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RBGLY 利潔時(ADR)

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延時15分鐘行情收盤價 11/29 13:00 (美東)
432.77億總市值22.59市盈率TTM

利潔時(ADR)關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
持續經營淨收入
-21.72%24.01億
1,279.62%30.67億
-112.04%-2.6億
210.54%21.6億
-163.90%-19.54億
11.73%30.58億
20.63%27.37億
1.25%22.69億
3.56%22.41億
14.68%21.64億
其他非現金項目
36.41%2.81億
-11.59%2.06億
--2.33億
----
----
----
----
511.54%3.18億
147.62%5,200萬
-90.28%2,100萬
營運資金變化
85.78%-6,000萬
-34.82%-4.22億
-133.95%-3.13億
547.57%9.22億
-128.89%-2.06億
-218.42%-9,000萬
445.45%7,600萬
89.95%-2,200萬
-563.64%-2.19億
77.24%-3,300萬
-應收款項（增）減
-278.26%-8,700萬
82.31%-2,300萬
-238.30%-1.3億
162.67%9,400萬
-45.63%-1.5億
50.95%-1.03億
-740.00%-2.1億
88.53%-2,500萬
-29.76%-2.18億
-290.70%-1.68億
-存貨（增）減
146.46%1.18億
-345.61%-2.54億
82.02%-5,700萬
-264.37%-3.17億
-27.94%-8,700萬
-225.93%-6,800萬
350.00%5,400萬
-45.45%1,200萬
150.00%2,200萬
26.67%-4,400萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
9.97%26.36億
41.25%23.97億
-51.76%16.97億
149.33%35.18億
-44.10%14.11億
1.32%25.24億
2.85%24.91億
35.76%24.22億
-15.01%17.84億
-1.04%20.99億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
固定資產交易的淨現金流
-2.52%-2.85億
23.63%-2.78億
5.21%-3.64億
-42.75%-3.84億
15.41%-2.69億
-26.69%-3.18億
-48.52%-2.51億
-64.08%-1.69億
25.36%-1.03億
27.37%-1.38億
無形資產交易淨現金流
-160.24%-1億
-89.26%1.66億
1,779.35%15.45億
32.85%-9,200萬
-44.21%-1.37億
-50.79%-9,500萬
70.56%-6,300萬
-756.00%-2.14億
7.41%-2,500萬
-8.00%-2,700萬
業務交易的淨現金流
-575.00%-8,100萬
98.69%-1,200萬
---9.15億
--0
---1,800萬
--0
-7,379.11%-118.17億
-1,655.56%-1.58億
97.35%-900萬
18.66%-3.4億
投資產品交易的淨現金流
----
----
----
-100.00%-3,600萬
-100.00%-1,800萬
-400.00%-900萬
107.69%300萬
-1,400.00%-3,900萬
200.00%300萬
-50.00%100萬
其他投資活動的淨現金流
----
44.44%-1,500萬
---2,700萬
----
----
----
107,833.33%32.32億
---300萬
----
-21,200.00%-2.11億
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-235.25%-4.66億
-158.16%-1.39億
146.68%2.39億
-15.84%-5.12億
-4.74%-4.42億
95.26%-4.22億
-1,425.90%-88.96億
-335.07%-5.83億
81.26%-1.34億
-13.49%-7.15億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
債務發行/償還的淨現金流
85.84%-2.17億
-52.39%-15.33億
40.12%-10.06億
-494.37%-16.8億
126.35%4.26億
-118.38%-16.17億
3,993.81%88億
-59.15%-2.26億
70.72%-1.42億
-32.88%-4.85億
普通股發行/償還的淨現金流
-398.15%-1.61億
-28.00%5,400萬
-40.94%7,500萬
108.20%1.27億
-41.90%6,100萬
11.70%1.05億
113.00%9,400萬
0.96%-7.23億
-263.18%-7.3億
-43.57%-2.01億
現金股利支付
-7.21%-13.39億
-0.24%-12.49億
-0.40%-12.46億
-1.14%-12.41億
-3.37%-12.27億
-4.67%-11.87億
-9.57%-11.34億
-12.01%-10.35億
6.48%-9.24億
0.40%-9.88億
其他融資活動的淨現金流額
-121.93%-8,400萬
516.30%3.83億
-95.74%-9,200萬
37.33%-4,700萬
-412.50%-7,500萬
300.00%2,400萬
-105.48%-1,200萬
--2.19億
----
1,817.86%4.81億
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
23.99%-18.09億
-4.11%-23.8億
19.99%-22.86億
-244.22%-28.57億
69.12%-8.3億
-134.74%-26.88億
538.11%77.37億
1.78%-17.66億
-50.59%-17.98億
21.70%-11.94億
現金淨流量
期初現金流
-8.18%11.56億
-23.42%12.59億
6.27%16.44億
4.74%15.47億
-30.23%14.77億
142.50%21.17億
18.45%8.73億
-19.28%7.37億
13.42%9.13億
-8.73%8.05億
當期現金流變化
395.90%3.61億
65.14%-1.22億
-334.90%-3.5億
7.19%1.49億
123.72%1.39億
-143.99%-5.86億
1,724.66%13.32億
149.32%7,300萬
-177.89%-1.48億
658.82%1.9億
利率變動影響
-821.05%-1.37億
154.29%1,900萬
32.69%-3,500萬
24.64%-5,200萬
-27.78%-6,900萬
38.64%-5,400萬
-239.68%-8,800萬
325.00%6,300萬
65.85%-2,800萬
-90.70%-8,200萬
期末現金流
19.38%13.8億
-8.18%11.56億
-23.42%12.59億
6.27%16.44億
4.74%15.47億
-30.23%14.77億
142.50%21.17億
18.45%8.73億
-19.28%7.37億
13.42%9.13億
自由現金流
11.92%21.87億
56.70%19.54億
-58.87%12.47億
213.22%30.32億
-53.62%9.68億
-2.57%20.87億
5.41%21.42億
26.60%20.32億
-16.19%16.05億
0.95%19.15億
貨幣單位
英鎊
英鎊
英鎊
英鎊
英鎊
英鎊
英鎊
英鎊
英鎊
英鎊
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
持續經營淨收入 -21.72%24.01億1,279.62%30.67億-112.04%-2.6億210.54%21.6億-163.90%-19.54億11.73%30.58億20.63%27.37億1.25%22.69億3.56%22.41億14.68%21.64億
其他非現金項目 36.41%2.81億-11.59%2.06億--2.33億----------------511.54%3.18億147.62%5,200萬-90.28%2,100萬
營運資金變化 85.78%-6,000萬-34.82%-4.22億-133.95%-3.13億547.57%9.22億-128.89%-2.06億-218.42%-9,000萬445.45%7,600萬89.95%-2,200萬-563.64%-2.19億77.24%-3,300萬
-應收款項（增）減 -278.26%-8,700萬82.31%-2,300萬-238.30%-1.3億162.67%9,400萬-45.63%-1.5億50.95%-1.03億-740.00%-2.1億88.53%-2,500萬-29.76%-2.18億-290.70%-1.68億
-存貨（增）減 146.46%1.18億-345.61%-2.54億82.02%-5,700萬-264.37%-3.17億-27.94%-8,700萬-225.93%-6,800萬350.00%5,400萬-45.45%1,200萬150.00%2,200萬26.67%-4,400萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 9.97%26.36億41.25%23.97億-51.76%16.97億149.33%35.18億-44.10%14.11億1.32%25.24億2.85%24.91億35.76%24.22億-15.01%17.84億-1.04%20.99億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
固定資產交易的淨現金流 -2.52%-2.85億23.63%-2.78億5.21%-3.64億-42.75%-3.84億15.41%-2.69億-26.69%-3.18億-48.52%-2.51億-64.08%-1.69億25.36%-1.03億27.37%-1.38億
無形資產交易淨現金流 -160.24%-1億-89.26%1.66億1,779.35%15.45億32.85%-9,200萬-44.21%-1.37億-50.79%-9,500萬70.56%-6,300萬-756.00%-2.14億7.41%-2,500萬-8.00%-2,700萬
業務交易的淨現金流 -575.00%-8,100萬98.69%-1,200萬---9.15億--0---1,800萬--0-7,379.11%-118.17億-1,655.56%-1.58億97.35%-900萬18.66%-3.4億
投資產品交易的淨現金流 -------------100.00%-3,600萬-100.00%-1,800萬-400.00%-900萬107.69%300萬-1,400.00%-3,900萬200.00%300萬-50.00%100萬
其他投資活動的淨現金流 ----44.44%-1,500萬---2,700萬------------107,833.33%32.32億---300萬-----21,200.00%-2.11億
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -235.25%-4.66億-158.16%-1.39億146.68%2.39億-15.84%-5.12億-4.74%-4.42億95.26%-4.22億-1,425.90%-88.96億-335.07%-5.83億81.26%-1.34億-13.49%-7.15億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
債務發行/償還的淨現金流 85.84%-2.17億-52.39%-15.33億40.12%-10.06億-494.37%-16.8億126.35%4.26億-118.38%-16.17億3,993.81%88億-59.15%-2.26億70.72%-1.42億-32.88%-4.85億
普通股發行/償還的淨現金流 -398.15%-1.61億-28.00%5,400萬-40.94%7,500萬108.20%1.27億-41.90%6,100萬11.70%1.05億113.00%9,400萬0.96%-7.23億-263.18%-7.3億-43.57%-2.01億
現金股利支付 -7.21%-13.39億-0.24%-12.49億-0.40%-12.46億-1.14%-12.41億-3.37%-12.27億-4.67%-11.87億-9.57%-11.34億-12.01%-10.35億6.48%-9.24億0.40%-9.88億
其他融資活動的淨現金流額 -121.93%-8,400萬516.30%3.83億-95.74%-9,200萬37.33%-4,700萬-412.50%-7,500萬300.00%2,400萬-105.48%-1,200萬--2.19億----1,817.86%4.81億
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 23.99%-18.09億-4.11%-23.8億19.99%-22.86億-244.22%-28.57億69.12%-8.3億-134.74%-26.88億538.11%77.37億1.78%-17.66億-50.59%-17.98億21.70%-11.94億
現金淨流量
期初現金流 -8.18%11.56億-23.42%12.59億6.27%16.44億4.74%15.47億-30.23%14.77億142.50%21.17億18.45%8.73億-19.28%7.37億13.42%9.13億-8.73%8.05億
當期現金流變化 395.90%3.61億65.14%-1.22億-334.90%-3.5億7.19%1.49億123.72%1.39億-143.99%-5.86億1,724.66%13.32億149.32%7,300萬-177.89%-1.48億658.82%1.9億
利率變動影響 -821.05%-1.37億154.29%1,900萬32.69%-3,500萬24.64%-5,200萬-27.78%-6,900萬38.64%-5,400萬-239.68%-8,800萬325.00%6,300萬65.85%-2,800萬-90.70%-8,200萬
期末現金流 19.38%13.8億-8.18%11.56億-23.42%12.59億6.27%16.44億4.74%15.47億-30.23%14.77億142.50%21.17億18.45%8.73億-19.28%7.37億13.42%9.13億
自由現金流 11.92%21.87億56.70%19.54億-58.87%12.47億213.22%30.32億-53.62%9.68億-2.57%20.87億5.41%21.42億26.60%20.32億-16.19%16.05億0.95%19.15億
貨幣單位 英鎊英鎊英鎊英鎊英鎊英鎊英鎊英鎊英鎊英鎊
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

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