(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -702.46%-956.1萬 | 718.04%158.7萬 | -97.31%19.4萬 | -44.01%720.2萬 | 228.01%1,286.2萬 | -329.41%-1,004.8萬 | -52.76%438萬 | 405.55%927.2萬 | 82.14%-303.46萬 | -152.92%-1,699.22萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 81.29%-188萬 | 30.49%-1,004.9萬 | -1,129.25%-1,445.6萬 | 90.89%-117.6萬 | -1,593.87%-1,290.7萬 | 364.52%86.4萬 | 102.24%18.6萬 | 5.51%-831.2萬 | -603.27%-879.69萬 | 121.09%174.79萬 |
非現金項目調整總額 | -227.98%-470.6萬 | -79.20%367.7萬 | 320.91%1,767.4萬 | -62.76%419.9萬 | 421.03%1,127.5萬 | 172.09%216.4萬 | -156.08%-300.2萬 | -24.61%535.3萬 | 211.19%710.05萬 | -534.39%-638.62萬 |
-折舊與攤銷 | -24.00%306.8萬 | -11.74%403.7萬 | 8.65%457.4萬 | -0.19%421萬 | 44.50%421.8萬 | 17.89%291.9萬 | 2,303.88%247.6萬 | -19.79%10.3萬 | -66.91%12.84萬 | 25.75%38.81萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -25.00%51.3萬 | -93.45%68.4萬 | 1,466.27%1,044.7萬 | -70.68%66.7萬 | 16,150.00%227.5萬 | --1.4萬 | --0 | --498.3萬 | --0 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | --116.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | --24.3萬 | --0 | ---- | 900.00%35萬 | 105.29%3.5萬 | -122.15%-66.2萬 | -114.41%-29.8萬 | -67.35%206.8萬 | 707.14%633.41萬 | ---104.33萬 |
-處置利潤 | 98.27%-4萬 | -206.58%-231.5萬 | 257.16%217.2萬 | -10,530.77%-138.2萬 | 98.88%-1.3萬 | -137.76%-115.9萬 | 246.91%306.9萬 | -5,419.50%-208.9萬 | 99.27%-3.78萬 | -11,905.42%-520.53萬 |
-匯兌損益淨額 | -253.27%-96.1萬 | 276.12%62.7萬 | 36.09%-35.6萬 | -1,131.48%-55.7萬 | -90.94%5.4萬 | 127.82%59.6萬 | -268.13%-214.2萬 | 417.87%127.4萬 | 123.12%24.6萬 | -1,581.61%-106.39萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.89%7,000 | -34.44%33.12萬 | -46.40%50.51萬 |
-遞延所得稅 | -32.50%2.7萬 | 105.84%4萬 | -798.98%-68.5萬 | -65.25%9.8萬 | -9.32%28.2萬 | 157.70%31.1萬 | -1,485.29%-53.9萬 | ---3.4萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -1,350.99%-755.6萬 | 67.78%60.4萬 | -55.72%36萬 | -81.62%81.3萬 | 2,951.03%442.4萬 | 102.60%14.5萬 | -480.60%-556.8萬 | -1,071.89%-95.9萬 | 198.72%9.87萬 | -68.02%3.3萬 |
營運資本變動 | -137.38%-297.5萬 | 363.19%795.9萬 | -172.36%-302.4萬 | -71.17%417.9萬 | 210.84%1,449.4萬 | -281.71%-1,307.6萬 | -41.17%719.6萬 | 1,014.00%1,223.1萬 | 89.17%-133.82萬 | -12,513.20%-1,235.39萬 |
-應收款(增)減 | -146.65%-455.1萬 | 169.25%975.5萬 | 81.79%362.3萬 | -77.08%199.3萬 | 1,896.69%869.6萬 | -101.89%-48.4萬 | 100.58%2,556.6萬 | 171.90%1,274.6萬 | 169.98%468.77萬 | -2,516.94%-669.86萬 |
-存貨(增)減 | -97.27%17.9萬 | 199.24%656萬 | 1.31%-661萬 | -162.89%-669.8萬 | 375.79%1,065.1萬 | -82.26%-386.2萬 | -211,800.00%-211.9萬 | -104.62%-1,000 | -98.70%2.16萬 | 192.15%166.81萬 |
-應付款(減)增 | 121.00%165.6萬 | -788,500.00%-788.6萬 | -100.01%-1,000 | 258.10%902.6萬 | 30.92%-570.9萬 | 48.48%-826.4萬 | -2,529.67%-1,604.1萬 | 91.44%-61萬 | 2.77%-712.62萬 | -380.77%-732.9萬 |
-其他流動資產變動 | 44.89%-25.9萬 | -1,205.56%-47萬 | 74.65%-3.6萬 | -116.59%-14.2萬 | 283.69%85.6萬 | -121.90%-46.6萬 | -318.75%-21萬 | -91.10%9.6萬 | 19,492.99%107.87萬 | 100.56%5,505.32 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 443.75%26.1萬 | 166.67%4.8萬 | -41.94%1.8萬 | 14.81%3.1萬 | -70.97%2.7萬 | 34.78%9.3萬 | 2,200.00%6.9萬 | 3,000 | 0 | |
已支付退稅 | 41.01%-8.2萬 | 70.43%-13.9萬 | -120.66%-47萬 | -53.24%-21.3萬 | 7.33%-13.9萬 | -435.71%-15萬 | -264.71%-2.8萬 | -53.42%1.7萬 | 3.65萬 | 0 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -727.14%-938.2萬 | 679.84%149.6萬 | -103.68%-25.8萬 | -44.94%702萬 | 226.18%1,275萬 | -328.57%-1,010.5萬 | -52.42%442.1萬 | 409.93%929.2萬 | 82.36%-299.81萬 | -150.57%-1,699.22萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 61.60%-31.6萬 | 53.89%-82.3萬 | -1,568.22%-178.5萬 | 88.91%-10.7萬 | -26.81%-96.5萬 | -180.53%-76.1萬 | --94.5萬 | --0 | 57.01%-19.46萬 | -0.40%-45.28萬 |
無形資產交易淨額 | -133.33%-1.4萬 | 70.00%-6,000 | 47.37%-2萬 | ---3.8萬 | ---- | -96.00%-4.9萬 | -733.33%-2.5萬 | 90.75%-3,000 | ---3.24萬 | --0 |
業務交易淨額 | --0 | --355.3萬 | --0 | 872.84%125.2萬 | 95.46%-16.2萬 | -210.73%-357萬 | --322.4萬 | --0 | 97.72%-2.84萬 | ---124.28萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --861.5萬 | --0 | ---- | ---- | 105.21%12萬 | ---230.2萬 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,220.4萬 | --0 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --275.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 1,900.00%4萬 | -77.78%2,000 | -90.11%9,000 | 600.00%9.1萬 | 44.44%1.3萬 | -47.06%9,000 | --1.7萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | --318.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --106.7萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -50.16%565.2萬 | 731.46%1,134.1萬 | -249.92%-179.6萬 | 207.54%119.8萬 | 73.79%-111.4萬 | -245.28%-425.1萬 | 113.18%292.6萬 | -8,592.56%-2,220.7萬 | 84.93%-25.55萬 | -208.00%-169.56萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 35.88%-112.6萬 | -517.10%-175.6萬 | 105.86%42.1萬 | -50.11%-718.3萬 | -153.92%-478.5萬 | 6,016.67%887.5萬 | -103.75%-15萬 | 1,800.71%400萬 | 74.42%-23.52萬 | ---91.94萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --47.2萬 | ---- | --486.9萬 | --0 | ---- | --100萬 | --0 | ---- | 241.10%935.65萬 | -93.43%274.3萬 |
租賃融資增減 | 20.22%-207.6萬 | -42.19%-260.2萬 | -67.28%-183萬 | 21.69%-109.4萬 | -4,265.63%-139.7萬 | ---3.2萬 | ---- | ---12.1萬 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 57.98%-27.4萬 | -17.48%-65.2萬 | 38.54%-55.5萬 | 53.81%-90.3萬 | -87.62%-195.5萬 | -144.03%-104.2萬 | -7,016.67%-42.7萬 | 50.68%-6,000 | 61.57%-1.22萬 | 69.36%-3.17萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 2,410.71%64.7萬 | -115.05%-2.8萬 | 289.80%18.6萬 | -106.14%-9.8萬 | 172.11%159.5萬 | -422.92%-221.2萬 | 30.61%68.5萬 | 121.42%52.45萬 | 82.81%-244.85萬 |
融資活動現金淨額 | 31.15%-300.4萬 | -251.65%-436.3萬 | 131.99%287.7萬 | -9.22%-899.4萬 | -179.21%-823.5萬 | 472.75%1,039.6萬 | -161.19%-278.9萬 | -52.69%455.8萬 | 1,567.39%963.36萬 | -102.59%-65.65萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 116.81%1,562.8萬 | 12.92%720.8萬 | -10.80%638.3萬 | 90.22%715.6萬 | -51.43%376.2萬 | 143.74%774.6萬 | -72.42%317.8萬 | 131.30%1,152.4萬 | -79.33%498.24萬 | 490.27%2,410.78萬 |
現金變動 | -179.47%-673.4萬 | 929.65%847.4萬 | 206.06%82.3萬 | -122.82%-77.6萬 | 185.88%340.1萬 | -186.88%-396萬 | 154.54%455.8萬 | -230.99%-835.7萬 | 132.98%638萬 | -207.59%-1,934.43萬 |
匯率變動影響 | 103.70%2,000 | -2,800.00%-5.4萬 | -33.33%2,000 | 142.86%3,000 | 70.83%-7,000 | -340.00%-2.4萬 | -9.09%1萬 | -92.86%1.1萬 | -50.24%15.41萬 | 12,190.81%30.97萬 |
期末現金 | -43.08%889.6萬 | 116.81%1,562.8萬 | 12.92%720.8萬 | -10.80%638.3萬 | 90.22%715.6萬 | -51.43%376.2萬 | 143.74%774.6萬 | -72.40%317.8萬 | 127.01%1,151.65萬 | -77.01%507.32萬 |
自由現金流 | -2,395.98%-971.2萬 | 119.92%42.3萬 | -132.86%-212.4萬 | -45.16%646.3萬 | 207.91%1,178.5萬 | -379.95%-1,092.1萬 | -58.00%390.1萬 | 388.02%928.9萬 | 81.51%-322.52萬 | -139.08%-1,744.5萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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