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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -222.77%-1,952.2萬 | -95.43%-2,221.4萬 | -16.45%-1,455.1萬 | -70.46%-1,867.7萬 | -212.54%-1,071.4萬 | 1,590.1萬 | -1,136.7萬 | -1,249.6萬 | 66.78%-1,095.7萬 | 952萬 |
持續經營淨收入 | -25.40%-1,759.5萬 | -192.37%-1,697.8萬 | 115.05%102.9萬 | -25.54%-5,374.3萬 | -179.39%-2,706.7萬 | ---1,403.1萬 | ---580.7萬 | ---683.8萬 | -13.96%-4,280.9萬 | ---968.8萬 |
持續經營損益 | --0 | --144.9萬 | --17.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -0.81%12.3萬 | -2.42%12.1萬 | -3.15%12.3萬 | 34.86%49.9萬 | -3.13%12.4萬 | --12.4萬 | --12.4萬 | --12.7萬 | 687.23%37萬 | --12.8萬 |
其他非現金項目 | -664.58%-81.3萬 | -837.50%-118萬 | 7.59%17萬 | -27.97%63.1萬 | 6.96%16.9萬 | --14.4萬 | --16萬 | --15.8萬 | 758.82%87.6萬 | --15.8萬 |
營運資金變化 | -114.19%-327.9萬 | -39.27%-675.6萬 | 90.83%-57.6萬 | -2.33%2,631.5萬 | -16.53%1,433.7萬 | --2,311.1萬 | ---485.1萬 | ---628.2萬 | 631.55%2,694.3萬 | --1,717.6萬 |
-預付費用(增)減 | -565.38%-84.7萬 | -150.45%-111.7萬 | 212.68%133.2萬 | 92.22%-9.4萬 | -161.54%-25.6萬 | --18.2萬 | ---44.6萬 | --42.6萬 | -1,159.38%-120.9萬 | --41.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -199.67%-301.1萬 | -367.78%-516.9萬 | 64.85%-129萬 | -11.32%223.2萬 | 24.02%398.6萬 | --302.1萬 | ---110.5萬 | ---367萬 | -37.43%251.7萬 | --321.4萬 |
-其他流動資產變化 | 272.15%105.7萬 | -81.82%4,000 | -2,708.70%-60萬 | -2,409.23%-450.3萬 | -5,601.45%-393.4萬 | ---61.4萬 | --2.2萬 | --2.3萬 | 179.92%19.5萬 | ---6.9萬 |
-其他流動負債變化 | -301.68%-47.8萬 | -308.62%-47.4萬 | 84.35%-1.8萬 | 13,432.27%5,452.9萬 | 52,365.71%5,487.9萬 | ---11.9萬 | ---11.6萬 | ---11.5萬 | ---40.9萬 | ---10.5萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2,584.9萬 | -394.01%-4,033.8萬 | --2,064.1萬 | ---320.6萬 | ---294.6萬 | --2,584.9萬 | --1,372萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -222.77%-1,952.2萬 | -95.43%-2,221.4萬 | -16.45%-1,455.1萬 | -70.46%-1,867.7萬 | -212.54%-1,071.4萬 | --1,590.1萬 | ---1,136.7萬 | ---1,249.6萬 | 66.78%-1,095.7萬 | --952萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 994,300.00%994.2萬 | 988,700.00%988.8萬 | 2,040.00%9.7萬 | 99.80%-5,000 | 0 | -1,000 | 1,000 | -5,000 | -1,470.70%-246.6萬 | 1.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -5,700.00%-5.8萬 | -1,600.00%-1.5萬 | --0 | 99.80%-5,000 | --0 | ---1,000 | --1,000 | ---5,000 | -1,470.70%-246.6萬 | --1.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --1,000萬 | --990.3萬 | --9.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 994,300.00%994.2萬 | 988,700.00%988.8萬 | 2,040.00%9.7萬 | 99.80%-5,000 | --0 | ---1,000 | --1,000 | ---5,000 | -1,470.70%-246.6萬 | --1.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 232.33%99.7萬 | -36,913.33%-552.2萬 | 662,206.67%9,934.6萬 | -98.65%40.6萬 | -99.55%7.5萬 | 30萬 | 1.5萬 | 1.5萬 | 49.56%3,006.9萬 | 1,666.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --700萬 | -99.00%30萬 | --0 | --30萬 | --0 | --0 | --3,000萬 | --1,666.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --4,200萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --99.7萬 | 2,433.33%38萬 | --0 | 53.62%10.6萬 | --7.5萬 | --0 | --1.5萬 | --1.5萬 | -40.00%6.9萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---590.2萬 | --5,034.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 232.33%99.7萬 | -36,913.33%-552.2萬 | 662,206.67%9,934.6萬 | -98.65%40.6萬 | -99.55%7.5萬 | --30萬 | --1.5萬 | --1.5萬 | 49.56%3,006.9萬 | --1,666.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 282.48%9,830.8萬 | 213.48%1.16億 | -36.89%3,126.4萬 | 50.60%4,954萬 | 79.58%4,190.3萬 | --2,570.3萬 | --3,705.4萬 | --4,954萬 | -28.37%3,289.4萬 | --2,333.4萬 |
當期現金流變化 | -152.98%-858.3萬 | -57.24%-1,784.8萬 | 779.90%8,489.2萬 | -209.79%-1,827.6萬 | -140.60%-1,063.9萬 | --1,620萬 | ---1,135.1萬 | ---1,248.6萬 | 228.63%1,664.6萬 | --2,620.6萬 |
期末現金流 | 114.13%8,972.5萬 | 282.48%9,830.8萬 | 213.48%1.16億 | -36.89%3,126.4萬 | -36.89%3,126.4萬 | --4,190.3萬 | --2,570.3萬 | --3,705.4萬 | 50.19%4,954萬 | --4,954萬 |
自由現金流 | -223.14%-1,958萬 | -95.57%-2,222.9萬 | -16.40%-1,455.1萬 | -38.98%-1,868.2萬 | -212.54%-1,071.4萬 | --1,590萬 | ---1,136.6萬 | ---1,250.1萬 | 59.43%-1,344.2萬 | --952萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |