(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -357.74%-247.79萬 | 21.51%-157.75萬 | 95.53%-3.38萬 | 83.78%-54.13萬 | 39.64%-200.97萬 | 68.11%-75.5萬 | -5.04%-1,224.87萬 | -0.01%-321.4萬 | -28.19%-333.76萬 | 18.25%-332.93萬 |
持續經營淨收入 | -216.80%-410.66萬 | -32.49%-198.54萬 | 151.44%83.98萬 | 66.88%-129.63萬 | 52.47%-149.85萬 | 33.16%-163.27萬 | -11.39%-1,304.19萬 | -31.24%-353.24萬 | -31.09%-391.4萬 | 29.79%-315.3萬 |
持續經營損益 | ---53.56萬 | ---79.18萬 | --1.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -18.43%1.22萬 | -44.06%1.22萬 | -45.65%1.22萬 | -43.53%1.5萬 | -17.63%2.19萬 | -15.24%2.25萬 | 197.34%10.23萬 | -14.80%2.25萬 | 249.64%2.66萬 | --2.66萬 |
資產減值支出 | --0 | --0 | --119.37萬 | --0 | --0 | --0 | --25.55萬 | ---- | ---- | ---- |
投資證券未實現損益 | --179.3萬 | ---64.1萬 | ---295.52萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -116.09%-2.65萬 | -94.90%1.07萬 | -108.26%-2.3萬 | -49.32%16.48萬 | -25.01%20.91萬 | -0.74%27.9萬 | -26.64%118.36萬 | -12.28%29.84萬 | -33.05%32.52萬 | --27.89萬 |
其他非現金項目 | 3,173.75%34.28萬 | -598.38%-45.42萬 | 77.24%-2.58萬 | 96.24%-1.12萬 | 70.14%-6.5萬 | 74.89%-11.32萬 | -17.08%-166.94萬 | -23.50%-70.39萬 | 46.37%-29.68萬 | 26.93%-21.78萬 |
營運資金變化 | -92.70%4.28萬 | 435.50%227.19萬 | 31.63%90.75萬 | 12.46%58.63萬 | -156.49%-67.72萬 | 216.22%68.94萬 | 259.50%92.13萬 | 239.86%44.59萬 | 17.91%52.13萬 | 44.44%-26.4萬 |
-應收款項(增)減 | -808.80%-26.5萬 | -263.65%-15.63萬 | -70.26%16.55萬 | 178.56%3.74萬 | 187.58%9.55萬 | 60.78%55.66萬 | 52.56%-23.03萬 | -37.67%-41.99萬 | -135.27%-4.76萬 | 47.41%-10.91萬 |
-預付費用(增)減 | -0.58%9.38萬 | -78.42%1.26萬 | -216.47%-1.95萬 | 5,046.56%9.44萬 | -69.78%5.84萬 | -88.04%1.67萬 | 148.77%26.07萬 | 76.76%-7.43萬 | -99.49%1,834 | 162.77%19.33萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -52.93%21.39萬 | 390.66%241.56萬 | 556.09%76.15萬 | -19.85%45.45萬 | -138.66%-83.11萬 | 143.29%11.61萬 | 101.30%89.08萬 | 207.40%94.01萬 | 1,143.43%56.71萬 | -970.56%-34.82萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -357.74%-247.79萬 | 21.51%-157.75萬 | 95.53%-3.38萬 | 83.78%-54.13萬 | 39.64%-200.97萬 | 68.11%-75.5萬 | -5.04%-1,224.87萬 | -0.01%-321.4萬 | -28.19%-333.76萬 | 18.25%-332.93萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 4,209.58%152.05萬 | 1,072.09%123.94萬 | 119.54%11.04萬 | -146.63%-3.7萬 | 79.90%-12.75萬 | -13,676.94%-56.51萬 | 38.49%-102.03萬 | -97.62%-36.7萬 | 97.01%-1.5萬 | 34.97%-63.42萬 |
資本性支出 | -8.11%-4萬 | ---- | ---- | ---3.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | 98.50%-8,500 | ---- | ---- | -5,551.30%-56.51萬 | 40.48%-100.79萬 | -80.22%-36.7萬 | 97.03%-1.5萬 | ---61.59萬 |
投資產品交易淨額 | --156.05萬 | --129.54萬 | --11.89萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.88%-1.24萬 | --0 | --0 | -293.63%-1.83萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 4,209.58%152.05萬 | 1,072.09%123.94萬 | 119.54%11.04萬 | -146.63%-3.7萬 | 79.90%-12.75萬 | -13,676.94%-56.51萬 | 38.49%-102.03萬 | -97.62%-36.7萬 | 97.01%-1.5萬 | 34.97%-63.42萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,008.91%56.86萬 | 401.26%47.05萬 | -100.38%-1.44萬 | -99.28%5.13萬 | -402.80%-15.62萬 | 3,434.31%375.85萬 | -61.58%700.25萬 | -100.24%-1.11萬 | 5,123.40%715.74萬 | -100.25%-3.11萬 |
債務發行/償還的淨額 | -128.04%-1.44萬 | -1,426.36%-41萬 | 46.48%-1.44萬 | 265.08%5.13萬 | 13.52%-2.69萬 | 13.52%-2.69萬 | 6.70%-12萬 | 25.08%-2.69萬 | -281.81%-3.11萬 | ---3.11萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 14,999,900.00%60萬 | --89.08萬 | --0 | -100.00%4 | --0 | --408.15萬 | -60.83%749.18萬 | -100.00%1 | --749.18萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.16%26.9萬 | 7,000,100.00%7萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1.7萬 | ---- | ---- | --0 | ---12.93萬 | -262.65%-29.61萬 | 51.35%-63.83萬 | 87.20%-5.42萬 | ---50.24萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,008.91%56.86萬 | 401.26%47.05萬 | -100.38%-1.44萬 | -99.28%5.13萬 | -402.80%-15.62萬 | 3,434.31%375.85萬 | -61.58%700.25萬 | -100.24%-1.11萬 | 5,123.40%715.74萬 | -100.25%-3.11萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.25%40.58萬 | -90.61%27.34萬 | -55.29%21.12萬 | 137.78%61.73萬 | -31.58%291.07萬 | -92.99%47.23萬 | 267.85%673.87萬 | -27.39%406.43萬 | -96.97%25.96萬 | 263.95%425.41萬 |
當期現金流變化 | 26.25%-38.87萬 | 105.77%13.24萬 | -97.45%6.23萬 | -113.85%-52.7萬 | 42.59%-229.34萬 | 198.14%243.84萬 | -227.71%-626.65萬 | -414.83%-359.21萬 | 228.16%380.47萬 | -154.00%-399.45萬 |
期末現金流 | -80.99%1.71萬 | -34.25%40.58萬 | -90.61%27.34萬 | -97.78%9.02萬 | 137.78%61.73萬 | -31.58%291.07萬 | -92.99%47.23萬 | -92.99%47.23萬 | -27.39%406.43萬 | -96.97%25.96萬 |
自由現金流 | -335.37%-251.79萬 | 23.57%-163.35萬 | 96.80%-4.23萬 | 82.75%-57.83萬 | 45.83%-213.72萬 | 44.48%-132.01萬 | 0.73%-1,325.65萬 | -4.79%-358.1萬 | -7.85%-335.26萬 | 21.99%-394.51萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。