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2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/02/28 | (FY)2025/11/30 | (Q4)2025/11/30 | (Q3)2025/08/31 | (Q2)2025/05/31 | (Q1)2025/02/28 | (FY)2024/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | |||||||
| 流動資產 | |||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -97.05%6,133 | -96.11%1.21萬 | --1.21萬 | --10.68萬 | --65.42萬 | --20.81萬 | --31.1萬 |
| -現金和現金等價物 | -97.05%6,133 | -96.11%1.21萬 | --1.21萬 | --10.68萬 | --4.91萬 | --20.81萬 | --31.1萬 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --60.5萬 | ---- | ---- |
| 應收款項 | --0 | --1.96萬 | --1.96萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -應收關聯方款項 | --0 | --1.96萬 | --1.96萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 預付費用 | --7.6萬 | 305.49%6.08萬 | --6.08萬 | --9.96萬 | --8.1萬 | --0 | --1.5萬 |
| 流動資產合計 | -60.54%8.21萬 | -71.63%9.25萬 | --9.25萬 | --20.63萬 | --73.51萬 | --20.81萬 | --32.6萬 |
| 非流動資產 | |||||||
| 關聯方資產 | --0 | --1.96萬 | --1.96萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非流動遞延資產 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --28.49萬 | --19萬 |
| 長期預付費用 | --0 | --4.17萬 | --4.17萬 | --4.98萬 | --5.79萬 | ---- | --0 |
| 其他非流動資產 | --8,596.26萬 | --8,520.27萬 | --8,520.27萬 | --8,437.25萬 | --8,349.29萬 | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | 30,074.40%8,596.26萬 | 44,765.49%8,524.44萬 | --8,524.44萬 | --8,442.23萬 | --8,355.09萬 | --28.49萬 | --19萬 |
| 總資產 | 17,355.10%8,604.47萬 | 16,438.16%8,533.69萬 | --8,533.69萬 | --8,462.86萬 | --8,428.6萬 | --49.29萬 | --51.6萬 |
| 負債 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 應付款項 | 8,444.47%80.06萬 | 58,380.53%68.19萬 | --68.19萬 | --28.41萬 | --26.03萬 | --9,370 | --1,166 |
| -應付賬款 | 8,439.94%80.02萬 | 58,380.53%68.19萬 | --68.19萬 | --28.41萬 | --26.03萬 | --9,370 | --1,166 |
| -應付關聯方款項 | --425 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應計費用 | --12萬 | --6萬 | --6萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 短期借款與租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50萬 | --50萬 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50萬 | --50萬 |
| 流動負債總額 | 80.74%92.06萬 | 48.03%74.19萬 | --74.19萬 | --28.41萬 | --26.03萬 | --50.94萬 | --50.12萬 |
| 非流動負債 | |||||||
| 非流動負債總額 | --331.2萬 | --331.2萬 | --331.2萬 | --331.2萬 | --331.2萬 | --0 | --0 |
| 總負債 | 730.95%423.26萬 | 708.89%405.39萬 | --405.39萬 | --359.61萬 | --357.23萬 | --50.94萬 | --50.12萬 |
| 所有者權益 | |||||||
| 股本 | 29,642,297.59%8,596.3萬 | 29,380,260.34%8,520.3萬 | --8,520.3萬 | --8,437.28萬 | --8,349.33萬 | --290 | --290 |
| -普通股股本 | 29,642,297.59%8,596.3萬 | 29,380,260.34%8,520.3萬 | --8,520.3萬 | --8,437.28萬 | --8,349.33萬 | --290 | --290 |
| 留存收益 | -9,921.07%-415.08萬 | -38,459.94%-392萬 | ---392萬 | ---334.03萬 | ---277.96萬 | ---4.14萬 | ---1.02萬 |
| 資本公積 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.47萬 | --2.47萬 |
| 股東權益總額 | 498,316.47%8,181.21萬 | 547,850.94%8,128.3萬 | --8,128.3萬 | --8,103.25萬 | --8,071.37萬 | ---1.64萬 | --1.48萬 |
| 總權益 | 498,316.47%8,181.21萬 | 547,850.94%8,128.3萬 | --8,128.3萬 | --8,103.25萬 | --8,071.37萬 | ---1.64萬 | --1.48萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |