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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
美股市場個股詳情
Red Cat Holdings (RCAT)
- 13.710
- +0.680+5.22%
收盤價 04/16 16:00 (美東)
- 13.660
- -0.050-0.36%
盤後 19:59 (美東)
16.61億總市值-18.78市盈率TTM
13.830最高價12.825最低價1001.72萬股成交量13.260今開13.030昨收1.34億成交額9.34%換手率虧損市盈率(靜)1.21億總股本18.78052周最高6.76市淨率14.70億流通值4.60052周最低--股息TTM1.07億流通股18.780歷史最高--股息率TTM7.71%振幅0.525歷史最低13.416平均價1股每手
Red Cat Holdings (RCAT) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -334.04%-8,913.4萬 | -1,442.34%-3,647.73萬 | -881.40%-2,385.2萬 | -1,289.69萬 | -1,590.77萬 | 22.87%-2,053.6萬 | 75.92%-236.51萬 | 66.61%-243.04萬 | -9.20%-599.85萬 | -71.69%-692.61萬 |
| 持續經營淨收入 | -65.26%-7,207.5萬 | -193.90%-1,965.62萬 | -591.51%-1,601.64萬 | ---1,327.9萬 | ---2,312.34萬 | -55.17%-4,361.4萬 | 49.89%-668.81萬 | 56.59%-231.62萬 | -23.47%-692.85萬 | -46.77%-559.43萬 |
| 持續經營損益 | -167.71%-321.1萬 | 91.37%-76.27萬 | -7,180.24%-707.17萬 | ---- | ---- | 1,501.96%474.2萬 | -1,038.84%-883.62萬 | -21.77%-9.71萬 | 152.86%35.37萬 | 182.48%29.26萬 |
| 折舊和攤銷 | 60.30%226.5萬 | 47.32%61.13萬 | 54.55%54.23萬 | --52.38萬 | --58.76萬 | 46.26%141.3萬 | 15.53%41.49萬 | 18.82%35.09萬 | 49.14%33.88萬 | 277.07%31.84萬 |
| 遞延稅費 | 35.76%-53.9萬 | ---123.36萬 | --69.46萬 | --0 | --0 | -44.21%-83.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非現金項目 | -12.78%1,144.4萬 | ---149.54萬 | --607.53萬 | ---383.56萬 | --1,069.97萬 | 641.71%1,312.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 營運資金變化 | -8,544.94%-3,758萬 | -18,461.11%-1,724.73萬 | -1,126.45%-1,169.75萬 | ---296.46萬 | ---567.06萬 | 107.78%44.5萬 | 110.19%9.39萬 | 67.64%-95.38萬 | -39.62%-95.88萬 | -144.79%-285.44萬 |
| -應收款項（增）減 | -762.86%-2,566.6萬 | -2,843.11%-2,004.84萬 | -142.29%-509.45萬 | --54.18萬 | ---106.5萬 | 1,439.86%387.2萬 | -45.22%73.09萬 | -78.26%-210.27萬 | -1,117.86%-226.84萬 | 99.70%-780 |
| -存貨（增）減 | -126.02%-1,050.1萬 | -174.60%-80.99萬 | -4,084.74%-647.23萬 | --29.62萬 | ---351.5萬 | 18.60%-464.6萬 | 144.05%108.57萬 | 107.65%16.24萬 | 119.11%12.07萬 | 6.54%-45.59萬 |
| -預付費用（增）減 | -985.20%-717.9萬 | --412.08萬 | ---598.93萬 | ---479.11萬 | ---51.94萬 | --81.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 1,360.11%541.7萬 | 18.99%-46.1萬 | 511.93%584.68萬 | --60.85萬 | ---57.73萬 | 313.65%37.1萬 | -0.35%-56.91萬 | 157.00%95.55萬 | 193.89%99.2萬 | -67.59%-52.94萬 |
| -其他營運資本變化 | 843.24%34.9萬 | -103.18%-4.89萬 | -61.95%1.18萬 | --38萬 | --6,060 | -91.76%3.7萬 | 97.82%153.45萬 | 299.21%3.1萬 | 195.44%19.68萬 | -1,677.67%-186.83萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 經營活動現金淨額 | -334.04%-8,913.4萬 | -1,025.82%-3,647.73萬 | -479.70%-2,385.2萬 | ---1,289.69萬 | ---1,590.77萬 | 17.51%-2,053.6萬 | 59.95%-324.01萬 | 43.47%-411.46萬 | 24.48%-431.43萬 | -81.56%-692.61萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -256.92%-664.7萬 | -683.35%-539.78萬 | -125.99%-66.96萬 | -30.65萬 | -27.31萬 | -85.68%423.6萬 | -87.31%92.53萬 | -75.08%257.6萬 | 20.49%518.23萬 | -36.25%488.33萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | -3,953.05%-664.7萬 | -7,148.46%-539.78萬 | -1,398.91%-66.96萬 | ---30.65萬 | ---27.31萬 | 93.31%-16.4萬 | 89.58%-7.45萬 | 90.18%-4.47萬 | 81.68%-13.48萬 | 99.07%-5,054 |
| 業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --440萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -100.00%-217 | -75.71%262.07萬 | 5.56%531.71萬 | -40.42%488.84萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -256.92%-664.7萬 | -683.35%-539.78萬 | -125.99%-66.96萬 | ---30.65萬 | ---27.31萬 | -85.68%423.6萬 | -87.31%92.53萬 | -75.08%257.6萬 | 20.49%518.23萬 | -36.25%488.33萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 1,212.69%2.54億 | 3,748.24%456.36萬 | 1,885.96%1.64億 | 7,141.15萬 | 1,474.9萬 | 3,160.06%1,938.7萬 | -127.22%-12.51萬 | 5,121.98%824.63萬 | 42.64%-13.97萬 | 78.62%-14.65萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | -1.87%1,335萬 | --0 | 492.08%56.71萬 | ---165萬 | --1,443.29萬 | 2,341.73%1,360.5萬 | -9.82%-14.82萬 | -10.28%-14.46萬 | -10.28%-14.11萬 | 35.15%-13.8萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | --2.49億 | -99.99%92 | 2,013.97%1.77億 | ---- | ---- | --0 | --80.42萬 | --839.56萬 | ---- | ---- |
| 職工行使股票期權收到的現金 | 16.50%737萬 | 507,548.70%332.38萬 | --243.67萬 | --129.35萬 | --31.61萬 | --632.6萬 | ---655 | ---- | ---- | ---- |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -2,745.04%-1,547.7萬 | 98.79%-9,477 | ---- | ---- | ---- | -1,941.05%-54.4萬 | -231.28%-78.04萬 | 77.87%-7,312 | 93.27%-7,772 | 98.20%-8,520 |
| 非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 融資活動現金淨額 | 1,212.69%2.54億 | 2,749.59%331.44萬 | 1,901.11%1.65億 | --7,141.15萬 | --1,474.9萬 | 3,160.06%1,938.7萬 | -127.22%-12.51萬 | 5,121.98%824.63萬 | 42.64%-13.97萬 | 78.62%-14.65萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 50.88%915.4萬 | 2,538.33%2.06億 | 4,558.45%6,593.05萬 | --772.24萬 | --915.43萬 | 48.53%606.7萬 | 100.97%782.41萬 | -10.58%141.53萬 | -84.74%95.28萬 | -20.18%326.03萬 |
| 當期現金流變化 | 5,041.27%1.59億 | -2,094.94%-3,856.07萬 | 2,092.22%1.4億 | --5,820.81萬 | ---143.19萬 | 474.40%308.7萬 | -177.60%-175.68萬 | 177.39%640.88萬 | 109.92%46.25萬 | -206.80%-230.75萬 |
| 期末現金流 | 1,733.79%1.68億 | 2,666.85%1.68億 | 2,538.33%2.06億 | --6,593.05萬 | --772.24萬 | 180.77%915.4萬 | 86.09%606.7萬 | 100.97%782.41萬 | -10.58%141.53萬 | -84.74%95.28萬 |
| 自由現金流 | -362.71%-9,578.1萬 | -1,163.38%-4,187.51萬 | -489.57%-2,452.16萬 | ---1,320.34萬 | ---1,618.08萬 | 24.30%-2,070萬 | 62.35%-331.45萬 | 46.22%-415.92萬 | 31.01%-444.91萬 | -58.98%-693.11萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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