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(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 382.57%315.6萬 | 173.37%348萬 | 15.01%209.9萬 | 1,753.69%628.4萬 | 1,753.69%628.4萬 | -14.06%65.4萬 | -59.09%127.3萬 | 112.46%182.5萬 | --33.9萬 | --33.9萬 |
-現金和現金等價物 | 382.57%315.6萬 | 173.37%348萬 | 15.01%209.9萬 | 1,753.69%628.4萬 | 1,753.69%628.4萬 | -14.06%65.4萬 | -59.09%127.3萬 | 112.46%182.5萬 | --33.9萬 | --33.9萬 |
應收款項 | 22.71%8,222.8萬 | 6.83%7,637.5萬 | 31.44%8,320.8萬 | 47.26%7,958.1萬 | 47.26%7,958.1萬 | 26.12%6,700.9萬 | 53.50%7,148.9萬 | 5.74%6,330.7萬 | --5,404.2萬 | --5,404.2萬 |
-應收賬款 | 26.59%5,972.8萬 | -14.66%5,083.7萬 | 44.60%6,770.5萬 | 37.82%6,000.2萬 | 37.82%6,000.2萬 | 14.79%4,718.2萬 | 49.63%5,956.9萬 | 3.01%4,682.2萬 | --4,353.6萬 | --4,353.6萬 |
-其他應收款 | 15.16%2,410萬 | 108.43%2,713.8萬 | -2.74%1,710.3萬 | 82.48%2,117.9萬 | 82.48%2,117.9萬 | 59.31%2,092.7萬 | 64.04%1,302萬 | 12.62%1,758.5萬 | --1,160.6萬 | --1,160.6萬 |
-應收賬款調整額 | -45.45%-160萬 | -45.45%-160萬 | -45.45%-160萬 | -45.45%-160萬 | -45.45%-160萬 | 0.54%-110萬 | 6.38%-110萬 | 8.10%-110萬 | ---110萬 | ---110萬 |
其他流動資產 | -3.75%511.2萬 | 25.62%543.2萬 | 22.89%451.5萬 | 0.02%463.7萬 | 0.02%463.7萬 | 215.38%531.1萬 | 132.97%432.4萬 | 57.14%367.4萬 | --463.6萬 | --463.6萬 |
流動資產合計 | 24.01%9,049.6萬 | 10.64%8,528.7萬 | 30.54%8,982.2萬 | 53.35%9,050.2萬 | 53.35%9,050.2萬 | 31.30%7,297.4萬 | 49.56%7,708.6萬 | 9.10%6,880.6萬 | --5,901.7萬 | --5,901.7萬 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 132.54%1,208.5萬 | 86.42%999.6萬 | 34.66%753.4萬 | 17.71%678.5萬 | 17.71%678.5萬 | 20.13%519.7萬 | 36.96%536.2萬 | 35.57%559.5萬 | --576.4萬 | --576.4萬 |
-固定資產 | 109.96%1,528.7萬 | 69.86%1,295.2萬 | 21.26%1,017.7萬 | 10.17%914萬 | 10.17%914萬 | 10.45%728.1萬 | 22.71%762.5萬 | 24.25%839.3萬 | --829.6萬 | --829.6萬 |
-累計折舊 | -53.65%-320.2萬 | -30.62%-295.6萬 | 5.54%-264.3萬 | 6.99%-235.5萬 | 6.99%-235.5萬 | 8.03%-208.4萬 | 1.57%-226.3萬 | -6.47%-279.8萬 | ---253.2萬 | ---253.2萬 |
商譽及其他無形資產 | -0.79%2,269.4萬 | -0.79%2,273.9萬 | -0.79%2,278.5萬 | -0.79%2,283萬 | -0.79%2,283萬 | 39.87%2,287.5萬 | 40.16%2,292.1萬 | 40.43%2,296.6萬 | --2,301.1萬 | --2,301.1萬 |
-商譽 | 0.00%2,214.7萬 | 0.00%2,214.7萬 | 0.00%2,214.7萬 | 0.00%2,214.7萬 | 0.00%2,214.7萬 | 35.42%2,214.7萬 | 35.42%2,214.7萬 | 35.42%2,214.7萬 | --2,214.7萬 | --2,214.7萬 |
-其他無形資產 | -24.86%54.7萬 | -23.51%59.2萬 | -22.10%63.8萬 | -20.95%68.3萬 | -20.95%68.3萬 | --72.8萬 | --77.4萬 | --81.9萬 | --86.4萬 | --86.4萬 |
非流動遞延資產 | --5.5萬 | --5.3萬 | --5.3萬 | --5.5萬 | --5.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
長期預付費用 | 27.98%21.5萬 | 20.12%20.3萬 | 80.12%29萬 | 80.92%31.3萬 | 80.92%31.3萬 | -4.00%16.8萬 | -9.14%16.9萬 | -9.55%16.1萬 | --17.3萬 | --17.3萬 |
非流動資產合計 | 24.11%3,504.9萬 | 15.95%3,299.1萬 | 6.75%3,066.2萬 | 3.58%2,998.3萬 | 3.58%2,998.3萬 | 33.01%2,824萬 | 36.24%2,845.2萬 | 35.86%2,872.2萬 | --2,894.8萬 | --2,894.8萬 |
總資產 | 24.04%1.26億 | 12.07%1.18億 | 23.54%1.2億 | 36.97%1.2億 | 36.97%1.2億 | 31.77%1.01億 | 45.72%1.06億 | 15.82%9,752.8萬 | --8,796.4萬 | --8,796.4萬 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | -21.37%3,996萬 | -12.69%4,397.8萬 | 84.61%4,608.9萬 | 82.87%4,388.6萬 | 82.87%4,388.6萬 | 223.35%5,082.1萬 | 269.34%5,037萬 | 94.95%2,496.5萬 | --2,399.9萬 | --2,399.9萬 |
-應付賬款 | -21.42%3,974萬 | -12.56%4,384.2萬 | 83.15%4,531.1萬 | 82.14%4,355.6萬 | 82.14%4,355.6萬 | 279.31%5,057.4萬 | 360.01%5,013.7萬 | 124.03%2,474萬 | --2,391.4萬 | --2,391.4萬 |
-應付稅費 | -10.93%22萬 | -41.63%13.6萬 | 245.78%77.8萬 | 288.24%33萬 | 288.24%33萬 | -89.64%24.7萬 | -91.49%23.3萬 | -87.24%22.5萬 | --8.5萬 | --8.5萬 |
應計費用 | -20.42%1,163.4萬 | -17.96%971萬 | -21.07%1,217.4萬 | -13.98%1,120.3萬 | -13.98%1,120.3萬 | -15.21%1,461.9萬 | -26.37%1,183.6萬 | -16.53%1,542.4萬 | --1,302.3萬 | --1,302.3萬 |
短期借款與租賃負債 | 38.64%170.8萬 | -36.78%98.3萬 | -58.44%73.1萬 | -48.87%92.6萬 | -48.87%92.6萬 | -28.87%123.2萬 | -0.96%155.5萬 | -0.68%175.9萬 | --181.1萬 | --181.1萬 |
-短期租賃負債 | 38.64%170.8萬 | -36.78%98.3萬 | -58.44%73.1萬 | -48.87%92.6萬 | -48.87%92.6萬 | -28.87%123.2萬 | -0.96%155.5萬 | -0.68%175.9萬 | --181.1萬 | --181.1萬 |
遞延負債 | 509.55%204.2萬 | 431.35%267.8萬 | 334.36%351.4萬 | 68.10%188.1萬 | 68.10%188.1萬 | -78.53%33.5萬 | -76.90%50.4萬 | -67.59%80.9萬 | --111.9萬 | --111.9萬 |
其他流動負債 | 0.00%30萬 | 0.00%30萬 | -36.44%30萬 | -36.44%30萬 | -36.44%30萬 | 0.00%30萬 | 0.00%30萬 | 358.25%47.2萬 | --47.2萬 | --47.2萬 |
流動負債總額 | -17.33%5,564.4萬 | -10.71%5,764.9萬 | 44.62%6,280.8萬 | 43.96%5,819.6萬 | 43.96%5,819.6萬 | 84.15%6,730.7萬 | 91.22%6,456.5萬 | 21.81%4,342.9萬 | --4,042.4萬 | --4,042.4萬 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | 301.44%3,628.6萬 | 65.07%2,865.4萬 | 13.23%2,480.3萬 | 176.82%3,307.2萬 | 176.82%3,307.2萬 | 185.95%903.9萬 | 771.44%1,735.9萬 | 24.38%2,190.5萬 | --1,194.7萬 | --1,194.7萬 |
-長期借款 | 357.82%3,047.7萬 | 60.73%2,387萬 | 15.71%2,215.9萬 | 250.72%3,080.4萬 | 250.72%3,080.4萬 | 473.88%665.7萬 | --1,485.1萬 | 25.28%1,915.1萬 | --878.3萬 | --878.3萬 |
-長期租賃負債 | 143.87%580.9萬 | 90.75%478.4萬 | -3.99%264.4萬 | -28.32%226.8萬 | -28.32%226.8萬 | 19.04%238.2萬 | 25.90%250.8萬 | 18.45%275.4萬 | --316.4萬 | --316.4萬 |
遞延負債 | 4.73%190.4萬 | 4.75%185.2萬 | 5.37%180.4萬 | 5.66%175.5萬 | 5.66%175.5萬 | 2,497.14%181.8萬 | 2,321.92%176.8萬 | 1,105.63%171.2萬 | --166.1萬 | --166.1萬 |
其他非流動負債 | 0.00%167.1萬 | 0.00%167.1萬 | -15.18%167.1萬 | -15.18%167.1萬 | -15.18%167.1萬 | 449.67%167.1萬 | 449.67%167.1萬 | 228.33%197萬 | --197萬 | --197萬 |
非流動負債總額 | 218.18%3,986.1萬 | 54.71%3,217.7萬 | 10.52%2,827.8萬 | 134.29%3,649.8萬 | 134.29%3,649.8萬 | 254.40%1,252.8萬 | 777.92%2,079.8萬 | 39.41%2,558.7萬 | --1,557.8萬 | --1,557.8萬 |
總負債 | 19.63%9,550.5萬 | 5.23%8,982.6萬 | 31.98%9,108.6萬 | 69.09%9,469.4萬 | 69.09%9,469.4萬 | 99.16%7,983.5萬 | 136.25%8,536.3萬 | 27.79%6,901.6萬 | --5,600.2萬 | --5,600.2萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 1.14%89萬 | 1.60%88.7萬 | 1.60%88.7萬 | 2.20%88.2萬 | 2.20%88.2萬 | 2.21%88萬 | 1.87%87.3萬 | 1.99%87.3萬 | --86.3萬 | --86.3萬 |
-普通股股本 | 1.14%89萬 | 1.60%88.7萬 | 1.60%88.7萬 | 2.20%88.2萬 | 2.20%88.2萬 | 2.21%88萬 | 1.87%87.3萬 | 1.99%87.3萬 | --86.3萬 | --86.3萬 |
-優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
留存收益 | 64.09%-880.5萬 | 59.15%-1,155.1萬 | 52.53%-1,531.3萬 | 46.63%-1,926.5萬 | 46.63%-1,926.5萬 | 40.10%-2,452萬 | 36.39%-2,827.6萬 | 36.08%-3,225.9萬 | ---3,609.6萬 | ---3,609.6萬 |
資本公積 | 1.71%1.18億 | 1.47%1.17億 | 1.35%1.16億 | 2.37%1.17億 | 2.37%1.17億 | 3.16%1.16億 | 3.06%1.15億 | 2.80%1.15億 | --1.14億 | --1.14億 |
減:庫存股 | 13.37%7,739.4萬 | 15.57%7,498.4萬 | 33.82%6,959.3萬 | 58.82%6,959.3萬 | 58.82%6,959.3萬 | 109.07%6,826.9萬 | 123.41%6,488萬 | 79.07%5,200.4萬 | --4,382萬 | --4,382萬 |
不影響留存收益的損益 | 2.48%-278.7萬 | -1.79%-290.8萬 | -1.10%-284萬 | 1.75%-281.3萬 | 1.75%-281.3萬 | 9.01%-285.8萬 | 3.48%-285.7萬 | -2.74%-280.9萬 | ---286.3萬 | ---286.3萬 |
股東權益總額 | 40.51%3,004萬 | 41.03%2,845.2萬 | 3.10%2,939.7萬 | -19.31%2,579萬 | -19.31%2,579萬 | -41.78%2,137.9萬 | -44.41%2,017.4萬 | -5.60%2,851.2萬 | --3,196.2萬 | --3,196.2萬 |
總權益 | 40.51%3,004萬 | 41.03%2,845.2萬 | 3.10%2,939.7萬 | -19.31%2,579萬 | -19.31%2,579萬 | -41.78%2,137.9萬 | -44.41%2,017.4萬 | -5.60%2,851.2萬 | --3,196.2萬 | --3,196.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |