(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | 85.20%-6,569.8萬 | -59.00%-4.44億 | 67.69%-2.79億 | 63.51%-8.64億 | -444.50%-23.67億 | -4.35億 |
持續經營淨收入 | 79.74%-1.85億 | 26.24%-9.15億 | -12.22%-12.4億 | 58.90%-11.05億 | -38.21%-26.89億 | ---19.46億 |
持續經營損益 | -98.49%8.3萬 | 127.42%551.3萬 | -11,925.88%-2,010.4萬 | --17萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -84.13%1,665萬 | 60.94%1.05億 | 159.07%6,520.7萬 | 22.43%2,517萬 | 248.85%2,055.9萬 | --589.34萬 |
遞延稅費 | 0.00%-240.3萬 | 0.00%-240.3萬 | 0.04%-240.3萬 | -0.04%-240.4萬 | -499.94%-240.3萬 | ---40.05萬 |
其他非現金項目 | -61.26%1.76億 | 489.83%4.55億 | -11.03%7,718.3萬 | -6.80%8,674.9萬 | 70.47%9,307.8萬 | --5,460.18萬 |
營運資金變化 | 58.21%-8,877.5萬 | -161.26%-2.12億 | 177.23%3.47億 | -633.28%-4.49億 | -112.26%-6,123.9萬 | --4.99億 |
-應收款項(增)減 | -97.01%2,584.3萬 | 932.55%8.65億 | 77.30%-1.04億 | 23.84%-4.58億 | -273.91%-6.01億 | ---1.61億 |
-預付費用(增)減 | 48.43%2,087.8萬 | -92.80%1,406.6萬 | 84.75%1.95億 | 223.02%1.06億 | -15.59%-8,595.9萬 | ---7,436.58萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 86.18%-1.39億 | -440.61%-10.04億 | 681.74%2.95億 | -93.62%3,771萬 | -3.88%5.91億 | --6.15億 |
-其他流動資產變化 | 17.25%223.6萬 | -43.07%190.7萬 | -74.45%335萬 | 246.03%1,311.2萬 | -165.01%-897.9萬 | ---338.81萬 |
-其他流動負債變化 | 55.86%-682.7萬 | 37.25%-1,546.6萬 | 41.36%-2,464.6萬 | 12.54%-4,203萬 | -596.16%-4,805.9萬 | --968.62萬 |
-其他營運資本變化 | 110.70%790.4萬 | -306.46%-7,389.1萬 | 82.83%-1,817.9萬 | -215.65%-1.06億 | -19.07%9,153.1萬 | --1.13億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 85.20%-6,569.8萬 | -59.00%-4.44億 | 67.69%-2.79億 | 63.51%-8.64億 | -444.50%-23.67億 | ---4.35億 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -90.10%2,648.3萬 | 254.28%2.68億 | -90.35%7,552.1萬 | 163.93%7.83億 | -1,588.66%-12.24億 | -7,249.26萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -94.32%8.1萬 | 121.77%142.7萬 | -21.15%-655.4萬 | 74.66%-541萬 | -44.76%-2,135萬 | ---1,474.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | 98.51%-11.3萬 | -52.61%-758.6萬 | 93.11%-497.1萬 | ---7,209.73萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,072.98萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -90.08%2,640.2萬 | 223.80%2.66億 | -89.67%8,218.8萬 | 166.42%7.96億 | -4,875.36%-11.98億 | --2,508.36萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -90.10%2,648.3萬 | 254.28%2.68億 | -90.35%7,552.1萬 | 163.93%7.83億 | -1,588.66%-12.24億 | ---7,249.26萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 69.74%-2,000萬 | -121.48%-6,609.4萬 | -82.59%3.08億 | -23.06%17.68億 | 22.98億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 68.23%-2,000萬 | -175.53%-6,295.9萬 | -92.90%8,335.6萬 | --11.75億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | -63.84%2.14億 | --5.93億 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -40.94%2.25億 | -77.68%3.81億 | --17.05億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -620.69%-313.5萬 | 72.40%-43.5萬 | -1,241.61%-157.6萬 | --13.81萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 69.74%-2,000萬 | -121.48%-6,609.4萬 | -82.59%3.08億 | -23.06%17.68億 | --22.98億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -58.71%1.3億 | -46.90%3.16億 | 58.32%5.95億 | -82.82%3.76億 | 685.14%21.86億 | --2.78億 |
當期現金流變化 | 80.02%-3,921.5萬 | 27.24%-1.96億 | -219.06%-2.7億 | 112.42%2.27億 | -201.82%-18.23億 | --17.91億 |
利率變動影響 | -95.19%52萬 | 216.70%1,081萬 | -24.92%-926.3萬 | -157.72%-741.5萬 | -89.02%1,284.7萬 | --1.17億 |
期末現金流 | -29.67%9,170.6萬 | -58.71%1.3億 | -46.90%3.16億 | 58.32%5.95億 | -82.82%3.76億 | --21.86億 |
自由現金流 | 85.18%-6,575.2萬 | -54.72%-4.44億 | 67.31%-2.87億 | 63.34%-8.78億 | -358.73%-23.94億 | ---5.22億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |
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