(Q2)2024/09/28 | (Q1)2024/06/29 | (FY)2024/03/30 | (Q4)2024/03/30 | (Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -19.02%4,300萬 | 57.86%9,740萬 | 24.52%2.75億 | 11.50%7,950萬 | 32.02%8,040萬 | 80.61%5,310萬 | 4.58%6,170萬 | 22.35%2.21億 | 52.11%7,130萬 | 6,090萬 |
持續經營淨收入 | 4.84%5,420萬 | 22.80%6,140萬 | 25.91%2.1億 | 25.20%6,160萬 | 28.37%4,660萬 | 18.04%5,170萬 | 33.69%5,000萬 | 204.75%1.67億 | 56.35%4,920萬 | --3,630萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 100.00%60萬 | -200.00%-20萬 | --40萬 | --20萬 | --20萬 | -76.92%30萬 | -41.52%20萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 0.67%3,020萬 | 1.01%3,000萬 | 3.38%1.19億 | 0.34%2,970萬 | 4.18%2,990萬 | 5.26%3,000萬 | 3.85%2,970萬 | 76.18%1.15億 | 5.17%2,960萬 | --2,870萬 |
遞延稅費 | -56.41%-610萬 | -57.69%-410萬 | 42.52%-1,230萬 | 86.24%-150萬 | -7.50%-430萬 | -62.50%-390萬 | 36.59%-260萬 | -10,800.00%-2,140萬 | -4,391.34%-1,090萬 | ---400萬 |
其他非現金項目 | -32.14%190萬 | -20.69%230萬 | -25.75%1,240萬 | -8.33%440萬 | -37.84%230萬 | -33.33%280萬 | -27.50%290萬 | -38.38%1,670萬 | -32.60%480萬 | --370萬 |
營運資金變化 | -39.81%-4,390萬 | 105.44%130萬 | -2.11%-7,260萬 | -304.35%-1,860萬 | 119.70%130萬 | 36.18%-3,140萬 | -123.36%-2,390萬 | -4,978.57%-7,110萬 | 81.49%-460萬 | ---660萬 |
-應收款項(增)減 | -96.39%30萬 | 104.17%50萬 | -271.79%-1,340萬 | -7.76%-2,640萬 | -27.39%1,670萬 | 495.24%830萬 | -205.26%-1,200萬 | 114.58%780萬 | 48.50%-2,450萬 | --2,300萬 |
-存貨(增)減 | 6.52%-860萬 | 22.44%-1,210萬 | 55.93%-3,160萬 | 149.44%440萬 | 36.36%-1,120萬 | 45.88%-920萬 | 44.68%-1,560萬 | -342.59%-7,170萬 | -16.05%-890萬 | ---1,760萬 |
-預付費用(增)減 | -328.57%-320萬 | -80.95%-380萬 | 58.62%-240萬 | -62.50%240萬 | -612.50%-410萬 | 113.73%140萬 | 25.00%-210萬 | -222.22%-580萬 | -24.69%640萬 | --80萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -35.12%-4,040萬 | 467.74%3,520萬 | -325.49%-2,170萬 | -99.22%20萬 | 107.38%180萬 | -28.33%-2,990萬 | -63.53%620萬 | -106.85%-510萬 | -25.33%2,560萬 | ---2,440萬 |
-其他流動資產變化 | -333.33%-140萬 | 76.92%-60萬 | -275.00%-300萬 | 137.93%110萬 | -520.00%-210萬 | -89.83%60萬 | 39.53%-260萬 | 90.24%-80萬 | 63.64%-290萬 | --50萬 |
-其他流動負債變化 | 461.54%940萬 | -913.64%-1,790萬 | -111.11%-50萬 | 0.00%-30萬 | -98.20%20萬 | -4.00%-260萬 | 157.89%220萬 | 18.42%450萬 | 93.22%-30萬 | --1,110萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -19.02%4,300萬 | 57.86%9,740萬 | 24.52%2.75億 | 11.50%7,950萬 | 32.02%8,040萬 | 80.61%5,310萬 | 4.58%6,170萬 | 22.35%2.21億 | 52.11%7,130萬 | --6,090萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 37.69%-1,620萬 | -38.46%-900萬 | -272.86%-5,220萬 | 23.39%-950萬 | -410.00%-1,020萬 | -75.68%-2,600萬 | -142.76%-650萬 | 99.51%-1,400萬 | -54.59%-1,240萬 | -200萬 |
資本性支出 | -116.00%-1,620萬 | -34.33%-900萬 | 20.95%-3,320萬 | 23.39%-950萬 | -46.15%-950萬 | 50.66%-750萬 | 15.19%-670萬 | -40.94%-4,200萬 | -54.25%-1,240萬 | ---650萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | -170.18%-1,930萬 | --0 | -113.33%-60萬 | ---- | ---- | 100.95%2,750萬 | --0 | --450萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | -40.00%30萬 | --0 | ---10萬 | -50.00%20萬 | 100.00%20萬 | --50萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 37.69%-1,620萬 | -38.46%-900萬 | -272.86%-5,220萬 | 23.39%-950萬 | -410.00%-1,020萬 | -75.68%-2,600萬 | -142.76%-650萬 | 99.51%-1,400萬 | -54.59%-1,240萬 | ---200萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 46.64%-1,430萬 | -17.45%-7,470萬 | 30.76%-2.24億 | -0.92%-7,650萬 | 15.65%-5,660萬 | 38.39%-2,680萬 | 53.37%-6,360萬 | -111.96%-3.23億 | 32.19%-7,580萬 | -6,710萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -40.79%-3,210萬 | -19.39%-6,220萬 | 30.89%-2.1億 | -5.41%-7,400萬 | 0.00%-6,100萬 | 50.76%-2,280萬 | 58.72%-5,210萬 | -118.24%-3.04億 | 32.84%-7,020萬 | ---6,100萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -100.00%-40萬 | -17.65%-800萬 | -42.86%-1,100萬 | -183.33%-340萬 | -20.00%-60萬 | ---20萬 | -13.33%-680萬 | -101.29%-770萬 | -28.21%-120萬 | ---50萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | 0.00%-580萬 | 0.00%-570萬 | -0.44%-2,300萬 | 0.00%-570萬 | 0.00%-580萬 | -1.75%-580萬 | 0.00%-570萬 | -222.54%-2,290萬 | 19.72%-570萬 | ---580萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 1,100.00%2,400萬 | 20.00%120萬 | 75.86%2,040萬 | 407.69%660萬 | 3,500.00%1,080萬 | -76.47%200萬 | -33.33%100萬 | -35.56%1,160萬 | 359.36%130萬 | --30萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.49%-10萬 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 46.64%-1,430萬 | -17.45%-7,470萬 | 30.76%-2.24億 | -0.92%-7,650萬 | 15.65%-5,660萬 | 38.39%-2,680萬 | 53.37%-6,360萬 | -111.96%-3.23億 | 32.19%-7,580萬 | ---6,710萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 35.45%7,680萬 | -2.91%6,350萬 | -64.24%6,540萬 | -12.68%7,160萬 | -36.05%5,660萬 | -52.59%5,670萬 | -64.24%6,540萬 | 21.05%1.83億 | -67.91%8,200萬 | --8,850萬 |
當期現金流變化 | 4,066.67%1,250萬 | 263.10%1,370萬 | 99.14%-100萬 | 61.54%-650萬 | 265.85%1,360萬 | 101.04%30萬 | 86.50%-840萬 | -471.25%-1.16億 | 76.83%-1,690萬 | ---820萬 |
利率變動影響 | 50.00%-20萬 | -33.33%-40萬 | 30.77%-90萬 | -633.33%-160萬 | -17.65%140萬 | 81.82%-40萬 | 72.73%-30萬 | -360.00%-130萬 | -6.54%30萬 | --170萬 |
期末現金流 | 57.42%8,910萬 | 35.45%7,680萬 | -2.91%6,350萬 | -2.91%6,350萬 | -12.68%7,160萬 | -36.05%5,660萬 | -52.59%5,670萬 | -64.24%6,540萬 | -64.24%6,540萬 | --8,200萬 |
自由現金流 | -41.23%2,680萬 | 60.73%8,840萬 | 35.22%2.42億 | 18.85%7,000萬 | 30.33%7,090萬 | 221.13%4,560萬 | 7.63%5,500萬 | 18.67%1.79億 | 51.67%5,890萬 | --5,440萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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