(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 49.46%1.67億 | 85.02%1.33億 | -35.76%4.59億 | 21.76%1.51億 | -41.07%1.25億 | -35.17%1.11億 | -65.32%7,192.6萬 | 11.93%7.15億 | -37.36%1.24億 | 36.05%2.12億 |
持續經營淨收入 | -327.09%-1.83億 | -5.13%8,067.3萬 | -19.35%3.41億 | 9.93%9,766.4萬 | -5.55%7,781.8萬 | -16.42%8,078.6萬 | -45.25%8,503.5萬 | -17.44%4.23億 | -31.23%8,884.4萬 | -38.11%8,239.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.09%623萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 4.41%5,339.3萬 | 4.36%5,433萬 | -1.47%2.05億 | -5.67%5,157萬 | 0.50%5,056.9萬 | 1.44%5,113.6萬 | -1.77%5,206.1萬 | -3.04%2.08億 | 6.99%5,467.2萬 | -5.35%5,031.7萬 |
遞延稅費 | -757.24%-2,426萬 | 91.18%-38.3萬 | 211.75%1,073.1萬 | -17.79%2,515.2萬 | 80.00%-725萬 | 38.01%-283萬 | -805.85%-434.1萬 | -81.60%-960.3萬 | 26.91%3,059.3萬 | -2,366.79%-3,624.6萬 |
其他非現金項目 | -40.82%1,066.8萬 | 459.52%296.6萬 | -33.04%3,778.5萬 | -71.85%546.8萬 | 17.27%1,511.6萬 | 36.92%1,802.6萬 | -107.53%-82.5萬 | 48.84%5,643.3萬 | 2,280.64%1,942.6萬 | -5.70%1,289萬 |
營運資金變化 | 342.88%1.06億 | 75.27%-1,833.9萬 | -486.42%-1.87億 | 49.04%-4,051.9萬 | -142.82%-2,878.6萬 | -950.29%-4,350.1萬 | -200.17%-7,415.2萬 | 75.48%-3,188.1萬 | -355.55%-7,951.7萬 | 345.01%6,722.3萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | -456.73%-5,511.9萬 | -6,520.69%-4,608萬 | ---1,669.4萬 | ---- | ---- | 308.74%1,545.1萬 | 94.45%-69.6萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 27.70%-4,478.7萬 | 181.73%1,404.3萬 | ---1,781.6萬 | ---- | ---- | 24.27%-6,195萬 | -177.58%-1,718.2萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | -92.56%439萬 | -74.12%464萬 | --1,449萬 | ---- | ---- | 323.90%5,899.9萬 | -8.07%1,792.7萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | -298.10%-7,800萬 | -58.85%228.3萬 | ---1,568.6萬 | ---- | ---- | 74.77%-1,959.3萬 | 147.85%554.8萬 | ---- |
-其他流動資產變化 | -114.10%-227萬 | 108.57%130.9萬 | 134.12%69.1萬 | 165.50%126.8萬 | -110.57%-139.6萬 | 219.48%1,609.7萬 | -8,880.46%-1,527.8萬 | -244.64%-202.5萬 | -2,251.11%-193.6萬 | 1,075.27%1,321萬 |
-其他流動負債變化 | -61.20%2,253.4萬 | 66.63%-1,964.8萬 | -668.12%-667.5萬 | -156.08%-771.6萬 | 122.09%184.2萬 | 937.99%5,807.3萬 | -9,270.40%-5,887.4萬 | -102.53%-86.9萬 | 42.82%1,375.8萬 | -140.03%-833.9萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | 65.94%-745.8萬 | 90.76%-895.7萬 | --647.4萬 | ---- | ---- | -70.62%-2,189.4萬 | -492.81%-9,693.6萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 49.46%1.67億 | 85.02%1.33億 | -35.76%4.59億 | 21.76%1.51億 | -41.07%1.25億 | -35.17%1.11億 | -65.32%7,192.6萬 | 11.93%7.15億 | -37.36%1.24億 | 36.05%2.12億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -111.41%-1,783.7萬 | 101.48%643.1萬 | 87.94%-8,765.5萬 | 53.06%-5,845.4萬 | 658.79%2.48億 | 162.13%1.56億 | -41.66%-4.34億 | -259.03%-7.27億 | -230.68%-1.25億 | 79.71%-4,444.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -31.39%-3,823.3萬 | -10.00%-3,654.1萬 | -15.85%-1.5億 | -19.82%-5,145萬 | -44.24%-3,594.1萬 | 9.16%-2,909.9萬 | -13.25%-3,322萬 | 31.95%-1.29億 | 17.00%-4,294萬 | 48.27%-2,491.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | 66.63%-67.7萬 | 64.95%-181.9萬 | 34.90%-1,309.2萬 | 78.86%-77.2萬 | -182.82%-510.2萬 | 63.61%-202.9萬 | 42.86%-518.9萬 | -20.94%-2,011.2萬 | -61.19%-365.1萬 | 42.03%-180.4萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | -134.92%-1.5億 | --0 | --0 | 98.19%-115萬 | ---1.48億 | ---6,365.1萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -89.15%2,207.6萬 | 102.96%709.6萬 | 157.78%2.91億 | 183.14%4,776.5萬 | 1,725.95%2.8億 | 233.94%2.03億 | 13.47%-2.4億 | -1,137.27%-5.04億 | -137.82%-5,745.4萬 | 90.00%-1,722.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 93.26%-100.3萬 | 640.04%3,769.5萬 | -580.93%-6,655.4萬 | -163.64%-5,399.7萬 | 1,961.80%930.9萬 | -1,026.32%-1,488.6萬 | -172.71%-698萬 | -121.80%-977.4萬 | -678.75%-2,048.1萬 | -111.01%-50萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -111.41%-1,783.7萬 | 101.48%643.1萬 | 87.94%-8,765.5萬 | 53.06%-5,845.4萬 | 658.79%2.48億 | 162.13%1.56億 | -41.66%-4.34億 | -259.03%-7.27億 | -230.68%-1.25億 | 79.71%-4,444.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -723.31%-1.27億 | -2,872.00%-2.92億 | -244.85%-4.34億 | 98.64%-743.6萬 | -198.30%-4.01億 | -166.67%-1,547.2萬 | 7.79%-982.8萬 | 16.34%-1.26億 | -1,664.26%-5.46億 | 637.44%4.08億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -302.36%-4.37億 | 92.34%-3,676.2萬 | ---4億 | ---- | ---- | -162.55%-1.09億 | ---4.8億 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -332,030.68%-2.92億 | --0 | 34.71%16.3萬 | --0 | --0 | 14.29%8.8萬 | 158.62%7.5萬 | 100.13%12.1萬 | 100.08%1.4萬 | 100.00%1,000 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --3,676.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 1,811.14%2.66億 | -2,849.49%-2.92億 | -95.65%-3,399萬 | 88.80%-743.6萬 | -102.98%-109.1萬 | -167.27%-1,556萬 | 7.34%-990.3萬 | -2.48%-1,737.3萬 | -398.08%-6,638.4萬 | 2,892.47%3,656.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -723.31%-1.27億 | -2,872.00%-2.92億 | -244.85%-4.34億 | 98.64%-743.6萬 | -198.30%-4.01億 | -166.67%-1,547.2萬 | 7.79%-982.8萬 | 16.34%-1.26億 | -1,664.26%-5.46億 | 637.44%4.08億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 43.01%5.14億 | -8.57%6.68億 | -17.02%7.31億 | -54.39%5.8億 | -13.73%6.1億 | -53.38%3.59億 | -17.02%7.31億 | 47.25%8.81億 | 105.91%12.72億 | -6.92%7.07億 |
當期現金流變化 | -91.52%2,139.8萬 | 58.96%-1.53億 | 54.82%-6,202.7萬 | 115.64%8,547.8萬 | -104.87%-2,803.8萬 | 547.49%2.52億 | -239.50%-3.72億 | -147.97%-1.37億 | -308.00%-5.47億 | 512.48%5.75億 |
利率變動影響 | 25.56%-142.4萬 | -805.77%-183.5萬 | 95.55%-55.8萬 | -52.74%267.1萬 | 84.38%-157.6萬 | 74.84%-191.3萬 | 151.90%26萬 | -241.17%-1,254.5萬 | 2,798.46%565.2萬 | -387.77%-1,009.2萬 |
期末現金流 | -12.45%5.34億 | 43.01%5.14億 | -8.57%6.68億 | -8.57%6.68億 | -54.39%5.8億 | -13.73%6.1億 | -53.38%3.59億 | -17.02%7.31億 | -17.02%7.31億 | 105.91%12.72億 |
自由現金流 | 58.94%1.28億 | 182.60%9,471.8萬 | -47.58%2.97億 | 27.56%9,914.6萬 | -54.75%8,364.1萬 | -40.19%8,034.9萬 | -80.17%3,351.7萬 | 30.86%5.66億 | -46.19%7,772.8萬 | 77.34%1.85億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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