(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||
經營活動產生的現金收入 | 21.54%13.76億 | 44.56%11.32億 | 0.23%7.83億 | 7.82億 |
來自客戶的收入 | 21.54%13.76億 | 44.56%11.32億 | 0.23%7.83億 | --7.82億 |
現金付款 | -4.38%-11.98億 | -57.61%-11.48億 | 2.90%-7.28億 | -7.5億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -4.38%-11.98億 | -57.61%-11.48億 | 2.90%-7.28億 | ---7.5億 |
已支付的直接利息 | 33.70%-478.5萬 | -2.08%-721.7萬 | -5.31%-707萬 | ---671.34萬 |
已收到的直接利息 | 4,114.29%29.5萬 | 16.67%7,000 | -91.26%6,000 | --6.87萬 |
已支付的直接退稅 | -48.24%-3,849.6萬 | -67.36%-2,596.8萬 | 5.48%-1,551.6萬 | ---1,641.52萬 |
經營活動現金淨額 | 375.11%1.35億 | -251.89%-4,897.7萬 | 290.79%3,224.4萬 | --825.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -130.11%-280.5萬 | 41.70%-121.9萬 | 2.18%-209.1萬 | -213.75萬 |
固定資產交易淨額 | -130.11%-280.5萬 | 41.70%-121.9萬 | 2.18%-209.1萬 | ---213.75萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -130.11%-280.5萬 | 41.70%-121.9萬 | 2.18%-209.1萬 | ---213.75萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | -302.29%-1.37億 | 365.87%6,774.7萬 | -152.07%-2,548.1萬 | -1,010.88萬 |
債務發行/償還的淨額 | -145.25%-4,973.8萬 | 978.12%1.1億 | -217.78%-1,251.8萬 | ---393.93萬 |
已支付現金股息 | -120.65%-8,175.5萬 | -325.93%-3,705.2萬 | ---869.9萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -8.37%-555.3萬 | -20.17%-512.4萬 | 30.89%-426.4萬 | ---616.95萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -302.29%-1.37億 | 365.87%6,774.7萬 | -152.07%-2,548.1萬 | ---1,010.88萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 74.66%4,059.7萬 | 21.25%2,324.4萬 | -15.55%1,917.1萬 | --2,270.14萬 |
當期現金流變化 | -129.10%-510.8萬 | 275.66%1,755.1萬 | 216.94%467.2萬 | ---399.54萬 |
利率變動影響 | -132.83%-46.1萬 | 66.94%-19.8萬 | -228.84%-59.9萬 | --46.49萬 |
期末現金流 | -13.72%3,502.8萬 | 74.66%4,059.7萬 | 21.25%2,324.4萬 | --1,917.09萬 |
自由現金流 | 360.34%1.32億 | -269.19%-5,056.2萬 | 388.83%2,988.4萬 | --611.34萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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