%12.11萬 | 427.94%15.44萬 | -11.90%2.68萬 | 95.64%6.97萬 | -43.29%3.56萬 | 79.02%12.7萬 |
當期現金流變化 | 2,593.50%84.92萬 | 568.53%85.63萬 | 4,532.09%189.98萬 | 7,675.35%264.77萬 | 4,630.03%259.66萬 | -134.85%-3.41萬 | 11,267.57%12.81萬 | -721.78%-4.29萬 | 225.31%3.41萬 | -62.26%-5.73萬 |
利率變動影響 | --0 | 50.21%-242 | 275.00%35 | --346 | --35 | --817 | ---486 | ---20 | --0 | --0 |
期末現金流 | 5,119.46%632.29萬 | 3,445.57%547.36萬 | 17,146.40%461.76萬 | 3,801.55%271.77萬 | 3,801.55%271.77萬 | -4.60%12.11萬 | 427.94%15.44萬 | -11.90%2.68萬 | 95.64%6.97萬 | 95.64%6.97萬 |
自由現金流 | 1,714.80%71.91萬 | 971.25%82.72萬 | 1,852.26%179.9萬 | 98.59%-5,690 | 252.93%23.65萬 | 17.30%-4.45萬 | -2.83%-9.49萬 | -1.13%-10.27萬 | -14.71%-40.23萬 | -24.45%-15.46萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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