(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 123.96%8.6萬 | 217.96%484萬 | 829.12%495.8萬 | 108.38%11.4萬 | 109.32%12.7萬 | 48.71%-35.9萬 | -43.06%-410.3萬 | -467.57%-68萬 | -464.32%-136萬 | -136.3萬 |
持續經營淨收入 | 108.79%10.8萬 | 93.84%-26.3萬 | 265.75%204.2萬 | 188.49%119.2萬 | -333.02%-226.9萬 | -5.50%-122.8萬 | 35.50%-426.7萬 | 22.17%-123.2萬 | -5.07%-134.7萬 | ---52.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,080.00%4.9萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 84.15%82.5萬 | 48.65%214.8萬 | 100.87%69.1萬 | 36.38%104.6萬 | -121.51%-3.7萬 | 176.54%44.8萬 | 9.06%144.5萬 | -59.72%34.4萬 | 418.24%76.7萬 | --17.2萬 |
其他非現金項目 | 0.00%-1萬 | -39.47%2.3萬 | --1.9萬 | ---1,000 | --1.5萬 | ---1萬 | -37.70%3.8萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -426.81%-239.7萬 | 94.65%-18.9萬 | 347.23%160.7萬 | -134.78%-313.2萬 | 220.04%179.1萬 | -727.27%-45.5萬 | -537.55%-353.1萬 | -314.01%-65萬 | -10,161.54%-133.4萬 | ---149.2萬 |
-應收款項(增)減 | 869.78%259.9萬 | 83.12%-57.4萬 | 4.82%-75.1萬 | -637.39%-254.4萬 | 223.95%245.3萬 | 193.38%26.8萬 | -1,124.10%-340萬 | -209.89%-78.9萬 | -1,742.86%-34.5萬 | ---197.9萬 |
-存貨(增)減 | 161.71%10.8萬 | 77.78%-14.2萬 | --0 | 557.14%3.2萬 | --1,000 | 6.91%-17.5萬 | -265.97%-63.9萬 | -526.92%-44.4萬 | -125.93%-7,000 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,045.68%-464萬 | -15.78%109.4萬 | 103.95%139.3萬 | 23.26%-48.5萬 | 22.36%59.1萬 | -152.94%-40.5萬 | 302.17%129.9萬 | 208.93%68.3萬 | -649.57%-63.2萬 | --48.3萬 |
-其他流動資產變化 | -43.24%-10.6萬 | -335.45%-95.8萬 | 720.97%38.5萬 | 186.84%13.2萬 | -1,873.24%-140.1萬 | -213.85%-7.4萬 | 50.45%-22萬 | 82.49%-6.2萬 | 11.63%-15.2萬 | ---7.1萬 |
-其他流動負債變化 | 12.50%-8.4萬 | -0.26%-38.9萬 | -47.87%-13.9萬 | -12.50%-30.6萬 | --15.2萬 | -336.36%-9.6萬 | -102.08%-38.8萬 | 73.82%-9.4萬 | -1,136.36%-27.2萬 | --0 |
-其他營運資本變化 | -1,114.81%-27.4萬 | 526.23%78萬 | 1,183.93%71.9萬 | -47.30%3.9萬 | -106.67%-5,000 | 106.96%2.7萬 | -145.41%-18.3萬 | -84.49%5.6萬 | 311.11%7.4萬 | --7.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 123.96%8.6萬 | 219.50%484.7萬 | 884.36%496.5萬 | 108.38%11.4萬 | 109.32%12.7萬 | 48.71%-35.9萬 | -41.62%-405.6萬 | -434.92%-63.3萬 | -464.32%-136萬 | ---136.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -215.51%-59萬 | -678.75%-633.9萬 | -2,067.78%-390.2萬 | -721.98%-190.7萬 | -35.57%-34.3萬 | -25.50%-18.7萬 | -14.17%-81.4萬 | -35.34%-18萬 | -74.44%-23.2萬 | -25.3萬 |
資本性支出 | -215.51%-59萬 | -678.75%-633.9萬 | -2,067.78%-390.2萬 | -721.98%-190.7萬 | -35.57%-34.3萬 | -25.50%-18.7萬 | -14.17%-81.4萬 | -35.34%-18萬 | -74.44%-23.2萬 | ---25.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -215.51%-59萬 | -678.75%-633.9萬 | -2,067.78%-390.2萬 | -721.98%-190.7萬 | -35.57%-34.3萬 | -25.50%-18.7萬 | -14.17%-81.4萬 | -35.34%-18萬 | -74.44%-23.2萬 | ---25.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 46.73%329.7萬 | 54.43%689.7萬 | 22,454.55%491.8萬 | -104.77%-14.7萬 | -650.00%-12.1萬 | 62.36%224.7萬 | 929.03%446.6萬 | 31.25%-2.2萬 | 221.38%308.2萬 | 2.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -419.57%-23.9萬 | 1,074.34%440.4萬 | 3,262.75%483.9萬 | -45.54%-14.7萬 | -142.00%-24.2萬 | 53.06%-4.6萬 | -19.58%-45.2萬 | -4.08%-15.3萬 | -34.67%-10.1萬 | ---10萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 53.91%356萬 | -49.08%251.3萬 | -46.62%7.9萬 | --0 | -0.82%12.1萬 | 56.07%231.3萬 | 267.73%493.5萬 | -7.50%14.8萬 | 207.83%318.3萬 | --12.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -20.00%-2.4萬 | -17.65%-2萬 | --0 | --0 | --0 | ---2萬 | 96.79%-1.7萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 46.73%329.7萬 | 54.43%689.7萬 | 22,454.55%491.8萬 | -104.77%-14.7萬 | -650.00%-12.1萬 | 62.36%224.7萬 | 929.03%446.6萬 | 31.25%-2.2萬 | 221.38%308.2萬 | --2.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 28.15%2,460.6萬 | -2.06%1,920.1萬 | -7.04%1,862.5萬 | 10.89%2,056.5萬 | 3.78%2,090.2萬 | -2.06%1,920.1萬 | -13.82%1,960.5萬 | 2.32%2,003.6萬 | -2.37%1,854.6萬 | --2,014萬 |
當期現金流變化 | 64.20%279.3萬 | 1,437.87%540.5萬 | 816.29%598.1萬 | -230.20%-194萬 | 78.86%-33.7萬 | 217.94%170.1萬 | 87.15%-40.4萬 | -3,579.17%-83.5萬 | 154.70%149萬 | ---159.4萬 |
期末現金流 | 31.08%2,739.9萬 | 28.15%2,460.6萬 | 28.15%2,460.6萬 | -7.04%1,862.5萬 | 10.89%2,056.5萬 | 3.78%2,090.2萬 | -2.06%1,920.1萬 | -2.06%1,920.1萬 | 2.32%2,003.6萬 | --1,854.6萬 |
自由現金流 | 7.69%-50.4萬 | 69.36%-149.2萬 | 230.75%106.3萬 | -12.63%-179.3萬 | 86.63%-21.6萬 | 35.69%-54.6萬 | -36.15%-487萬 | -1,551.79%-81.3萬 | -325.67%-159.2萬 | ---161.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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