(FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | (FY)2012/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 4.68%6,509.8萬 | 1.06%6,218.9萬 | -18.48%6,153.6萬 | 30.59%7,548.9萬 | -4.82%5,780.7萬 | 30.20%6,073.5萬 | 36.35%4,664.9萬 | -18.35%3,421.3萬 | -25.40%4,190.2萬 | 14.56%5,617萬 |
來自客戶的收入 | 4.68%6,509.8萬 | 1.06%6,218.9萬 | -18.48%6,153.6萬 | 30.59%7,548.9萬 | -4.82%5,780.7萬 | 30.20%6,073.5萬 | 36.35%4,664.9萬 | -18.09%3,421.3萬 | -25.41%4,177.1萬 | 14.70%5,600.1萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.49%13.1萬 | -18.36%16.9萬 |
現金付款 | -9.28%-5,745.7萬 | 10.26%-5,258萬 | 8.22%-5,859.1萬 | -11.46%-6,383.6萬 | 11.25%-5,727.3萬 | -30.79%-6,453.5萬 | -52.41%-4,934.2萬 | 22.11%-3,237.5萬 | 14.82%-4,156.7萬 | 23.51%-4,879.8萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -9.28%-5,745.7萬 | 10.26%-5,258萬 | 8.22%-5,859.1萬 | -11.46%-6,383.6萬 | 11.25%-5,727.3萬 | -30.79%-6,453.5萬 | -52.41%-4,934.2萬 | 22.11%-3,237.5萬 | 14.82%-4,156.7萬 | 23.51%-4,879.8萬 |
已支付的直接利息 | -12.55%-28.7萬 | 40.28%-25.5萬 | 28.48%-42.7萬 | -1.70%-59.7萬 | -43.52%-58.7萬 | 6.62%-40.9萬 | -42.67%-43.8萬 | -8.87%-30.7萬 | 77.40%-28.2萬 | 44.66%-124.8萬 |
已收到的直接利息 | -23.40%7.2萬 | 683.33%9.4萬 | --1.2萬 | ---- | -64.47%2.7萬 | -35.04%7.6萬 | 457.14%11.7萬 | -68.18%2.1萬 | 43.48%6.6萬 | 17.95%4.6萬 |
已支付的直接退稅 | -25.23%-40.2萬 | 75.17%-32.1萬 | 1.00%-129.3萬 | -518.96%-130.6萬 | 35.08%-21.1萬 | -170.83%-32.5萬 | ---12萬 | ---- | 71.69%-14.1萬 | 71.40%-49.8萬 |
經營活動現金淨額 | -23.04%702.4萬 | 637.83%912.7萬 | -87.31%123.7萬 | 4,213.92%975萬 | 94.68%-23.7萬 | -42.25%-445.8萬 | -301.93%-313.4萬 | 7,154.55%155.2萬 | -100.39%-2.2萬 | 130.30%567.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 46.37%-145.7萬 | -135.44%-271.7萬 | 64.09%-115.4萬 | -356.10%-321.4萬 | -13.92%125.5萬 | 16.27%145.8萬 | 255.24%125.4萬 | 323.42%35.3萬 | -102.26%-15.8萬 | -71.40%699.7萬 |
固定資產交易淨額 | 76.87%-15.5萬 | -37.01%-67萬 | -154.69%-48.9萬 | -258.68%-19.2萬 | 114.39%12.1萬 | -75.57%-84.1萬 | -47,800.00%-47.9萬 | -100.27%-1,000 | -39.26%37.6萬 | 354.73%61.9萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.86%-52.6萬 | 66.22%-70萬 | ---207.2萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 36.39%-130.2萬 | -201.47%-204.7萬 | 77.53%-67.9萬 | -282.05%-302.2萬 | -44.48%166萬 | -21.25%299萬 | 994.24%379.7萬 | 164.26%34.7萬 | -108.47%-54萬 | -77.01%637.5萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --1.4萬 | ---- | ---- | 12.50%9,000 | 14.29%8,000 | 16.67%7,000 | 100.00%6,000 | -50.00%3,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 46.37%-145.7萬 | -135.44%-271.7萬 | 64.09%-115.4萬 | -356.10%-321.4萬 | -13.92%125.5萬 | 16.27%145.8萬 | 255.24%125.4萬 | 323.42%35.3萬 | -102.26%-15.8萬 | -71.40%699.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -21.04%-238.7萬 | -67.12%-197.2萬 | 25.13%-118萬 | -74.72%-157.6萬 | -139.41%-90.2萬 | 95.98%228.9萬 | 173.41%116.8萬 | 11.46%-159.1萬 | 80.79%-179.7萬 | -48.20%-935.6萬 |
債務發行/償還的淨額 | -30.64%-155.2萬 | -0.68%-118.8萬 | 25.13%-118萬 | -74.72%-157.6萬 | -139.41%-90.2萬 | 95.98%228.9萬 | 173.41%116.8萬 | 11.46%-159.1萬 | 80.79%-179.7萬 | -52.38%-935.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -6.51%-83.5萬 | ---78.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -21.04%-238.7萬 | -67.12%-197.2萬 | 25.13%-118萬 | -74.72%-157.6萬 | -139.41%-90.2萬 | 95.98%228.9萬 | 173.41%116.8萬 | 11.46%-159.1萬 | 80.79%-179.7萬 | -48.20%-935.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 102.57%876.5萬 | -20.22%432.7萬 | 1,068.97%542.4萬 | 33.33%46.4萬 | -67.14%34.8萬 | -40.20%105.9萬 | 21.55%177.1萬 | -57.57%145.7萬 | 2,738.02%343.4萬 | -82.44%12.1萬 |
當期現金流變化 | -28.35%318萬 | 504.56%443.8萬 | -122.12%-109.7萬 | 4,175.86%496萬 | 116.32%11.6萬 | 0.14%-71.1萬 | -326.75%-71.2萬 | 115.88%31.4萬 | -159.67%-197.7萬 | 683.27%331.3萬 |
期末現金流 | 36.28%1,194.5萬 | 102.57%876.5萬 | -20.22%432.7萬 | 1,068.97%542.4萬 | 33.33%46.4萬 | -67.14%34.8萬 | -40.20%105.9萬 | 21.55%177.1萬 | -57.57%145.7萬 | 2,738.02%343.4萬 |
自由現金流 | -16.95%685萬 | 1,002.67%824.8萬 | -91.57%74.8萬 | 3,449.43%887.6萬 | 95.00%-26.5萬 | -46.42%-529.9萬 | -336.54%-361.9萬 | 2,254.93%153萬 | -101.28%-7.1萬 | 125.17%553.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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