(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 176.71%511.23萬 | 118.63%184.76萬 | -991.57萬 |
來自客戶的收入 | -10.91%26.05萬 | 102.95%29.24萬 | ---991.57萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | 211.98%485.18萬 | --155.52萬 | ---- |
現金付款 | -11.69%-2,813.87萬 | -2,519.44萬 | |
向供應商支付的商品和服務款項 | -11.69%-2,813.87萬 | ---2,519.44萬 | ---- |
已收到的直接利息 | -65.19%5.05萬 | --14.5萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | 0.97%-2,297.59萬 | -133.99%-2,320.18萬 | ---991.57萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 94.60%-153.07萬 | -2,836.98萬 | |
固定資產交易淨額 | ---- | -1,548.09%-4.53萬 | ---2,749 |
無形資產交易淨額 | ---- | 94.76%-148.54萬 | ---2,833.59萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --8,831 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | ---- | 94.60%-153.07萬 | ---2,836.98萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 224.12%2,987.69萬 | -85.84%921.78萬 | 6,511.01萬 |
債務發行/償還的淨額 | --220.22萬 | ---- | ---5.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 204.97%2,811.18萬 | -85.86%921.78萬 | --6,516.91萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---43.7萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 224.12%2,987.69萬 | -85.84%921.78萬 | --6,511.01萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -56.64%1,169.91萬 | 99,486.97%2,697.91萬 | --2.71萬 |
當期現金流變化 | 144.48%690.1萬 | -157.84%-1,551.47萬 | --2,682.46萬 |
利率變動影響 | -110.67%-2.5萬 | 84.22%23.46萬 | --12.74萬 |
期末現金流 | 58.77%1,857.5萬 | -56.64%1,169.91萬 | --2,697.91萬 |
自由現金流 | 7.10%-2,297.59萬 | 35.35%-2,473.25萬 | ---3,825.43萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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