(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -95.79%-60.24萬 | 20.91%-46.54萬 | -28.67%-208.16萬 | -106.78%-61.58萬 | -39.33%-56.97萬 | 29.73%-30.77萬 | -24.34%-58.84萬 | -10.27%-161.78萬 | -443.59%-29.78萬 | 5.60%-40.89萬 |
持續經營淨收入 | -36.58%-72.79萬 | 2.24%-49.32萬 | 14.90%-238.68萬 | 24.77%-79.3萬 | -7.46%-55.64萬 | 1.50%-53.3萬 | 27.08%-50.45萬 | -79.48%-280.46萬 | -288.93%-105.4萬 | -25.73%-51.78萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --56.86萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 0.59%5,594 | -0.02%5,499 | 0.01%2.23萬 | 0.04%5,624 | 0.00%5,622 | 0.00%5,561 | 0.00%5,500 | 0.00%2.23萬 | 0.02%5,622 | -0.02%5,622 |
其他非現金項目 | --1,353 | --3,162 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -519.14%-1.56萬 | -2,016.28%-1.88萬 | 103.83%1,114 |
營運資金變化 | -38.47%11.57萬 | 75.07%-2.78萬 | -379.00%-20.88萬 | -267.97%-19.74萬 | -1,616.43%-8.79萬 | 369.08%18.81萬 | -15.02%-11.16萬 | 75.70%-4.36萬 | -62.24%11.75萬 | 109.17%5,794 |
-應收款項(增)減 | -85.59%1.88萬 | 24.34%-4.91萬 | 34.49%-4.05萬 | -229.82%-10.1萬 | -232.87%-4,814 | 363.05%13.02萬 | -543.39%-6.49萬 | -24.82%-6.19萬 | -701.41%-3.06萬 | -86.39%3,623 |
-預付費用(增)減 | -295.91%-1.22萬 | 185.68%3.38萬 | -220.68%-1.73萬 | 538.55%2.52萬 | -133.18%-9,270 | 644.08%6,208 | -140.40%-3.94萬 | 132.12%1.43萬 | -24.92%3,946 | 172.13%2.79萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 111.28%10.91萬 | -73.00%-1.25萬 | -3,934.93%-15.09萬 | -184.32%-12.16萬 | -186.29%-7.38萬 | 368.30%5.16萬 | 92.42%-7,221 | 104.62%3,936 | -52.08%14.42萬 | 49.56%-2.58萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -95.79%-60.24萬 | 21.08%-46.44萬 | -28.67%-208.16萬 | -106.78%-61.58萬 | -39.33%-56.97萬 | 29.73%-30.77萬 | -24.34%-58.84萬 | -10.27%-161.78萬 | -443.59%-29.78萬 | 11.71%-40.89萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -100.80%-2,805 | 194.12%32.97萬 | -835.78%-19.68萬 | -115,722.02%-19.42萬 | -100.26%-1,180 | 8,673.49%34.86萬 | 26.26%-35.02萬 | 98.43%-2.1萬 | 100.01%168 | 45.78萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.99%1.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.57萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | -4,429.57%-35萬 | --0 | --0 | --0 | -4,430.74%-35萬 | 97.73%-7,727 | 100.00%-2 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -100.80%-2,805 | 134,107.32%32.97萬 | 1,251.51%15.32萬 | -75.90%28.99萬 | 82.69%-1.18萬 | 8,673.49%34.86萬 | 99.95%-246 | 98.67%-1.33萬 | 220.31%120.32萬 | ---6.79萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --270 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -100.80%-2,805 | 194.19%32.97萬 | -835.78%-19.68萬 | -115,722.02%-19.42萬 | -100.26%-1,180 | 8,673.49%34.86萬 | 26.31%-35萬 | 98.43%-2.1萬 | 100.01%168 | --45.78萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1.99萬 | 72.9萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.68%321.13萬 | 0 | -99.07%1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1.99萬 | --73萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 71.46%321.1萬 | --0 | -99.07%1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.47%340 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --1.99萬 | --72.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -15.68%321.13萬 | --0 | -99.07%1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.30%95.54萬 | -87.83%31.56萬 | 153.93%259.41萬 | -61.07%112.57萬 | -40.11%169.66萬 | -49.44%165.57萬 | 153.93%259.41萬 | 4,984.88%102.16萬 | 44.78%289.17萬 | 104.10%283.28萬 |
當期現金流變化 | -1,530.83%-58.53萬 | 164.01%59.43萬 | -244.89%-227.84萬 | -172.16%-81.01萬 | -1,069.13%-57.09萬 | 109.26%4.09萬 | -141.20%-92.84萬 | 57.02%157.25萬 | 69.49%-29.76萬 | -90.33%5.89萬 |
期末現金流 | -78.19%37.01萬 | -45.37%90.99萬 | -87.83%31.56萬 | -87.83%31.56萬 | -61.07%112.57萬 | -40.11%169.66萬 | -49.14%166.57萬 | 153.93%259.41萬 | 153.93%259.41萬 | 44.78%289.17萬 |
自由現金流 | -95.79%-60.24萬 | 50.51%-46.44萬 | -49.59%-243.16萬 | -106.78%-61.58萬 | -39.33%-56.97萬 | 29.73%-30.77萬 | -95.11%-93.84萬 | 10.05%-162.55萬 | 24.54%-29.78萬 | 11.71%-40.89萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
暫無數據