(Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 44.02%-14.5萬 | 104.86%2.8萬 | -57.3萬 | -25.9萬 | 143.75%553.5萬 | 387.7萬 | -57.6萬 | -690.04%-1,265.24萬 | -342.69%-160.15萬 | 89.92%-36.18萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 35.08%-37.2萬 | 1.73%-51.2萬 | ---70.4萬 | ---57.3萬 | 33.92%-417.8萬 | ---179萬 | ---52.1萬 | -53.32%-632.26萬 | -73.33%-412.38萬 | -23.00%-237.91萬 |
非現金項目調整總額 | 224.19%7.7萬 | -122.37%-16.9萬 | --52.5萬 | ---6.2萬 | -30.90%201.9萬 | --227.7萬 | ---7.6萬 | 77.54%292.19萬 | 394.27%164.57萬 | 227.41%33.3萬 |
-折舊與攤銷 | 0.00%1.4萬 | -51.95%3.7萬 | --1.2萬 | --1.4萬 | 77.44%27.2萬 | --7.8萬 | --7.7萬 | 96.25%15.33萬 | -8.28%7.81萬 | 170.66%8.52萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | ---- | ---- | --0 | -34.84%182.1萬 | ---- | ---- | 1,465.06%279.48萬 | 7,698.08%17.86萬 | -92.60%2,290 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.31%-2.66萬 | --50萬 | --0 |
-聯營企業份額 | --0 | 79.68%-6.3萬 | --1.1萬 | ---15.6萬 | ---5.5萬 | --30.5萬 | ---31萬 | --0 | -64.92%5.42萬 | 18,812.85%15.45萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | -12,348.98%-36.6萬 | ---36.6萬 | --0 | -100.39%-2,940 | --75.52萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -40.00%3,000 | -337.08%-21.1萬 | --43.7萬 | --5,000 | 130.34%1萬 | --31.1萬 | --8.9萬 | -144.96%-3.3萬 | -17.00%7.33萬 | 118.35%8.83萬 |
-其他非現金項目 | -20.00%6萬 | 0.00%6.8萬 | --6.5萬 | --7.5萬 | 829.76%33.7萬 | --12.8萬 | --6.8萬 | 473.33%3.62萬 | 138.48%6,322 | 102.77%2,651 |
營運資本變動 | -60.11%15萬 | 3,276.19%70.9萬 | ---39.4萬 | --37.6萬 | 183.16%769.4萬 | --339萬 | --2.1萬 | -1,155.49%-925.18萬 | -47.96%87.65萬 | 220.82%168.44萬 |
-應收款(增)減 | 53.48%-20.7萬 | 34.81%-111.6萬 | ---74.8萬 | ---44.5萬 | 167.06%355.8萬 | --543.3萬 | ---171.2萬 | -1,459.95%-530.54萬 | 155.02%39.01萬 | -84.54%15.3萬 |
-存貨(增)減 | 84.51%13.1萬 | -94.09%12.1萬 | ---1萬 | --7.1萬 | 198.43%514.3萬 | --158.4萬 | --204.6萬 | -6,804.02%-522.48萬 | -95.05%7.79萬 | 177.25%157.34萬 |
-應付款(減)增 | -66.70%29.3萬 | 644.41%170.4萬 | --23.4萬 | --88萬 | -166.52%-95.3萬 | ---357.3萬 | ---31.3萬 | 468.50%143.27萬 | 700.91%25.2萬 | 87.91%-4.19萬 |
-其他流動資產變動 | 48.46%-6.7萬 | ---- | ---- | ---13萬 | 64.99%-5.4萬 | ---- | ---- | -198.57%-15.42萬 | --15.65萬 | --0 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | -28.33%-77 | 37.50%-60 | 80.99%-96 | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | 0 | 3.8萬 | 0 | -4,500 | |||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2萬 | 28.2萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 44.02%-14.5萬 | 104.86%2.8萬 | ---57.3萬 | ---25.9萬 | 146.28%585.5萬 | --419.7萬 | ---57.6萬 | -690.01%-1,265.25萬 | -337.15%-160.16萬 | 89.80%-36.64萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 38.42%-14.7萬 | ---6.3萬 | --0 | -14,368.42%-23.87萬 | 89.64%-1,650 | ---1.59萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -26.56%-40.5萬 | --33.9萬 | --0 | 74.62%-32萬 | ---126.08萬 | --0 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | 100.88%4,000 | ---- | ---- | -141.26%-45.3萬 | --109.78萬 | --0 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --123.07萬 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66 | --0 | ---- |
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -350.18%-54.8萬 | --28萬 | --0 | 233.05%21.9萬 | -934.19%-16.46萬 | 98.84%-1.59萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | ---- | --0 | --0 | -221.29%-872.8萬 | ---- | ---- | 224.87%719.6萬 | --221.5萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --567.38萬 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | --0 | 16.67%-3.5萬 | ---3.5萬 | ---5.7萬 | -51.12%-21.9萬 | --1.5萬 | ---4.2萬 | -139.65%-14.49萬 | 5.78%-6.05萬 | ---6.42萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -776.80%-27.18萬 | ---3.1萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 88.89%-1,000 | -11.11%-7萬 | ---13.1萬 | ---9,000 | -810.32%-33.8萬 | ---15.1萬 | ---6.3萬 | -492.94%-3.71萬 | -145.09%-6,262 | -79.05%-2,555 |
其他籌資費用淨額 | -115.92%-5.7萬 | -90.63%2.7萬 | --45萬 | --35.8萬 | 54,390.29%373.3萬 | --336.3萬 | --28.8萬 | 94.01%-6,876 | -181.76%-11.47萬 | --14.03萬 |
融資活動現金淨額 | -119.52%-5.7萬 | -142.62%-7.8萬 | --28.4萬 | --29.2萬 | -144.74%-555.2萬 | ---550.1萬 | --18.3萬 | 519.65%1,240.91萬 | 2,622.55%200.26萬 | -98.47%7.36萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.37%43.6萬 | -83.85%31.4萬 | --60.1萬 | --56.9萬 | -2.97%81.5萬 | --159.4萬 | --194.4萬 | 38.62%84萬 | -32.90%60.59萬 | -12.00%90.3萬 |
現金變動 | -712.12%-20.2萬 | 87.28%-5萬 | ---28.9萬 | --3.3萬 | -903.52%-24.5萬 | ---102.4萬 | ---39.3萬 | -110.33%-2.44萬 | 176.57%23.64萬 | -103.95%-30.87萬 |
匯率變動影響 | --0 | ---- | --2,000 | ---1,000 | -194.12%-1,000 | ---- | ---- | 85.74%-340 | -120.45%-2,385 | -58.76%1.17萬 |
期末現金 | -61.06%23.4萬 | -82.98%26.4萬 | --31.4萬 | --60.1萬 | -30.20%56.9萬 | --56.9萬 | --155.1萬 | -2.95%81.52萬 | 38.62%84萬 | -32.90%60.59萬 |
自由現金流 | 44.02%-14.5萬 | 104.86%2.8萬 | ---57.3萬 | ---25.9萬 | 140.10%530.2萬 | --447.2萬 | ---57.6萬 | -361.68%-1,322.25萬 | -649.19%-286.4萬 | 89.35%-38.23萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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