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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -13.90%10.47億 | 15.39%9.67億 | 8.55%9.52億 | -14.92%35.76億 | -44.35%6.45億 | -16.37%12.16億 | -22.55%8.38億 | 72.64%8.77億 | 134.80%42.03億 | 242.90%11.59億 |
其他非現金項目 | -11.99%-15.41億 | 8.06%-13.57億 | -16.47%-13.86億 | -41.47%-55.16億 | 14.50%-14.74億 | -139.30%-13.76億 | -1.65%-14.76億 | -704.05%-11.9億 | 5.87%-38.99億 | 5.69%-17.24億 |
營運資金變動 | -223.03%-51.2億 | 223.63%20.82億 | 140.45%6.52億 | -144.18%-67.4億 | -488.29%-18.59億 | -176.09%-15.85億 | -113.62%-16.84億 | -243.54%-16.12億 | 149.99%152.57億 | 86.68%-3.16億 |
-其他流動資產變化 | -201.92%-1.57億 | 1,132.50%4.93億 | -714.29%-8.55億 | -131.37%-3,200萬 | -31.45%8,500萬 | -115.85%-5,200萬 | 118.78%4,000萬 | 23.36%-1.05億 | 179.07%1.02億 | 219.23%1.24億 |
-其他流動負債變化 | -111.54%-5,700萬 | -63.31%-2.27億 | 71.43%3.24億 | -624.24%-1.73億 | -161.68%-7.17億 | 191.65%4.94億 | -128.43%-1.39億 | -47.06%1.89億 | -42.11%3,300萬 | -448.00%-2.74億 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -7,872.00%-39.86億 | 622.89%32.21億 | 675.90%16.01億 | -109.38%-19.67億 | -206.23%-10.23億 | -101.21%-5,000萬 | -104.65%-6.16億 | -110.57%-2.78億 | 168.87%209.69億 | 137.34%9.63億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資產品交易淨現金流 | 97.43%-6,200萬 | 63.75%-6.88億 | -51.35%-25.79億 | -46.19%-62億 | 80.87%-1.84億 | -109.91%-24.14億 | -60.58%-18.98億 | -79.94%-17.04億 | -141.38%-42.41億 | -13.18%-9.62億 |
固定資產交易的淨現金流 | -3.06%-1.01億 | 34.34%-1.09億 | -32.26%-8,200萬 | -26.44%-4.16億 | 52.38%-9,000萬 | -84.91%-9,800萬 | -591.67%-1.66億 | 1.59%-6,200萬 | 16.28%-3.29億 | -5.00%-1.89億 |
業務交易的淨現金流 | ---500萬 | --0 | --0 | -105.94%-600萬 | --0 | --0 | --0 | 14.29%-600萬 | 174.26%1.01億 | -2,540.00%-1.22億 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 93.35%-1.67億 | 61.34%-7.98億 | -50.17%-26.61億 | -48.18%-66.22億 | 78.46%-2.74億 | -108.81%-25.12億 | -111.04%-20.64億 | -74.41%-17.72億 | -95.49%-44.69億 | -24.22%-12.72億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 97.83%-100萬 | -77.27%500萬 | 30.77%-1,800萬 | -154.15%-5.82億 | -34.34%-5.32億 | -113.41%-4,600萬 | 114.47%2,200萬 | -8.33%-2,600萬 | -197.40%-2.29億 | 22.66%-3.96億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 400.00%500萬 | 0.00%100萬 | 275.00%700萬 | 85.71%-200萬 | --0 | --100萬 | -50.00%100萬 | 69.23%-400萬 | -27.27%-1,400萬 | 25.00%-300萬 |
現金股利支付 | --0 | -789.29%-4.98億 | -161.90%-5,500萬 | -260.50%-4.29億 | -644.68%-3.5億 | ---200萬 | ---5,600萬 | ---2,100萬 | 77.80%-1.19億 | 83.96%-4,700萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --0 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.00%100萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 84.85%-1,000萬 | -1,086.05%-5.1億 | -8.11%-8,000萬 | -160.61%-11.18億 | -103.26%-9.35億 | -120.31%-6,600萬 | 82.08%-4,300萬 | -37.04%-7,400萬 | 34.30%-4.29億 | 45.17%-4.6億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.47%442.83億 | -18.57%419.43億 | -19.46%432.34億 | 39.23%536.83億 | -19.11%452.86億 | -9.65%483.83億 | 28.39%515.11億 | 39.23%536.83億 | 14.55%385.57億 | 29.80%559.88億 |
當期現金流變化 | -58.41%-41.63億 | 170.25%19.13億 | 46.33%-11.4億 | -160.40%-97.07億 | -190.25%-22.32億 | -180.71%-26.28億 | -122.65%-27.23億 | -236.07%-21.24億 | 230.68%160.71億 | 82.69%-7.69億 |
利率變動影響 | -55.01%-7.27億 | 205.43%4.27億 | -212.50%-1.5億 | 21.59%-7.41億 | 111.78%1.81億 | 42.74%-4.69億 | -128.81%-4.05億 | -1,300.00%-4,800萬 | -2,523.08%-9.45億 | -1,072.52%-15.36億 |
期末現金流 | -13.01%393.95億 | -8.47%442.83億 | -18.57%419.43億 | -19.46%432.34億 | -19.46%432.34億 | -19.11%452.86億 | -9.65%483.83億 | 28.39%515.11億 | 39.23%536.83億 | 39.23%536.83億 |
自由現金流 | -2,449.07%-41.04億 | 495.79%31.03億 | 498.94%15.08億 | -112.49%-25.59億 | -267.48%-12.36億 | -103.96%-1.61億 | -105.97%-7.84億 | -114.78%-3.78億 | 178.78%204.85億 | 126.43%7.38億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |