(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | 262.12%672.97萬 | -189.41%-415.11萬 | 158.57%464.29萬 | -1,586.01%-792.65萬 | 53.34萬 |
持續經營淨收入 | -64.94%121.87萬 | 2.40%347.6萬 | 53.37%339.46萬 | 132.70%221.34萬 | --95.12萬 |
折舊和攤銷 | 13.75%90.27萬 | 4.22%79.36萬 | 125.91%76.15萬 | 182.93%33.71萬 | --11.91萬 |
遞延稅費 | ---- | --0 | -4,627.31%-3.06萬 | -102.38%-648 | --2.72萬 |
其他非現金項目 | -34.53%1.78萬 | -61.36%2.71萬 | -19.99%7.02萬 | -57.52%8.77萬 | --20.65萬 |
營運資金變化 | 153.14%447.2萬 | -2,218.92%-841.61萬 | 103.75%39.72萬 | -1,272.80%-1,057.91萬 | ---77.06萬 |
-應收款項(增)減 | 139.71%347.99萬 | -349.81%-876.3萬 | 184.03%350.79萬 | -1,212.76%-417.44萬 | --37.51萬 |
-存貨(增)減 | 58.92%-109.11萬 | -20.72%-265.61萬 | -567.86%-220.02萬 | 22.86%-32.94萬 | ---42.71萬 |
-預付費用(增)減 | -175.19%-127.55萬 | 206.11%169.63萬 | -118.99%-159.87萬 | -911.15%-73萬 | ---7.22萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 238.46%369.29萬 | 13.11%109.11萬 | 28.08%96.46萬 | 266.47%75.31萬 | ---45.24萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---643.73萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | -255.11%-33.42萬 | 177.95%21.55萬 | -181.56%-27.65萬 | 274.64%33.9萬 | ---19.41萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 262.12%672.97萬 | -189.41%-415.11萬 | 158.57%464.29萬 | -1,586.01%-792.65萬 | --53.34萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 71.85%-137.81萬 | -1,905.21%-489.62萬 | -31.27%-24.42萬 | 49.77%-18.6萬 | -37.03萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 1.53%-68.42萬 | -184.74%-69.48萬 | -38.14%-24.4萬 | 51.82%-17.66萬 | ---36.67萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---2.57萬 | --0 | 98.34%-155 | -158.55%-9,357 | ---3,619 |
投資產品交易的淨現金流 | ---386.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 176.20%320.14萬 | ---420.14萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 71.85%-137.81萬 | -1,905.21%-489.62萬 | -31.27%-24.42萬 | 49.77%-18.6萬 | ---37.03萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -156.87%-643.74萬 | 433.38%1,131.99萬 | -131.06%-339.55萬 | 1,741.29%1,093.1萬 | 59.37萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -822.48%-834.1萬 | 145.56%115.45萬 | -126.12%-253.4萬 | 584.09%970.03萬 | --141.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --1,008.02萬 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 2,136.18%190.36萬 | 109.88%8.51萬 | -170.00%-86.15萬 | 249.30%123.07萬 | ---82.43萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -156.87%-643.74萬 | 433.38%1,131.99萬 | -131.06%-339.55萬 | 1,741.29%1,093.1萬 | --59.37萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 36.57%706.72萬 | 27.39%517.47萬 | 301.39%406.21萬 | 282.85%101.2萬 | --26.43萬 |
當期現金流變化 | -147.76%-108.58萬 | 126.63%227.36萬 | -64.41%100.32萬 | 272.43%281.85萬 | --75.68萬 |
利率變動影響 | 72.96%-10.3萬 | -448.12%-38.1萬 | -52.73%10.94萬 | 2,640.29%23.15萬 | ---9,115 |
期末現金流 | -16.82%587.84萬 | 36.57%706.72萬 | 27.39%517.47萬 | 301.39%406.21萬 | --101.2萬 |
自由現金流 | 224.22%601.98萬 | -210.17%-484.59萬 | 154.22%439.87萬 | -5,073.18%-811.25萬 | --16.31萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- |
暫無數據
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