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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -48.65%-574.7萬 | -579.28%-495.1萬 | -105.25%-2,016.4萬 | 61.22%-1,884.9萬 | -39.81%-619.2萬 | 73.42%-386.6萬 | 113.01%103.3萬 | 54.72%-982.4萬 | -2.08%-4,861.1萬 | 55.74%-442.9萬 |
持續經營淨收入 | -24.37%-835.3萬 | -33.08%-738.7萬 | -53.46%-1,116.3萬 | 71.52%-2,835.4萬 | 58.92%-881.3萬 | 80.85%-671.6萬 | 77.71%-555.1萬 | 59.93%-727.4萬 | -79.26%-9,957.4萬 | -19.95%-2,145.5萬 |
折舊和攤銷 | -17.55%161.6萬 | 12.04%160.1萬 | 4.75%152.3萬 | 16.01%627.5萬 | 17.09%143.2萬 | 316.14%196萬 | -39.37%142.9萬 | 7.07%145.4萬 | 10.84%540.9萬 | -6.93%122.3萬 |
其他非現金項目 | -72.37%15.5萬 | -70.60%29.4萬 | -11.75%53.3萬 | 2,874.32%220.1萬 | 103.51%3.6萬 | --56.1萬 | --100萬 | 73.56%60.4萬 | -94.73%7.4萬 | -246.43%-102.5萬 |
營運資金變化 | 15.30%-219.2萬 | -1,164.71%-322.5萬 | -70.02%-1,484.1萬 | -453.61%-1,519.1萬 | -180.80%-361.9萬 | -798.61%-258.8萬 | -102.83%-25.5萬 | 1.97%-872.9萬 | 129.97%429.6萬 | 266.83%447.9萬 |
-應收款項(增)減 | 522.22%84萬 | -49.78%-300.9萬 | -13.15%-423.3萬 | -229.85%-669.5萬 | -1,072.97%-108萬 | -91.38%13.5萬 | -193.01%-200.9萬 | -383.62%-374.1萬 | 175.24%515.6萬 | 102.10%11.1萬 |
-存貨(增)減 | 109.44%23.8萬 | -166.20%-455.2萬 | -577.55%-253.1萬 | -223.48%-894.4萬 | -257.76%-524.4萬 | -167.40%-252萬 | -357.53%-171萬 | 209.50%53萬 | 171.54%724.3萬 | 296.22%332.4萬 |
-預付費用(增)減 | 66.77%-76.5萬 | 936.19%87.8萬 | 33.41%-28.1萬 | -221.27%-237.1萬 | 196.22%45.8萬 | -88.38%-230.2萬 | -103.47%-10.5萬 | 79.61%-42.2萬 | -344.58%-73.8萬 | -138.73%-47.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -108.34%-32.2萬 | -7.32%500.1萬 | -2.50%-725.7萬 | 163.01%559.9萬 | 290.01%342.2萬 | 199.90%386.1萬 | 158.68%539.6萬 | -33.43%-708萬 | -401.73%-888.6萬 | -145.98%-180.1萬 |
-其他流動資產變化 | 2,300.00%12萬 | 16.02%-56.6萬 | 0.00%-3.3萬 | 12.77%-71.7萬 | -140.54%-1.5萬 | 100.58%5,000 | -67,500.00%-67.4萬 | -3,400.00%-3.3萬 | -41,000.00%-82.2萬 | 3,600.00%3.7萬 |
-其他流動負債變化 | -12.86%-112.3萬 | -10.41%-85.9萬 | -3,975.00%-97.8萬 | -953.91%-269.8萬 | -216.71%-90.1萬 | -147.18%-99.5萬 | 72.00%-77.8萬 | 93.30%-2.4萬 | 83.93%-25.6萬 | 232.42%77.2萬 |
-其他營運資本變化 | -52.85%-118萬 | 68.53%-11.8萬 | -76.87%47.2萬 | -75.57%63.5萬 | -110.31%-25.9萬 | 55.99%-77.2萬 | -109.75%-37.5萬 | 201.74%204.1萬 | 77.77%259.9萬 | -31.14%251.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -48.65%-574.7萬 | -579.28%-495.1萬 | -105.25%-2,016.4萬 | 61.22%-1,884.9萬 | -39.81%-619.2萬 | 73.42%-386.6萬 | 113.01%103.3萬 | 54.72%-982.4萬 | -2.08%-4,861.1萬 | 55.74%-442.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 90.15%-1,242.9萬 | 960.05%697.5萬 | -80,190.44%-1.09億 | -1,238.15%-1.48億 | -1,341.40%-2,137.6萬 | -3,330.27%-1.26億 | 83.97%-81.1萬 | 84.44%-13.6萬 | -73.43%-1,109.4萬 | 34.18%-148.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 8.59%-85.1萬 | -97.16%-159.9萬 | -272.06%-50.6萬 | 66.93%-384.1萬 | -32.37%-196.3萬 | 74.68%-93.1萬 | 83.97%-81.1萬 | 90.24%-13.6萬 | 15.07%-1,161.4萬 | 40.96%-148.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 90.75%-1,157.8萬 | --857.4萬 | ---1.09億 | ---1.45億 | ---1,941.3萬 | ---1.25億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.86%52萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 90.15%-1,242.9萬 | 960.05%697.5萬 | -80,190.44%-1.09億 | -1,238.15%-1.48億 | -1,341.40%-2,137.6萬 | -3,330.27%-1.26億 | 83.97%-81.1萬 | 84.44%-13.6萬 | -73.43%-1,109.4萬 | 34.18%-148.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -92.00%14.4萬 | -335.97%-32.8萬 | 8.71%59.9萬 | 16.44%269.1萬 | -71.85%20.1萬 | 342.26%180萬 | -34.12%13.9萬 | -43.72%55.1萬 | -99.15%231.1萬 | 183.90%71.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -68.84%57.8萬 | 80.28%38.4萬 | 261.17%203.7萬 | 25.01%288.9萬 | -64.01%25.7萬 | 355.77%185.5萬 | 0.95%21.3萬 | -42.39%56.4萬 | -73.78%231.1萬 | -37.53%71.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -689.09%-43.4萬 | -862.16%-71.2萬 | -10,961.54%-143.8萬 | ---19.8萬 | ---5.6萬 | ---5.5萬 | ---7.4萬 | ---1.3萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -92.00%14.4萬 | -335.97%-32.8萬 | 8.71%59.9萬 | 16.44%269.1萬 | -71.85%20.1萬 | 342.26%180萬 | -34.12%13.9萬 | -43.72%55.1萬 | -99.15%231.1萬 | 183.90%71.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -85.06%4,960.9萬 | -85.57%4,788.6萬 | -48.14%1.77億 | -14.51%3.41億 | -41.14%2.04億 | -8.73%3.32億 | -11.92%3.32億 | -14.46%3.41億 | 118.68%3.99億 | -16.02%3.46億 |
當期現金流變化 | 85.93%-1,803.2萬 | 369.81%169.6萬 | -1,268.48%-1.29億 | -186.81%-1.65億 | -426.49%-2,736.7萬 | -619.52%-1.28億 | 102.82%36.1萬 | 56.42%-940.9萬 | -126.48%-5,739.4萬 | 60.35%-519.8萬 |
利率變動影響 | 662.12%37.1萬 | 114.44%2.7萬 | -1,683.33%-38萬 | 155.95%30.1萬 | 1,809.68%53萬 | -124.54%-6.6萬 | 14.22%-18.7萬 | 104.30%2.4萬 | -484.78%-53.8萬 | -19.23%-3.1萬 |
期末現金流 | -84.33%3,194.8萬 | -85.06%4,960.9萬 | -85.57%4,788.6萬 | -48.14%1.77億 | -48.14%1.77億 | -41.14%2.04億 | -8.73%3.32億 | -11.92%3.32億 | -14.51%3.41億 | -14.51%3.41億 |
自由現金流 | -37.54%-659.8萬 | -3,050.45%-655萬 | -107.53%-2,067萬 | 62.32%-2,269萬 | -37.94%-815.5萬 | 73.68%-479.7萬 | 101.71%22.2萬 | 56.86%-996萬 | 1.75%-6,022.5萬 | 52.77%-591.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |